(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
总投资 | -6.79%391.98亿 | -7.24%398.55亿 | -5.79%407.2亿 | -5.79%407.2亿 | -6.74%406.65亿 | -6.38%420.54亿 | -7.71%429.64亿 | -11.92%432.22亿 | -11.92%432.22亿 | -12.32%436.03亿 |
-股权投资 | -11.92%21.13亿 | -15.80%21.32亿 | -7.04%23.12亿 | -7.04%23.12亿 | -6.12%22.56亿 | 0.25%23.99亿 | 2.34%25.32亿 | -4.12%24.87亿 | -4.12%24.87亿 | -14.67%24.03亿 |
-净贷款 | -8.29%65.38亿 | 0.30%69.41亿 | -1.91%69.48亿 | -1.91%69.48亿 | 2.98%71.3亿 | 3.35%71.29亿 | -3.22%69.2亿 | -0.45%70.83亿 | -0.45%70.83亿 | 0.38%69.24亿 |
-衍生资产 | -28.83%3.16亿 | 10.53%3.78亿 | -26.30%3.11亿 | -26.30%3.11亿 | -2.63%4.82亿 | 60.29%4.44亿 | 79.06%3.42亿 | 146.78%4.22亿 | 146.78%4.22亿 | 256.12%4.95亿 |
-可转售证券 | -5.42%10.3亿 | -18.62%10.14亿 | -13.91%10.15亿 | -13.91%10.15亿 | -22.62%9.03亿 | -3.03%10.89亿 | 16.34%12.46亿 | 6.41%11.79亿 | 6.41%11.79亿 | -2.42%11.67亿 |
-权益法下的投资 | -4.19%47.14亿 | -4.46%45.89亿 | -2.20%44.82亿 | -2.20%44.82亿 | 4.48%48.71亿 | 2.69%49.2亿 | 9.11%48.03亿 | 8.91%45.83亿 | 8.91%45.83亿 | 11.64%46.62亿 |
-短期投资 | -6.08%244.23亿 | -8.55%247.37亿 | -6.61%255.88亿 | -6.61%255.88亿 | -10.48%249.6亿 | -11.43%260.04亿 | -13.25%270.51亿 | -18.93%274亿 | -18.93%274亿 | -19.00%278.81亿 |
-其他投资资产 | -7.25%6,400万 | -8.57%6,400万 | -5.88%6,400万 | -5.88%6,400万 | -11.27%6,300万 | -9.21%6,900万 | -11.39%7,000万 | -13.92%6,800万 | -13.92%6,800万 | -5.33%7,100万 |
现金和现金等价物 | -12.53%11.8亿 | 42.72%11.76亿 | 11.02%11.18亿 | 11.02%11.18亿 | -1.93%9.17亿 | 29.84%13.49亿 | -26.76%8.24亿 | -35.98%10.07亿 | -35.98%10.07亿 | -48.57%9.35亿 |
应收款项 | -4.59%115.74亿 | -4.90%118.28亿 | -3.57%119.82亿 | -3.57%119.82亿 | -13.24%117.65亿 | -7.25%121.31亿 | -6.21%124.38亿 | -8.87%124.26亿 | -8.87%124.26亿 | -0.18%135.61亿 |
-应收账款 | -4.59%115.74亿 | -4.90%118.28亿 | -3.57%119.82亿 | -3.57%119.82亿 | -13.24%117.65亿 | -7.25%121.31亿 | -6.21%124.38亿 | -8.87%124.26亿 | -8.87%124.26亿 | -0.14%135.61亿 |
应计投资收入 | -4.56%3.98亿 | -5.39%4.21亿 | -3.29%4.11亿 | -3.29%4.11亿 | -2.19%4.46亿 | 0.97%4.17亿 | 2.06%4.45亿 | -0.70%4.25亿 | -0.70%4.25亿 | 0.00%4.56亿 |
递延保单获取成本 | -4.69%21.96亿 | -4.76%22.22亿 | -4.78%22.5亿 | -4.78%22.5亿 | -21.29%22.78亿 | -7.10%23.04亿 | 21.45%23.33亿 | 71.48%23.63亿 | 71.48%23.63亿 | 116.45%28.94亿 |
证券借贷抵押品 | 10.98%12.74亿 | 0.08%12.27亿 | -0.17%11.6亿 | -0.17%11.6亿 | -10.77%10.02亿 | -2.96%11.48亿 | -3.08%12.26亿 | -3.01%11.62亿 | -3.01%11.62亿 | -14.92%11.23亿 |
商誉及其他无形资产 | 3.22%16.04亿 | 3.74%16.09亿 | 67.71%16.05亿 | 67.71%16.05亿 | 100.00%16.48亿 | --15.54亿 | --15.51亿 | 466.27%9.57亿 | 466.27%9.57亿 | --8.24亿 |
-商誉 | 15.79%7.48亿 | 15.79%7.48亿 | 128.75%7.48亿 | 128.75%7.48亿 | 196.83%7.48亿 | --6.46亿 | --6.46亿 | 354.17%3.27亿 | 354.17%3.27亿 | --2.52亿 |
-其他无形资产 | -5.73%8.56亿 | -4.86%8.61亿 | 36.03%8.57亿 | 36.03%8.57亿 | 57.34%9亿 | --9.08亿 | --9.05亿 | 549.48%6.3亿 | 549.48%6.3亿 | --5.72亿 |
独立帐户资产 | 11.59%991.47亿 | 16.63%986.36亿 | 16.16%931.33亿 | 16.16%931.33亿 | 12.52%854.91亿 | 11.04%888.51亿 | -9.17%845.69亿 | -20.17%801.74亿 | -20.17%801.74亿 | -21.50%759.8亿 |
其他资产 | -4.12%25.38亿 | -9.39%24.79亿 | -3.82%25.46亿 | -3.82%25.46亿 | -4.60%26.15亿 | 1.96%26.47亿 | 0.07%27.36亿 | 10.71%26.47亿 | 10.71%26.47亿 | 1.93%27.41亿 |
总资产 | 4.31%1,612.8亿 | 6.89%1,616.31亿 | 7.15%1,570.85亿 | 7.15%1,570.85亿 | 3.62%1,492.65亿 | 4.81%1,546.16亿 | -6.55%1,512.08亿 | -14.40%1,466.06亿 | -14.40%1,466.06亿 | -14.47%1,440.48亿 |
负债 | ||||||||||
保单持有人负债 | -6.63%472.31亿 | -7.04%478.69亿 | -6.59%487.34亿 | -6.59%487.34亿 | -7.47%495.06亿 | -4.83%505.83亿 | -2.41%514.93亿 | -1.11%521.74亿 | -1.11%521.74亿 | 1.05%535.01亿 |
应付款项 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --900万 |
-应付税费 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --900万 |
短期应计负债和租赁负债 | 176.22%3.95亿 | 174.83%3.93亿 | -99.29%100万 | -99.29%100万 | -98.58%200万 | 14,200.00%1.43亿 | 14,200.00%1.43亿 | 14,000.00%1.41亿 | 14,000.00%1.41亿 | 14,000.00%1.41亿 |
-短期借款 | 176.22%3.95亿 | 174.83%3.93亿 | -99.29%100万 | -99.29%100万 | -98.58%200万 | 14,200.00%1.43亿 | 14,200.00%1.43亿 | 14,000.00%1.41亿 | 14,000.00%1.41亿 | 14,000.00%1.41亿 |
长期借款与资本租赁负债 | -17.45%28.28亿 | -8.21%30.75亿 | 3.03%34.29亿 | 3.03%34.29亿 | 9.67%34.24亿 | 0.65%34.26亿 | -1.33%33.5亿 | -4.23%33.28亿 | -4.23%33.28亿 | -16.05%31.22亿 |
-长期借款 | -17.45%28.28亿 | -8.21%30.75亿 | 3.03%34.29亿 | 3.03%34.29亿 | 9.67%34.24亿 | 0.65%34.26亿 | -1.33%33.5亿 | -4.23%33.28亿 | -4.23%33.28亿 | -16.05%31.22亿 |
独立账户负债 | 11.59%991.47亿 | 16.63%986.36亿 | 16.16%931.33亿 | 16.16%931.33亿 | 12.52%854.91亿 | 11.04%888.51亿 | -9.17%845.69亿 | -20.17%801.74亿 | -20.17%801.74亿 | -21.50%759.8亿 |
未回购的预售证券 | -6.61%12.15亿 | -8.13%12.2亿 | -13.90%11.21亿 | -13.90%11.21亿 | -13.64%11.9亿 | 6.64%13.01亿 | 18.15%13.28亿 | 10.06%13.02亿 | 10.06%13.02亿 | 14.74%13.78亿 |
雇员福利 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 112.41%5.82亿 |
衍生品负债 | -21.00%3.16亿 | -11.70%3.32亿 | -4.63%3.71亿 | -4.63%3.71亿 | -2.61%3.73亿 | 30.29%4亿 | 32.86%3.76亿 | 68.40%3.89亿 | 68.40%3.89亿 | 41.33%3.83亿 |
其他负债 | -2.40%42.79亿 | -0.63%42.35亿 | 3.46%42.43亿 | 3.46%42.43亿 | 38.73%43.2亿 | 46.97%43.84亿 | 33.81%42.62亿 | 22.05%41.01亿 | 22.05%41.01亿 | -3.26%31.14亿 |
总负债 | 4.24%1,554.11亿 | 7.04%1,557.6亿 | 6.65%1,510.32亿 | 6.65%1,510.32亿 | 4.41%1,443.06亿 | 5.51%1,490.88亿 | -5.57%1,455.21亿 | -12.28%1,416.09亿 | -12.28%1,416.09亿 | -12.76%1,382.1亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | -50.00%100万 |
-普通股股本 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | -50.00%100万 |
-优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
资本公积 | -7.12%62.18亿 | -7.56%61.87亿 | -7.53%61.43亿 | -7.53%61.43亿 | -16.12%66.64亿 | -10.73%66.95亿 | -10.81%66.93亿 | -11.92%66.43亿 | -11.92%66.43亿 | -29.16%79.45亿 |
留存收益 | 2,037.50%8.55亿 | 690.68%6.97亿 | 351.24%5.05亿 | 351.24%5.05亿 | 130.38%3.02亿 | 103.33%4,000万 | 90.70%-1.18亿 | 84.66%-2.01亿 | 84.66%-2.01亿 | 69.30%-9.94亿 |
不影响留存收益的损益 | 7.45%-25.83亿 | 2.99%-24.69亿 | 21.44%-24亿 | 21.44%-24亿 | -77.90%-35.33亿 | -189.82%-27.91亿 | -582.92%-25.45亿 | -245.48%-30.55亿 | -245.48%-30.55亿 | -185.75%-19.86亿 |
减:库存股 | 80.65%4.48亿 | 241.56%2.63亿 | 43.59%5,600万 | 43.59%5,600万 | -64.83%3.07亿 | -69.79%2.48亿 | -86.37%7,700万 | -51.25%3,900万 | -51.25%3,900万 | -54.20%8.73亿 |
股东权益总额 | 9.36%40.43亿 | 5.03%41.53亿 | 25.20%41.93亿 | 25.20%41.93亿 | -23.60%31.27亿 | -18.14%36.97亿 | -36.21%39.54亿 | -59.42%33.49亿 | -59.42%33.49亿 | -51.21%40.93亿 |
非控制性权益 | -0.27%18.26亿 | -0.87%17.18亿 | 12.86%18.6亿 | 12.86%18.6亿 | 4.99%18.32亿 | 7.90%18.31亿 | 15.07%17.33亿 | 5.10%16.48亿 | 5.10%16.48亿 | 8.66%17.45亿 |
总权益 | 6.17%58.69亿 | 3.24%58.71亿 | 21.13%60.53亿 | 21.13%60.53亿 | -15.06%49.59亿 | -11.03%55.28亿 | -26.18%56.87亿 | -49.12%49.97亿 | -49.12%49.97亿 | -41.59%58.38亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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