(Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 1.96%7,790万 | -43.84%7,020万 | -54.85%2,190万 | 162.65%3.53亿 | 1,274.67%1.03亿 | -4.62%7,640万 | 1,273.63%1.25亿 | 28.65%4,850万 | -26.23%1.34亿 | 106.59%750万 |
持续经营净收入 | -25.49%4,590万 | -96.63%4,140万 | -61.05%3,190万 | 82.27%1.99亿 | -645.17%-11.71亿 | -70.58%6,160万 | 4,218.46%12.27亿 | -5.86%8,190万 | -45.33%1.09亿 | -202.89%-1.57亿 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | -194.76%-4,160万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 215.83%4,390万 | ---- |
折旧和摊销 | 24.54%2,690万 | 24.27%2,560万 | 32.97%2,460万 | 24.37%8,880万 | 45.60%2,810万 | 22.73%2,160万 | 17.05%2,060万 | 9.47%1,850万 | 14.98%7,140万 | 427.12%1,930万 |
递延税费 | --0 | --0 | --0 | 86.67%3,360万 | 618.97%6,020万 | --0 | -101.67%-10万 | -453.33%-2,650万 | -68.37%1,800万 | -135.26%-1,160万 |
其他非现金项目 | -7.41%250万 | 100.19%230万 | 105.52%300万 | 183.33%1,190万 | 629.50%12.56亿 | 101.59%270万 | -2,312.80%-11.93亿 | -4.02%-5,430万 | 23.53%420万 | 2,590.63%1.72亿 |
营运资金变化 | 45.74%-700万 | -102.37%-160万 | -253.85%-4,000万 | 138.38%4,870万 | 48.54%-3,180万 | -686.36%-1,290万 | 258.22%6,740万 | 205.26%2,600万 | -9.30%-1.27亿 | -146.22%-6,180万 |
-应收款项(增)减 | 203.61%860万 | -196.51%-2,550万 | -82.09%240万 | 250.86%2,640万 | 294.16%2,990万 | -256.60%-830万 | -218.52%-860万 | 385.11%1,340万 | -0.57%-1,750万 | -140.96%-1,540万 |
-存货(增)减 | -925.00%-330万 | -185.19%-770万 | 400.00%300万 | 38.89%-330万 | --0 | 122.22%40万 | 12.90%-270万 | -132.26%-100万 | -1.89%-540万 | -110.68%-360万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -249.37%-1,180万 | -44.11%4,790万 | -154.07%-4,370万 | 354.29%1.11亿 | 120.89%3,490万 | -73.75%790万 | 9,422.22%8,570万 | 22.87%-1,720万 | -8.24%2,450万 | 148.92%1,580万 |
-其他营运资本变化 | 96.12%-50万 | -132.86%-1,630万 | -105.52%-170万 | 33.31%-8,570万 | -64.85%-9,660万 | 58.92%-1,290万 | 81.43%-700万 | 3,950.00%3,080万 | -6.99%-1.29亿 | 8.58%-5,860万 |
非持续经营活动现金净额 | 99.02%-230万 | 69.35%-190万 | 96.50%-200万 | -362.88%-3.94亿 | -211.70%-9,550万 | -1,635.29%-2.35亿 | -111.29%-620万 | -869.49%-5,720万 | -32.43%1.5亿 | 8,550万 |
经营活动现金净额 | 147.70%7,560万 | -42.51%6,830万 | 328.74%1,990万 | -114.36%-4,080万 | -91.83%760万 | -266.14%-1.59亿 | 85.63%1.19亿 | -127.36%-870万 | -29.64%2.84亿 | -13.81%9,300万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 86.12%-6,920万 | 221.71%5,830万 | 455.99%1.72亿 | -237.74%-5.77亿 | 137.42%1,770万 | -925.93%-4.99亿 | -48.30%-4,790万 | -13.35%-4,840万 | 52.36%-1.71亿 | -514.29%-4,730万 |
固定资产交易的净现金流 | -41.51%-6,580万 | -13.67%-4,490万 | -6.02%-4,230万 | -36.74%-1.81亿 | -28.47%-5,460万 | -46.23%-4,650万 | -53.70%-3,950万 | -24.69%-3,990万 | -28.03%-1.32亿 | -1,565.52%-4,250万 |
业务交易的净现金流 | 25.84%-660万 | -39.78%-1,300万 | 13.54%-830万 | 28.40%-3,630万 | -6.25%-850万 | 53.89%-890万 | 5.10%-930万 | 29.41%-960万 | 82.00%-5,070万 | 45.58%-800万 |
投资产品交易的净现金流 | 99.55%-200万 | --1.2亿 | --2.3亿 | ---3.6亿 | --8,000万 | ---4.4亿 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | 285.71%520万 | -522.22%-380万 | -745.45%-710万 | ---- | ---- | -212.00%-280万 | -71.88%90万 | -62.07%110万 | -54.79%1,180万 | -21.95%320万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 86.18%-6,920万 | -97.74%5,830万 | 403.35%1.72亿 | 1,084.44%20.44亿 | 127.50%1,760万 | -743.10%-5.01亿 | 6,828.39%25.84亿 | -24.02%-5,680万 | 48.09%-2.08亿 | -30.88%-6,400万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 62.13%-4.35亿 | 81.88%-5,290万 | -1,577.60%-1.85亿 | -495.47%-15.66亿 | -76.82%-1.38亿 | -1,742.70%-11.48亿 | -389.77%-2.92亿 | 119.87%1,250万 | 50.03%-2.63亿 | -81.21%-7,810万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -7,083.33%-4.31亿 | 95.03%-590万 | -104.52%-590万 | 100.66%10万 | 60.00%-580万 | -900.00%-600万 | ---1.19亿 | --1.31亿 | 94.45%-1,510万 | -863.16%-1,450万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | 76.18%-4,050万 | -96.45%-1.72亿 | -969.28%-15.25亿 | -230.69%-1.29亿 | -2,959.41%-11.38亿 | -388.51%-1.7亿 | -177.46%-8,740万 | -12.37%-1.43亿 | -45.35%-3,910万 |
现金股利支付 | --0 | --0 | --0 | 75.56%-2,180万 | --0 | --0 | --0 | 3.11%-2,180万 | 1.87%-8,920万 | -0.91%-2,210万 |
其他融资活动的净现金流额 | 2.56%-380万 | -103.13%-650万 | 20.22%-710万 | -18.75%-1,900万 | -25.00%-300万 | -62.50%-390万 | -39.13%-320万 | 0.00%-890万 | 55.80%-1,600万 | -163.16%-240万 |
非持续融资活动现金净额 | 0 | 0 | 0 | -345.68%-1.08亿 | 0 | 0 | -168,000.00%-1.68亿 | 6,766.67%6,000万 | 568.09%4,400万 | 3,720万 |
融资活动现金净额 | 62.13%-4.35亿 | 88.50%-5,290万 | -354.76%-1.85亿 | -664.55%-16.74亿 | -237.65%-1.38亿 | -2,006.42%-11.48亿 | -670.52%-4.6亿 | 213.64%7,250万 | 59.12%-2.19亿 | 22.10%-4,090万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -78.82%4.95亿 | 352.37%4.21亿 | 392.37%4.13亿 | -63.74%8,390万 | 428.82%5.27亿 | 1,842.18%23.35亿 | -39.49%9,300万 | -63.74%8,390万 | -69.57%2.31亿 | -56.32%9,960万 |
当期现金流变化 | 76.30%-4.28亿 | -96.71%7,370万 | 7.14%750万 | 331.41%3.29亿 | -848.74%-1.13亿 | -9,669.19%-18.07亿 | 6,676.25%22.43亿 | 109.00%700万 | 73.23%-1.42亿 | -283.08%-1,190万 |
利率变动影响 | 80.00%-10万 | 110.00%10万 | -95.24%10万 | 98.08%-10万 | 81.58%-70万 | 76.19%-50万 | -266.67%-100万 | 2,000.00%210万 | -316.67%-520万 | -46.15%-380万 |
期末现金流 | -87.47%6,600万 | -78.82%4.95亿 | 352.37%4.21亿 | 392.37%4.13亿 | 392.37%4.13亿 | 428.82%5.27亿 | 1,842.18%23.35亿 | -39.49%9,300万 | -63.74%8,390万 | -63.74%8,390万 |
自由现金流 | 104.78%980万 | -70.49%2,340万 | 53.91%-2,240万 | -245.40%-2.21亿 | -193.07%-4,700万 | -422.33%-2.05亿 | 107.05%7,930万 | -24,200.00%-4,860万 | -49.40%1.52亿 | -54.42%5,050万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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