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4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -22.67%1.4亿 | -67.25%1.83亿 | -67.25%1.83亿 | -55.84%1.91亿 | 212.97%3.47亿 | -38.00%1.81亿 | -39.89%5.6亿 | -39.89%5.6亿 | 27.41%4.33亿 | -33.13%1.11亿 |
| -现金和现金等价物 | -22.67%1.4亿 | -67.25%1.83亿 | -67.25%1.83亿 | -55.84%1.91亿 | 212.97%3.47亿 | -38.00%1.81亿 | -39.89%5.6亿 | -39.89%5.6亿 | 27.41%4.33亿 | -33.13%1.11亿 |
| 应收款项 | 3.95%9.66亿 | -0.52%8.88亿 | -0.52%8.88亿 | 16.45%11.85亿 | 1.67%10.79亿 | 4.83%9.29亿 | 0.29%8.92亿 | 0.29%8.92亿 | -14.11%10.17亿 | -8.55%10.61亿 |
| -应收账款 | 3.95%9.66亿 | -0.52%8.88亿 | -0.52%8.88亿 | 16.45%11.85亿 | 1.67%10.79亿 | 4.83%9.29亿 | 0.29%8.92亿 | 0.29%8.92亿 | -14.11%10.17亿 | -8.55%10.61亿 |
| 存货 | -3.50%6.96亿 | -0.19%6.81亿 | -0.19%6.81亿 | 6.08%6.87亿 | 11.56%7.26亿 | 11.40%7.21亿 | 10.75%6.82亿 | 10.75%6.82亿 | 13.51%6.48亿 | 9.37%6.5亿 |
| 受限制现金 | -69.83%350万 | -85.16%610万 | -85.16%610万 | 254.55%390万 | 500.00%360万 | 50.65%1,160万 | 127.07%4,110万 | 127.07%4,110万 | -78.00%110万 | -72.73%60万 |
| 其他流动资产 | -4.81%7,910万 | 12.11%1.02亿 | 12.11%1.02亿 | -8.37%1.04亿 | -42.57%8,810万 | 11.99%8,310万 | 28.98%9,080万 | 28.98%9,080万 | 7.08%1.14亿 | 27.30%1.53亿 |
| 流动资产合计 | 34.09%25.82亿 | 13.34%25.68亿 | 13.34%25.68亿 | 2.51%22.68亿 | 13.51%22.44亿 | 0.96%19.26亿 | -10.27%22.66亿 | -10.27%22.66亿 | -18.08%22.13亿 | -3.29%19.77亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -3.59%86.26亿 | -3.54%86.7亿 | -3.54%86.7亿 | 28.21%88.75亿 | 28.22%88.83亿 | 33.11%89.47亿 | 33.56%89.88亿 | 33.56%89.88亿 | 4.35%69.22亿 | 3.95%69.28亿 |
| -固定资产 | 0.15%152.7亿 | -0.07%151.79亿 | -0.07%151.79亿 | 17.84%153.21亿 | 18.40%152.59亿 | 21.09%152.46亿 | 21.80%151.9亿 | 21.80%151.9亿 | 7.17%130.02亿 | 5.37%128.88亿 |
| -累计折旧 | -5.47%-66.44亿 | -4.95%-65.09亿 | -4.95%-65.09亿 | -6.03%-64.47亿 | -6.98%-63.76亿 | -7.32%-62.99亿 | -8.01%-62.02亿 | -8.01%-62.02亿 | -10.58%-60.8亿 | -7.07%-59.6亿 |
| 商誉及其他无形资产 | -7.09%52.6亿 | -7.07%52.7亿 | -7.07%52.7亿 | 15.05%56.36亿 | 13.28%56.63亿 | 13.74%56.61亿 | 13.59%56.71亿 | 13.59%56.71亿 | -2.10%48.98亿 | -6.43%49.99亿 |
| -商誉 | -0.89%37.81亿 | -0.19%37.81亿 | -0.19%37.81亿 | 11.29%38.4亿 | 8.35%38.32亿 | 8.02%38.15亿 | 7.26%37.88亿 | 7.26%37.88亿 | -2.31%34.5亿 | -4.14%35.37亿 |
| -其他无形资产 | -19.90%14.79亿 | -20.92%14.89亿 | -20.92%14.89亿 | 24.01%17.96亿 | 25.22%18.32亿 | 27.70%18.46亿 | 28.91%18.83亿 | 28.91%18.83亿 | -1.60%14.48亿 | -11.52%14.63亿 |
| 投资和预付款 | 7.67%3,370万 | 7.67%3,370万 | 7.67%3,370万 | 7.01%3,360万 | 4.78%3,290万 | -0.32%3,130万 | 0.00%3,130万 | 0.00%3,130万 | 0.64%3,140万 | 0.64%3,140万 |
| 其他非流动资产 | 16.81%1.71亿 | 6.72%1.59亿 | 6.72%1.59亿 | -42.16%1.66亿 | -46.02%1.52亿 | -46.35%1.46亿 | -44.42%1.49亿 | -44.42%1.49亿 | 14.50%2.88亿 | 11.79%2.82亿 |
| 非流动资产合计 | -4.71%140.91亿 | -4.76%141.33亿 | -4.76%141.33亿 | 21.18%147.1亿 | 20.35%147.31亿 | 23.18%147.86亿 | 23.45%148.39亿 | 23.45%148.39亿 | 1.84%121.39亿 | -0.41%122.4亿 |
| 总资产 | -0.23%166.73亿 | -2.36%167亿 | -2.36%167亿 | 18.30%169.79亿 | 19.40%169.75亿 | 20.14%167.12亿 | 17.59%171.05亿 | 17.59%171.05亿 | -1.84%143.52亿 | -0.82%142.16亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | ---- | 7.74%4.39亿 | 7.74%4.39亿 | ---- | ---- | ---- | 4.25%4.07亿 | 4.25%4.07亿 | ---- | ---- |
| -应付账款 | ---- | 7.74%4.39亿 | 7.74%4.39亿 | ---- | ---- | ---- | 4.25%4.07亿 | 4.25%4.07亿 | ---- | ---- |
| 应计费用 | ---- | -0.19%1.55亿 | -0.19%1.55亿 | ---- | ---- | ---- | -7.83%1.55亿 | -7.83%1.55亿 | ---- | ---- |
| 短期借款与租赁负债 | 39,300.00%1.97亿 | -99.90%40万 | -99.90%40万 | -20.00%40万 | 476.44%5.51亿 | 0.00%50万 | 80,000.00%4.01亿 | 80,000.00%4.01亿 | 0.00%50万 | 19,000.00%9,550万 |
| -短期借款 | 39,300.00%1.97亿 | -99.90%40万 | -99.90%40万 | -20.00%40万 | 476.44%5.51亿 | 0.00%50万 | 80,000.00%4.01亿 | 80,000.00%4.01亿 | 0.00%50万 | 19,000.00%9,550万 |
| 其他流动负债 | -9.10%4.02亿 | 31.10%3.62亿 | 31.10%3.62亿 | 41.05%5.94亿 | 8.86%4.08亿 | 17.85%4.42亿 | 16.00%2.76亿 | 16.00%2.76亿 | -6.63%4.21亿 | -4.10%3.75亿 |
| 流动负债总额 | 25.15%9.97亿 | -22.84%9.56亿 | -22.84%9.56亿 | 31.35%10.17亿 | 68.41%13.42亿 | 14.46%7.97亿 | 55.35%12.39亿 | 55.35%12.39亿 | -10.43%7.74亿 | 0.44%7.97亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期拨备 | ---- | 6.81%4.57亿 | 6.81%4.57亿 | ---- | ---- | ---- | 31.87%4.27亿 | 31.87%4.27亿 | ---- | ---- |
| 长期借款与租赁负债 | -10.53%48.89亿 | -10.02%48.84亿 | -10.02%48.84亿 | 26.98%48.67亿 | 27.51%48.95亿 | 42.33%54.64亿 | 23.80%54.28亿 | 23.80%54.28亿 | -12.70%38.33亿 | -12.96%38.39亿 |
| -长期借款 | -11.10%43.63亿 | -11.11%43.62亿 | -11.11%43.62亿 | 30.97%43.6亿 | 30.84%43.59亿 | 47.35%49.08亿 | 26.55%49.07亿 | 26.55%49.07亿 | -14.07%33.29亿 | -13.98%33.32亿 |
| -长期租赁负债 | -5.45%5.26亿 | 0.23%5.23亿 | 0.23%5.23亿 | 0.54%5.06亿 | 5.64%5.36亿 | 9.43%5.56亿 | 2.76%5.21亿 | 2.76%5.21亿 | -2.42%5.04亿 | -5.58%5.08亿 |
| 递延负债 | 1.60%14.91亿 | 0.99%14.89亿 | 0.99%14.89亿 | 33.74%15.24亿 | 26.46%14.58亿 | 25.34%14.68亿 | 25.56%14.74亿 | 25.56%14.74亿 | -6.25%11.4亿 | -5.48%11.53亿 |
| 员工福利 | ---- | -14.63%6,420万 | -14.63%6,420万 | ---- | ---- | ---- | -10.05%7,520万 | -10.05%7,520万 | ---- | ---- |
| 其他非流动负债 | -0.62%8.2亿 | -5.19%3.02亿 | -5.19%3.02亿 | 14.25%8.14亿 | 21.92%8.5亿 | 19.88%8.25亿 | 16.23%3.18亿 | 16.23%3.18亿 | 3.97%7.12亿 | 1.99%6.97亿 |
| 非流动负债总额 | -7.18%72亿 | -6.83%71.95亿 | -6.83%71.95亿 | 26.74%72.05亿 | 26.61%72.03亿 | 36.13%77.57亿 | 23.77%77.23亿 | 23.77%77.23亿 | -9.64%56.85亿 | -9.89%56.89亿 |
| 总负债 | -4.17%81.97亿 | -9.05%81.52亿 | -9.05%81.52亿 | 27.29%82.21亿 | 31.75%85.45亿 | 33.77%85.54亿 | 27.35%89.62亿 | 27.35%89.62亿 | -9.73%64.59亿 | -8.74%64.86亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -1.36%1.3亿 | -1.14%1.31亿 | -1.14%1.31亿 | -0.08%1.32亿 | -0.08%1.32亿 | -0.15%1.32亿 | 0.00%1.32亿 | 0.00%1.32亿 | -0.60%1.32亿 | -0.60%1.32亿 |
| -普通股股本 | -1.36%1.3亿 | -1.14%1.31亿 | -1.14%1.31亿 | -0.08%1.32亿 | -0.08%1.32亿 | -0.15%1.32亿 | 0.00%1.32亿 | 0.00%1.32亿 | -0.60%1.32亿 | -0.60%1.32亿 |
| 留存收益 | 5.71%55.38亿 | 7.22%55.9亿 | 7.22%55.9亿 | 16.55%58.05亿 | 13.67%54.95亿 | 12.99%52.39亿 | 12.98%52.14亿 | 12.98%52.14亿 | 8.39%49.81亿 | 10.47%48.34亿 |
| 资本公积 | 0.63%29.08亿 | 1.03%29.3亿 | 1.03%29.3亿 | 0.87%29.2亿 | 0.85%29.05亿 | 0.84%28.89亿 | 0.69%29亿 | 0.69%29亿 | 1.14%28.95亿 | 1.21%28.8亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 1.43%-1.24亿 | 1.41%-1.26亿 | 1.41%-1.26亿 | 11.31%-1.23亿 | 11.45%-1.25亿 | 11.33%-1.26亿 | 11.40%-1.27亿 | 11.40%-1.27亿 | 7.28%-1.39亿 | 7.13%-1.41亿 |
| 股东权益总额 | 3.90%84.51亿 | 5.01%85.25亿 | 5.01%85.25亿 | 11.00%87.34亿 | 9.11%84.07亿 | 8.57%81.34亿 | 8.49%81.19亿 | 8.49%81.19亿 | 5.76%78.69亿 | 6.98%77.05亿 |
| 非控制性权益 | 0.00%2,440万 | -0.42%2,380万 | -0.42%2,380万 | -4.98%2,290万 | -9.16%2,280万 | -1.21%2,440万 | -2.45%2,390万 | -2.45%2,390万 | -2.03%2,410万 | 5.46%2,510万 |
| 总权益 | 3.89%84.76亿 | 4.99%85.49亿 | 4.99%85.49亿 | 10.95%87.57亿 | 9.05%84.3亿 | 8.54%81.59亿 | 8.45%81.43亿 | 8.45%81.43亿 | 5.73%78.93亿 | 6.97%77.3亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |