(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(直接法) | ||
经营活动产生的现金收入 | 26.69%12.74亿 | 10.05亿 |
来自客户的收入 | 26.69%12.74亿 | --10.05亿 |
现金付款 | -8.99%-10.21亿 | -9.37亿 |
向供应商支付的商品和服务款项 | -8.99%-10.21亿 | ---9.37亿 |
已支付的直接利息 | -138.74%-3,759.7万 | ---1,574.8万 |
已收到的直接利息 | 1,175.00%5.1万 | --4,000 |
已支付的直接退税 | -72.04%-6,939.1万 | ---4,033.4万 |
经营活动现金净额 | 1,097.13%1.45亿 | --1,214.6万 |
投资活动现金流量 | ||
持续投资活动现金净额 | -1,566.97%-1.93亿 | -1,159.2万 |
固定资产交易净额 | -95.76%-2,269.2万 | ---1,159.2万 |
业务交易净额 | ---1.71亿 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||
投资活动现金净额 | -1,566.97%-1.93亿 | ---1,159.2万 |
融资活动现金流量 | ||
持续融资活动现金净额 | 247.20%4,315.7万 | 1,243万 |
债务发行/偿还的净额 | 15.66%1.5亿 | --1.29亿 |
已支付现金股息 | 18.21%-8,517.3万 | ---1.04亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -66.11%-2,137.2万 | ---1,286.6万 |
非持续融资活动现金净额 | ||
融资活动现金净额 | 247.20%4,315.7万 | --1,243万 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | 136.48%2,403.3万 | --1,016.3万 |
当期现金流变化 | -136.00%-467.4万 | --1,298.4万 |
利率变动影响 | -145.82%-40.6万 | --88.6万 |
现金变动之外的其他现金调整 | --136.5万 | ---- |
期末现金流 | -15.46%2,031.8万 | --2,403.3万 |
自由现金流 | 194,468.25%1.22亿 | ---6.3万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP |
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