(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | |
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经营活动现金流量(直接法) | |||
经营活动产生的现金收入 | 11.10%63.09亿 | 14.22%56.79亿 | 49.72亿 |
来自客户的收入 | 11.10%63.09亿 | 14.22%56.79亿 | --49.72亿 |
现金付款 | -10.58%-58.97亿 | -12.84%-53.33亿 | -47.26亿 |
向供应商支付的商品和服务款项 | -10.58%-58.97亿 | -12.84%-53.33亿 | ---47.26亿 |
已收到的直接股息 | -61.54%100万 | -71.74%260万 | --920万 |
已支付的直接利息 | -59.88%-5,500万 | 64.24%-3,440万 | ---9,620万 |
已收到的直接利息 | 287.50%620万 | 60.00%160万 | --100万 |
已支付的直接退税 | -126.46%-5,820万 | 27.20%-2,570万 | ---3,530万 |
经营活动现金净额 | 5.52%3.06亿 | 132.66%2.9亿 | --1.25亿 |
投资活动现金流量 | |||
持续投资活动现金净额 | 10.78%-4,470万 | -189.62%-5,010万 | 5,590万 |
固定资产交易净额 | -22.46%-3,380万 | -15.97%-2,760万 | ---2,380万 |
无形资产交易净额 | -60.29%-1,090万 | 26.88%-680万 | ---930万 |
业务交易净额 | ---- | -117.64%-1,570万 | --8,900万 |
非持续投资活动现金净额 | |||
投资活动现金净额 | 10.78%-4,470万 | -189.62%-5,010万 | --5,590万 |
融资活动现金流量 | |||
持续融资活动现金净额 | -44.46%-2.02亿 | 68.54%-1.4亿 | -4.45亿 |
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---6.91亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | --3.56亿 |
已支付现金股息 | -85.30%-1.4亿 | -96.10%-7,550万 | ---3,850万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---740万 |
其他融资活动的净现金流额 | 3.42%-6,220万 | -0.94%-6,440万 | ---6,380万 |
非持续融资活动现金净额 | |||
融资活动现金净额 | -44.46%-2.02亿 | 68.54%-1.4亿 | ---4.45亿 |
现金净流量 | |||
期初现金流 | 55.38%2.8亿 | -59.44%1.8亿 | --4.44亿 |
当期现金流变化 | -40.84%5,910万 | 137.81%9,990万 | ---2.64亿 |
利率变动影响 | -300.00%-40万 | -200.00%-10万 | --10万 |
期末现金流 | 20.96%3.39亿 | 55.38%2.8亿 | --1.8亿 |
自由现金流 | 1.39%2.55亿 | 184.82%2.52亿 | --8,830万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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