(Q3)2024/10/31 | (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 83.39%3,364.7万 | 16.18%386.3万 | 1.18%6,071.7万 | 7.74%1.51亿 | -3.15%6,896.3万 | -16.34%1,834.7万 | 145.89%332.5万 | 11.28%6,000.7万 | 3.83%1.4亿 | 10.56%7,120.5万 |
持续经营净收入 | 125.55%2,901.7万 | 198.88%572.3万 | 323.20%1,537.9万 | 153.11%3,963.4万 | 120.87%2,892.3万 | 204.42%1,286.5万 | -158.86%-578.8万 | 533.10%363.4万 | 0.05%1,565.9万 | 407.39%1,309.5万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | --977.8万 | --954.1万 | --0 | --0 | --23.7万 | ---- | ---- |
折旧和摊销 | -18.26%1,184.8万 | -54.27%1,156.5万 | -35.06%1,136.7万 | 5.19%7,148.5万 | -10.11%1,419.8万 | -13.81%1,449.5万 | 46.18%2,528.9万 | -3.02%1,750.3万 | -9.93%6,796万 | -14.81%1,579.4万 |
递延税费 | ---- | ---- | ---- | -84.82%-1,763.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.71%-954.4万 | ---- |
其他非现金项目 | -110.37%-12.2万 | -87.05%57.7万 | 297.78%17.9万 | -44.60%534.7万 | -120.82%-32.9万 | 166.67%117.6万 | -18.53%445.5万 | -97.92%4.5万 | 214.99%965.2万 | -77.91%158万 |
营运资金变化 | 4.35%-2,517.5万 | 5.49%-3,777.7万 | -33.61%1,578.3万 | -34.75%-2,774.7万 | -60.67%1,477.1万 | -35.26%-2,631.9万 | 25.24%-3,997.3万 | 60.89%2,377.4万 | -1.84%-2,059.1万 | -3.04%3,755.7万 |
-应收款项(增)减 | 80.96%-547.5万 | -133.30%-639万 | -12.17%2,902.6万 | -0.37%-1,576万 | -32.93%-3,924.8万 | -9.65%-2,874.8万 | 433.78%1,918.9万 | -27.83%3,304.7万 | -395.09%-1,570.2万 | 28.95%-2,952.5万 |
-存货(增)减 | -24.68%207.2万 | 137.86%84.4万 | -153.15%-237.2万 | 76.63%-181.2万 | 39.29%-139.7万 | 166.97%275.1万 | -57.86%-222.9万 | -1,477.94%-93.7万 | -987.38%-775.3万 | -5,213.33%-230.1万 |
-预付费用(增)减 | -163.09%-1,195万 | 57.62%-322.5万 | -93.40%140.4万 | 179.16%3,502.7万 | 108.64%241.8万 | 53.92%1,894.1万 | 61.75%-761万 | 344.97%2,127.8万 | -33.65%-4,424.7万 | -142.80%-2,797.3万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 156.95%1,171.6万 | 14.51%-1,939.4万 | 64.67%-241万 | -496.36%-2,534.3万 | 55.23%2,473.7万 | -532.46%-2,057.4万 | -3,712.61%-2,268.5万 | -19.79%-682.1万 | 460.84%639.4万 | -20.90%1,593.6万 |
-其他营运资本变化 | -1,742.87%-2,153.8万 | 63.92%-961.2万 | 56.72%-986.5万 | -148.77%-1,985.9万 | -65.29%2,826.1万 | -27.77%131.1万 | -3.18%-2,663.8万 | -36.48%-2,279.3万 | 305.06%4,071.7万 | 13.69%8,142万 |
非持续经营活动现金净额 | 0 | 0 | ||||||||
经营活动现金净额 | 83.39%3,364.7万 | 16.18%386.3万 | 1.18%6,071.7万 | 7.74%1.51亿 | -3.15%6,896.3万 | -16.34%1,834.7万 | 145.89%332.5万 | 11.28%6,000.7万 | 11.32%1.4亿 | 10.56%7,120.5万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -514.19%-5,228万 | -49.95%-759.2万 | -31.39%-1,413.5万 | 33.94%-3,737.9万 | 31.72%-1,304.6万 | 63.81%-851.2万 | 24.96%-506.3万 | -49.27%-1,075.8万 | -57.61%-5,658.3万 | -182.65%-1,910.7万 |
资本性支出 | -23.30%-335.5万 | -25.52%-316.3万 | -35.87%-253.8万 | -26.70%-962.3万 | -32.88%-251.4万 | -44.20%-272.1万 | -39.00%-252万 | 6.74%-186.8万 | -0.46%-759.5万 | 1.61%-189.2万 |
固定资产交易的净现金流 | -0.33%-430.5万 | -17.99%-427.7万 | 27.06%-359.1万 | 42.35%-1,611.4万 | 67.35%-327.5万 | 44.70%-429.1万 | 26.56%-362.5万 | 5.76%-492.3万 | -64.78%-2,795万 | -98.26%-1,003万 |
业务交易的净现金流 | --88.9万 | --100万 | --130万 | 53.14%-1,027.5万 | 43.23%-1,027.5万 | --0 | --0 | --0 | 61.55%-2,192.8万 | -9,626.32%-1,810万 |
投资产品交易的净现金流 | --0 | --0 | 96.54%-10.2万 | -113.41%-1.1万 | -99.99%1,000 | 107.52%74.6万 | --219万 | ---294.8万 | -99.82%8.2万 | 10,969.57%1,000万 |
其他投资活动的净现金流 | -1,926.22%-4,550.9万 | -3.97%-115.2万 | -803.24%-920.4万 | -267.82%-135.6万 | 229.73%301.7万 | -1,641.09%-224.6万 | -55,500.00%-110.8万 | -5,195.00%-101.9万 | 724.49%80.8万 | 637.90%91.5万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -514.19%-5,228万 | -49.95%-759.2万 | -31.39%-1,413.5万 | 33.94%-3,737.9万 | 31.72%-1,304.6万 | 63.81%-851.2万 | 24.96%-506.3万 | -49.27%-1,075.8万 | -57.61%-5,658.3万 | -182.65%-1,910.7万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 75.19%-690.5万 | 4.78%-2,674.1万 | 29.03%-5,073.7万 | 2.88%-1.53亿 | -10.15%-2,595.7万 | -1,361.50%-2,782.7万 | -94.93%-2,808.4万 | 39.43%-7,148.6万 | 63.29%-1.58亿 | -301.12%-2,356.6万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 55.93%-54.6万 | 7.26%-61.3万 | -4.34%-55.3万 | 15.69%-308.4万 | -3.32%-65.4万 | 8.22%-123.9万 | 26.56%-66.1万 | 31.61%-53万 | 99.05%-365.8万 | 32.59%-63.3万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 77.25%-568.8万 | -13.20%-1,581.7万 | 38.48%-3,709.5万 | 3.64%-1.24亿 | -9.54%-2,502.7万 | -5,207.22%-2,499.7万 | -2,984.33%-1,397.2万 | 42.69%-6,029.4万 | -69.82%-1.29亿 | -103,754.55%-2,284.8万 |
优先股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
现金股利支付 | --0 | 6.92%-968万 | 0.00%-1,040万 | 0.00%-2,080万 | --0 | --0 | 0.00%-1,040万 | 0.00%-1,040万 | -61.79%-2,080万 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | 57.83%-67.1万 | 79.32%-63.1万 | -926.34%-268.9万 | -16.04%-518万 | -224.71%-27.6万 | -1,816.87%-159.1万 | -14.96%-305.1万 | 84.04%-26.2万 | 97.12%-446.4万 | 98.27%-8.5万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 75.19%-690.5万 | 4.78%-2,674.1万 | 29.03%-5,073.7万 | 2.88%-1.53亿 | -10.15%-2,595.7万 | -1,361.50%-2,782.7万 | -94.93%-2,808.4万 | 39.43%-7,148.6万 | 63.29%-1.58亿 | -301.12%-2,356.6万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -9.81%2.09亿 | -8.86%2.38亿 | -14.00%2.43亿 | -21.37%2.82亿 | -16.16%2.11亿 | -9.83%2.31亿 | -8.54%2.61亿 | -21.37%2.82亿 | -48.74%3.59亿 | -18.11%2.52亿 |
当期现金流变化 | -41.94%-2,553.8万 | -2.17%-3,047万 | 81.31%-415.5万 | 46.31%-4,009.1万 | 5.00%2,996万 | -414.79%-1,799.2万 | -5.01%-2,982.2万 | 68.82%-2,223.7万 | 78.06%-7,467.4万 | -44.89%2,853.2万 |
利率变动影响 | 109.35%18.3万 | 268.84%146.8万 | -198.72%-84.8万 | 129.46%59.9万 | -12.05%129.9万 | -109.30%-195.7万 | 376.39%39.8万 | 135.34%85.9万 | -141.74%-203.3万 | 281.90%147.7万 |
期末现金流 | -13.29%1.83亿 | -9.81%2.09亿 | -8.86%2.38亿 | -14.00%2.43亿 | -14.00%2.43亿 | -16.16%2.11亿 | -9.83%2.31亿 | -8.54%2.61亿 | -21.37%2.82亿 | -21.37%2.82亿 |
自由现金流 | 129.26%2,598.7万 | -26.84%-357.7万 | 2.58%5,458.8万 | 19.79%1.25亿 | 6.56%6,317.4万 | -7.73%1,133.5万 | 79.85%-282万 | 13.96%5,321.6万 | 3.16%1.04亿 | 3.24%5,928.3万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
暂无数据