(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -45.88%6,913.5万 | -51.77%6,995.5万 | 19.63%-3,452.8万 | 78.76%2.37亿 | 132.99%731.7万 | 8.97%1.28亿 | 21.49%1.45亿 | 47.47%-4,295.9万 | -80.07%1.33亿 | -109.16%-2,218万 |
持续经营净收入 | 28.70%4,910.4万 | -13.78%2,602.2万 | 9.31%3,786.7万 | 32.68%1.41亿 | 49.02%3,849.9万 | 39.17%3,815.4万 | 111.66%3,018万 | -11.44%3,464.3万 | -59.43%1.07亿 | -58.34%2,583.5万 |
持续经营损益 | -509.91%-239.8万 | 491.72%1,158万 | -27.90%-762.3万 | -121.64%-1,059.8万 | 8.76%-718万 | -94.45%58.5万 | -93.72%195.7万 | -139.39%-596万 | 530.03%4,897.2万 | -1,069.24%-786.9万 |
折旧和摊销 | -8.34%1,631.8万 | 1.68%1,836.9万 | 10.69%1,816.4万 | 6.57%6,843.7万 | 0.54%1,615.9万 | 11.82%1,780.2万 | 11.24%1,806.6万 | 2.68%1,641万 | 26.48%6,421.5万 | 3.34%1,607.2万 |
递延税费 | -44.57%157.3万 | 71.96%-43.3万 | -24.64%108.6万 | 171.12%139.4万 | -137.88%-134.1万 | 187.89%283.8万 | 45.50%-154.4万 | 156.41%144.1万 | 79.72%-196万 | 150.63%354万 |
其他非现金项目 | -224.94%-4,995.3万 | -134.30%-1,497.7万 | 235.45%2,539.7万 | 95.34%-505.5万 | 4.77%-9,627.3万 | 79.03%3,998万 | 60.89%4,366.7万 | 113.32%757.1万 | -135.97%-1.08亿 | -194.50%-1.01亿 |
营运资金变化 | 126.65%4,536.6万 | -60.29%1,786.4万 | -13.07%-1.16亿 | 509.24%1,235.1万 | 37.23%5,016.2万 | -48.64%2,001.6万 | 68.26%4,498.6万 | 2.34%-1.03亿 | -107.23%-301.8万 | -39.29%3,655.2万 |
-应收款项(增)减 | 89.53%-26.1万 | 371.90%1,059.6万 | -103.91%-34.1万 | -81.83%682.2万 | -2.65%448.6万 | -233.19%-249.2万 | -122.62%-389.7万 | -36.96%872.5万 | 224.92%3,754.8万 | -59.45%460.8万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 25.36%4,100.5万 | ---- | ---- | 108.15%386.3万 | --4,282.9万 | --3,271万 | ---- | ---- | -165.24%-4,737.9万 | ---- |
-其他营运资本变化 | 145.30%462.2万 | -9.53%1.09亿 | -3.92%-1.16亿 | -75.55%166.6万 | -96.41%284.7万 | -127.50%-1,020.2万 | 1,167.97%1.21亿 | 6.37%-1.12亿 | 895.91%681.3万 | 433.56%7,932.3万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -45.88%6,913.5万 | -51.77%6,995.5万 | 19.63%-3,452.8万 | 78.76%2.37亿 | 132.99%731.7万 | 8.97%1.28亿 | 21.49%1.45亿 | 47.47%-4,295.9万 | -80.07%1.33亿 | -109.16%-2,218万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 75.25%-101.6万 | 98.78%-134万 | 81.29%-246万 | -372.32%-1.3亿 | -38.55%-238.3万 | -214.56%-410.5万 | -5,797.11%-1.1亿 | 41.77%-1,314.5万 | 84.31%-2,746.7万 | 98.91%-172万 |
资本性支出 | 89.54%-40.7万 | -20.73%-132.8万 | -32.80%-192.3万 | -34.02%-882.1万 | -119.23%-238.3万 | -243.03%-389万 | 40.57%-110万 | 42.31%-144.8万 | -12.74%-658.2万 | -6.99%-108.7万 |
业务交易的净现金流 | --0 | --0 | --0 | -486.31%-1.21亿 | --0 | --0 | ---1.09亿 | 41.11%-1,164.5万 | 86.78%-2,057.7万 | 99.59%-63.3万 |
其他投资活动的净现金流 | -183.26%-60.9万 | ---1.2万 | -932.69%-53.7万 | 13.31%-26.7万 | --0 | ---21.5万 | --0 | 82.19%-5.2万 | 97.73%-30.8万 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 75.25%-101.6万 | 98.78%-134万 | 81.29%-246万 | -372.32%-1.3亿 | -38.55%-238.3万 | -214.56%-410.5万 | -5,797.11%-1.1亿 | 41.77%-1,314.5万 | 84.31%-2,746.7万 | 98.91%-172万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -43.47%-1.08亿 | 135.86%3,430.2万 | 51.21%-5,614.6万 | -248.94%-3.56亿 | -132.43%-7,034.4万 | 4.76%-7,504.2万 | -1.32%-9,564.9万 | 21.06%-1.15亿 | 58.24%-1.02亿 | 338.66%2.17亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -81.60%-5,545万 | 180.08%5,967.5万 | 70.14%-1,848.2万 | -300.05%-2.03亿 | -114.96%-3,645.7万 | 36.37%-3,053.4万 | -81.13%-7,451.7万 | -16.95%-6,190.1万 | 180.87%1.02亿 | 581.67%2.44亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 0.87%-1,486.9万 | -24.99%-1,249.9万 | ---500万 | 50.00%-4,500万 | -100.00%-2,000万 | -50.00%-1,500万 | 75.00%-1,000万 | --0 | -56.52%-9,000万 | 60.00%-1,000万 |
现金股利支付 | -13.65%-1,365.9万 | -11.27%-1,366.8万 | -6.01%-1,492.9万 | -10.14%-5,204.7万 | -13.76%-1,366.2万 | -8.72%-1,201.8万 | -6.57%-1,228.4万 | -11.21%-1,408.3万 | -50.44%-4,725.4万 | -5.53%-1,201万 |
其他融资活动的净现金流额 | -35.41%-2,368.4万 | -31.08%79.4万 | 54.63%-1,773.5万 | 16.28%-5,565.7万 | 95.33%-22.5万 | -79.42%-1,749万 | 166.51%115.2万 | 22.10%-3,909.4万 | -123.45%-6,648.2万 | -23.39%-481.6万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -43.47%-1.08亿 | 135.86%3,430.2万 | 51.21%-5,614.6万 | -248.94%-3.56亿 | -132.43%-7,034.4万 | 4.76%-7,504.2万 | -1.32%-9,564.9万 | 21.06%-1.15亿 | 58.24%-1.02亿 | 338.66%2.17亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -1.95%3.51亿 | -40.77%2.48亿 | -42.12%3.41亿 | 0.52%5.89亿 | 2.58%4.06亿 | -0.32%3.58亿 | 24.47%4.18亿 | 0.52%5.89亿 | 72.47%5.86亿 | -33.34%3.96亿 |
当期现金流变化 | -181.36%-3,954.3万 | 269.55%1.03亿 | 45.59%-9,313.4万 | -8,004.90%-2.49亿 | -133.89%-6,541万 | 30.86%4,860.5万 | -362.56%-6,070.1万 | 31.56%-1.71亿 | -98.72%314.6万 | 2,727.79%1.93亿 |
利率变动影响 | 268.29%75.9万 | -49.26%10.3万 | -212.78%-20.3万 | 566.96%52.3万 | 9.85%59.1万 | -31.10%-45.1万 | 181.20%20.3万 | 421.43%18万 | ---11.2万 | --53.8万 |
期末现金流 | -23.14%3.12亿 | -1.95%3.51亿 | -40.77%2.48亿 | -42.12%3.41亿 | -42.12%3.41亿 | 2.58%4.06亿 | -0.32%3.58亿 | 24.47%4.18亿 | 0.52%5.89亿 | 0.52%5.89亿 |
自由现金流 | -44.51%6,872.8万 | -52.32%6,862.7万 | 17.92%-3,645.1万 | 81.09%2.28亿 | 121.21%493.4万 | 6.68%1.24亿 | 22.47%1.44亿 | 47.31%-4,440.7万 | -80.89%1.26亿 | -109.65%-2,326.7万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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