(Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -38.25%8,021.1万 | -24.49%3.66亿 | -96.24%626.8万 | -41.62%1.22亿 | 43.51%1.07亿 | 286.76%1.3亿 | 5.95%4.84亿 | 13.53%1.66亿 | 54.41%2.09亿 | 7,472.7万 |
持续经营净收入 | -71.97%3,144.3万 | -24.38%3.26亿 | -29.03%5,195.4万 | -53.08%6,595.5万 | -15.39%9,541.5万 | 7.93%1.12亿 | 44.00%4.3亿 | 98.75%7,320.1万 | 44.79%1.41亿 | --1.13亿 |
持续经营损益 | -876.56%-62.5万 | 918.79%876.1万 | -1,277.94%-961.8万 | 23,991.14%1,887.4万 | -84.19%-43.1万 | -8.47%-6.4万 | -159.35%-107万 | -133.93%-69.8万 | -68.09%-7.9万 | ---23.4万 |
折旧和摊销 | 14.38%4,952.7万 | 12.43%1.84亿 | 18.21%5,046.3万 | 14.58%4,621.6万 | 10.11%4,439.3万 | 6.52%4,330.1万 | -1.82%1.64亿 | 1.78%4,269万 | -2.14%4,033.4万 | --4,031.7万 |
递延税费 | -40.29%437.6万 | -4,153.47%-5,448.7万 | -642.21%-7,514.1万 | 53.65%448.8万 | 147.19%883.7万 | 212.27%732.9万 | -103.57%-128.1万 | -125.27%-1,012.4万 | -70.88%292.1万 | --357.5万 |
其他非现金项目 | 115.80%42.6万 | 1,030.78%944.2万 | -18.07%186.8万 | 354.94%838.5万 | 127.04%188.5万 | -130.58%-269.6万 | -91.32%83.5万 | 83.13%228万 | -225.63%-328.9万 | ---697.2万 |
营运资金变化 | 56.17%-1,845.9万 | -13.89%-1.62亿 | -156.71%-2,813.7万 | -276.06%-3,658.9万 | 34.95%-5,501.4万 | 67.08%-4,211.7万 | -70.37%-1.42亿 | 306.34%4,961.8万 | 200.69%2,078.2万 | ---8,456.9万 |
-应收款项(增)减 | ---- | 86.08%-371.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.57%-2,669.6万 | ---- | ---- | ---- |
-存货(增)减 | ---- | 50.87%-5,875.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.56%-1.2亿 | ---- | ---- | ---- |
-预付费用(增)减 | ---- | -269.11%-4,200.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.83%-1,138万 | ---- | ---- | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | ---- | 101.20%74.3万 | 230.89%2,841.3万 | --0 | ---- | ---- | -200.30%-6,166.5万 | -128.47%-2,170.7万 | --0 | ---- |
-其他流动负债变化 | ---- | -175.26%-5,812万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.09%7,722.3万 | ---- | ---- | ---- |
-其他营运资本变化 | ---- | ---- | ---- | -276.06%-3,658.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,078.2万 | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -38.25%8,021.1万 | -24.49%3.66亿 | -96.24%626.8万 | -41.62%1.22亿 | 43.51%1.07亿 | 286.76%1.3亿 | 5.95%4.84亿 | 13.53%1.66亿 | 54.41%2.09亿 | --7,472.7万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -396.07%-2.24亿 | 86.23%-7,285.1万 | 64.45%-1.09亿 | 27.11%-1.35亿 | 293.31%9,552.2万 | 486.63%7,558.7万 | -129.49%-5.29亿 | -66.75%-3.08亿 | -1,446.51%-1.85亿 | -4,941.3万 |
资本性支出 | -16.48%-5,308.4万 | -1.26%-3.29亿 | 5.09%-1.45亿 | 12.61%-6,682.9万 | -19.88%-7,167.6万 | -26.92%-4,557.4万 | -48.97%-3.25亿 | -52.80%-1.53亿 | -33.13%-7,647.5万 | ---5,979.1万 |
固定资产交易的净现金流 | 130.37%75.1万 | -3.51%115.6万 | -83.20%12.2万 | -77.89%2.1万 | 125.25%68.7万 | 352.78%32.6万 | -9.04%119.8万 | 1,110.00%72.6万 | -90.71%9.5万 | --30.5万 |
业务交易的净现金流 | ---1.69亿 | 72.49%-1,375.3万 | 82.50%-875万 | --0 | ---500.3万 | --0 | -139.84%-5,000万 | ---5,000万 | --0 | ---- |
投资产品交易的净现金流 | -101.33%-162.1万 | 276.65%2.7亿 | 142.86%4,452万 | 37.71%-6,738.6万 | 1,602.71%1.72亿 | 148.82%1.22亿 | -2,199.52%-1.53亿 | -63.86%-1.04亿 | -343.16%-1.08亿 | --1,007.3万 |
其他投资活动的净现金流 | -36.66%-121.9万 | 30.97%-121.9万 | --0 | ---32.7万 | --0 | -348.24%-89.2万 | -1,468.99%-176.6万 | -618.81%-156.7万 | --0 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -396.07%-2.24亿 | 86.23%-7,285.1万 | 64.45%-1.09亿 | 27.11%-1.35亿 | 293.31%9,552.2万 | 486.63%7,558.7万 | -129.49%-5.29亿 | -66.75%-3.08亿 | -1,446.51%-1.85亿 | ---4,941.3万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -211.74%-3,034.3万 | 160.44%6,106.1万 | -8,136.85%-3,508.9万 | 182.91%3,214.6万 | 204.21%3,685万 | 202.60%2,715.4万 | -71.77%-1.01亿 | 97.06%-42.6万 | -181.83%-3,877.2万 | -3,536万 |
债务发行/偿还的净现金流 | --0 | 664.89%3.21亿 | --0 | 3,070.92%1.78亿 | 1,200.00%7,800万 | --6,500万 | 14,100.00%4,200万 | --4,200万 | ---600万 | --600万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 37.85%-1,253.8万 | 5.17%-7,868.4万 | 25.72%-2,102.3万 | 6.74%-1,726.2万 | 23.06%-2,022.6万 | -104.32%-2,017.3万 | ---8,297.2万 | ---2,830.1万 | ---1,851万 | ---2,628.8万 |
现金股利支付 | 1.91%-1,375.2万 | 2.73%-5,562.6万 | 2.37%-1,379万 | 2.63%-1,387.9万 | 2.80%-1,393.7万 | 3.10%-1,402万 | -2.58%-5,718.7万 | 2.45%-1,412.5万 | -3.61%-1,425.4万 | ---1,433.9万 |
其他融资活动的净现金流额 | -10.95%-405.3万 | -4,295.39%-1.26亿 | ---27.6万 | -1,437,000.00%-1.15亿 | -853.21%-698.7万 | -72.07%-365.3万 | -3.66%-286.4万 | --0 | ---8,000 | ---73.3万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -211.74%-3,034.3万 | 160.44%6,106.1万 | -8,136.85%-3,508.9万 | 182.91%3,214.6万 | 204.21%3,685万 | 202.60%2,715.4万 | -71.77%-1.01亿 | 97.06%-42.6万 | -181.83%-3,877.2万 | ---3,536万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 59.25%9.73亿 | -21.09%6.11亿 | 49.00%10.95亿 | 42.30%10.89亿 | 7.39%8.48亿 | -21.09%6.11亿 | 24.88%7.74亿 | -11.63%7.35亿 | 5.34%7.66亿 | --7.89亿 |
当期现金流变化 | -174.76%-1.74亿 | 342.96%3.54亿 | 2.48%-1.38亿 | 243.85%1,992.8万 | 2,485.14%2.4亿 | 1,062.88%2.33亿 | -186.81%-1.46亿 | -170.36%-1.42亿 | -112.60%-1,385.3万 | ---1,004.6万 |
利率变动影响 | -155.39%-225.7万 | 145.30%798.1万 | -9.91%1,586万 | 15.04%-1,422.9万 | 116.72%227.5万 | 183.76%407.5万 | -29.79%-1,761.7万 | 437.71%1,760.5万 | -236.51%-1,674.8万 | ---1,360.9万 |
期末现金流 | -6.02%7.97亿 | 59.25%9.73亿 | 59.25%9.73亿 | 49.00%10.95亿 | 42.30%10.89亿 | 7.39%8.48亿 | -21.09%6.11亿 | -21.09%6.11亿 | -11.63%7.35亿 | --7.66亿 |
自由现金流 | -67.83%2,712.7万 | -77.17%3,629.3万 | -1,140.66%-1.39亿 | -58.29%5,547.4万 | 138.10%3,556.3万 | 3,728.18%8,431.9万 | -33.41%1.59亿 | -71.22%1,336.3万 | 70.03%1.33亿 | --1,493.6万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
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