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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/26 | (Q2)2025/06/27 | (Q1)2025/03/28 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/27 | (Q2)2024/06/28 | (Q1)2024/03/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 37.52%3.69亿 | 37.52%3.69亿 | 204.59%1.82亿 | 325.41%1.9亿 | 374.12%1.69亿 | 269.33%2.68亿 | 269.33%2.68亿 | -23.51%5,985.7万 | -36.33%4,477万 | -42.62%3,565.8万 |
| -现金和现金等价物 | 37.52%3.69亿 | 37.52%3.69亿 | 204.59%1.82亿 | 325.41%1.9亿 | 374.12%1.69亿 | 269.33%2.68亿 | 269.33%2.68亿 | -23.51%5,985.7万 | -36.33%4,477万 | -42.62%3,565.8万 |
| 应收款项 | 4.06%7.39亿 | 4.06%7.39亿 | 0.90%7.73亿 | -5.50%7.39亿 | -10.54%7.05亿 | 0.58%7.1亿 | 0.58%7.1亿 | 7.13%7.66亿 | 4.73%7.82亿 | 3.77%7.88亿 |
| -应收账款 | 11.68%8,708.9万 | 11.68%8,708.9万 | 21.28%1.23亿 | 23.67%1.39亿 | -14.14%1.01亿 | -28.66%7,798.2万 | -28.66%7,798.2万 | -26.08%1.01亿 | -31.87%1.12亿 | -38.07%1.17亿 |
| -其他应收款 | 3.12%6.52亿 | 3.12%6.52亿 | -2.20%6.5亿 | -10.39%6亿 | -9.91%6.05亿 | 5.93%6.32亿 | 5.93%6.32亿 | 15.00%6.65亿 | 15.09%6.7亿 | 17.65%6.71亿 |
| 存货 | -9.90%4,585.4万 | -9.90%4,585.4万 | ---- | ---- | ---- | 8.33%5,089.4万 | 8.33%5,089.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 预付费用 | 13.08%5,832.2万 | 13.08%5,832.2万 | ---- | ---- | ---- | 24.64%5,157.4万 | 24.64%5,157.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他流动资产 | 6.08%2,292.6万 | 6.08%2,292.6万 | -8.34%1.43亿 | -8.12%1.38亿 | -1.00%1.28亿 | 174.87%2,161.3万 | 174.87%2,161.3万 | 695.20%1.56亿 | 527.14%1.5亿 | 397.49%1.29亿 |
| 流动资产合计 | 12.02%12.35亿 | 12.02%12.35亿 | 11.84%10.99亿 | 9.27%10.67亿 | 5.14%10.03亿 | 26.02%11.02亿 | 26.02%11.02亿 | 9.87%9.82亿 | 6.32%9.77亿 | 2.96%9.54亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -15.51%5,238.3万 | -15.51%5,238.3万 | -3.35%9,579.9万 | -10.03%9,524.6万 | -25.79%9,721万 | -51.04%6,200.1万 | -51.04%6,200.1万 | -21.32%9,911.6万 | -17.49%1.06亿 | 0.08%1.31亿 |
| -固定资产 | 3.17%1.43亿 | 3.17%1.43亿 | -3.35%9,579.9万 | -10.03%9,524.6万 | -25.79%9,721万 | -23.45%1.38亿 | -23.45%1.38亿 | -21.32%9,911.6万 | -17.49%1.06亿 | 0.08%1.31亿 |
| -累计折旧 | -18.35%-9,033万 | -18.35%-9,033万 | ---- | ---- | ---- | -41.22%-7,632.5万 | -41.22%-7,632.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | -3.19%19.17亿 | -3.19%19.17亿 | -2.94%19.4亿 | -4.36%19.35亿 | -3.94%19.57亿 | -4.09%19.8亿 | -4.09%19.8亿 | -4.24%19.99亿 | -4.11%20.23亿 | -4.37%20.38亿 |
| -商誉 | 1.22%16.77亿 | 1.22%16.77亿 | 1.46%16.77亿 | 0.06%16.57亿 | 0.52%16.57亿 | 0.00%16.57亿 | 0.00%16.57亿 | -0.25%16.53亿 | -0.06%16.56亿 | -0.44%16.48亿 |
| -其他无形资产 | -25.79%2.4亿 | -25.79%2.4亿 | -23.98%2.63亿 | -24.30%2.78亿 | -22.83%3.01亿 | -20.73%3.23亿 | -20.73%3.23亿 | -19.63%3.46亿 | -18.91%3.67亿 | -18.07%3.89亿 |
| 其他非流动资产 | -9.31%7,652.5万 | -9.31%7,652.5万 | -5.40%4,363.3万 | 5.76%4,835.1万 | 166.06%4,623.9万 | 429.65%8,437.8万 | 429.65%8,437.8万 | 138.45%4,612.4万 | 105.52%4,571.8万 | -18.68%1,737.9万 |
| 非流动资产合计 | -3.79%20.46亿 | -3.79%20.46亿 | -3.01%20.79亿 | -4.42%20.78亿 | -3.90%21.01亿 | -3.65%21.26亿 | -3.65%21.26亿 | -3.97%21.44亿 | -3.79%21.75亿 | -4.25%21.86亿 |
| 总资产 | 1.61%32.81亿 | 1.61%32.81亿 | 1.65%31.78亿 | -0.18%31.46亿 | -1.15%31.03亿 | 4.77%32.29亿 | 4.77%32.29亿 | -0.01%31.26亿 | -0.87%31.51亿 | -2.17%31.4亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -1.99%6.07亿 | -1.99%6.07亿 | -9.48%4.87亿 | -6.01%4.35亿 | 2.32%4.41亿 | 33.66%6.19亿 | 33.66%6.19亿 | 23.01%5.38亿 | 11.06%4.62亿 | 6.94%4.31亿 |
| -应付账款 | 1.73%5.57亿 | 1.73%5.57亿 | -9.48%4.87亿 | -6.01%4.35亿 | 2.32%4.41亿 | 20.86%5.48亿 | 20.86%5.48亿 | 23.01%5.38亿 | 11.06%4.62亿 | 6.94%4.31亿 |
| -其他应付款 | -30.37%4,991.9万 | -30.37%4,991.9万 | ---- | ---- | ---- | 600.11%7,169.1万 | 600.11%7,169.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 应计费用 | 10.94%1.38亿 | 10.94%1.38亿 | 8.46%2.55亿 | 18.33%2.87亿 | 5.49%2.82亿 | -28.39%1.24亿 | -28.39%1.24亿 | -1.06%2.35亿 | -5.09%2.42亿 | 34.99%2.67亿 |
| 现行拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.40%5,843.2万 | 1.40%5,843.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 短期借款与租赁负债 | -25.34%1,493.5万 | -25.34%1,493.5万 | -11.51%1,493.5万 | -11.51%1,493.5万 | 29.78%1,993.5万 | -31.04%2,000.3万 | -31.04%2,000.3万 | 8.89%1,687.8万 | 8.89%1,687.8万 | -0.90%1,536.1万 |
| -短期借款 | -25.34%1,493.5万 | -25.34%1,493.5万 | -11.51%1,493.5万 | -11.51%1,493.5万 | 29.78%1,993.5万 | 30.22%2,000.3万 | 30.22%2,000.3万 | 8.89%1,687.8万 | 8.89%1,687.8万 | -0.90%1,536.1万 |
| -短期租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.74%1,122.4万 | -17.74%1,122.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 递延负债 | 13.41%1.78亿 | 13.41%1.78亿 | ---- | ---- | ---- | 43.37%1.57亿 | 43.37%1.57亿 | ---- | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | 1.94%10.16亿 | 1.94%10.16亿 | 0.91%9.14亿 | -0.18%8.87亿 | 1.68%8.67亿 | 18.57%9.96亿 | 18.57%9.96亿 | 9.12%9.06亿 | 6.71%8.88亿 | 12.17%8.53亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.23%4,229.9万 | -45.23%4,229.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 长期借款与租赁负债 | -0.39%10.83亿 | -0.39%10.83亿 | -0.35%11.22亿 | -4.40%11.22亿 | -5.45%11.22亿 | -4.18%10.87亿 | -4.18%10.87亿 | -5.20%11.26亿 | -4.26%11.73亿 | -10.71%11.87亿 |
| -长期借款 | -0.39%10.83亿 | -0.39%10.83亿 | -0.69%10.89亿 | -4.37%10.92亿 | -5.59%10.9亿 | -1.16%10.87亿 | -1.16%10.87亿 | -4.88%10.97亿 | -4.07%11.42亿 | -10.65%11.54亿 |
| -长期租赁负债 | ---- | ---- | 12.08%3,316.3万 | -5.75%2,995.1万 | -0.21%3,235万 | -2.54%3,381.1万 | -2.54%3,381.1万 | -15.73%2,959万 | -10.46%3,177.8万 | -12.57%3,241.9万 |
| 递延负债 | 35.14%2,835.7万 | 35.14%2,835.7万 | 1.52%1,250万 | 61.75%1,799.9万 | 34.63%1,844.1万 | 78.38%2,098.3万 | 78.38%2,098.3万 | 35.46%1,231.3万 | -19.20%1,112.8万 | 37.99%1,369.8万 |
| 其他非流动负债 | -29.52%6,906.7万 | -29.52%6,906.7万 | -37.85%4,892.8万 | -38.11%5,361.5万 | -35.33%5,998.8万 | 398.02%9,800万 | 398.02%9,800万 | -28.28%7,872.5万 | -24.29%8,662.3万 | -29.57%9,275.8万 |
| 非流动负债总额 | -2.14%11.81亿 | -2.14%11.81亿 | -2.76%11.84亿 | -6.12%11.93亿 | -7.16%12.01亿 | -3.55%12.06亿 | -3.55%12.06亿 | -6.85%12.17亿 | -6.10%12.71亿 | -12.07%12.93亿 |
| 总负债 | -0.29%21.96亿 | -0.29%21.96亿 | -1.20%20.98亿 | -3.68%20.8亿 | -3.65%20.68亿 | 5.34%22.03亿 | 5.34%22.03亿 | -0.65%21.24亿 | -1.22%21.59亿 | -3.81%21.46亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.32%31.7万 | 0.32%31.7万 | 0.32%31.7万 | 0.63%31.7万 | 0.63%31.7万 | 1.28%31.6万 | 1.28%31.6万 | 1.28%31.6万 | 1.29%31.5万 | 1.61%31.5万 |
| -普通股股本 | 0.32%31.7万 | 0.32%31.7万 | 0.32%31.7万 | 0.63%31.7万 | 0.63%31.7万 | 1.28%31.6万 | 1.28%31.6万 | 1.28%31.6万 | 1.29%31.5万 | 1.61%31.5万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | 29.33%3.43亿 | 29.33%3.43亿 | 33.32%3.21亿 | 31.31%2.96亿 | 17.95%2.74亿 | 15.02%2.66亿 | 15.02%2.66亿 | 3.96%2.41亿 | -5.17%2.25亿 | -1.67%2.32亿 |
| 资本公积 | 1.22%7.79亿 | 1.22%7.79亿 | 1.27%7.76亿 | 0.65%7.73亿 | 1.05%7.7亿 | 0.97%7.7亿 | 0.97%7.7亿 | 1.31%7.67亿 | 1.84%7.68亿 | 1.80%7.62亿 |
| 减:库存股 | --3,027.4万 | --3,027.4万 | --1,005.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 不影响留存收益的损益 | 16.03%-790.8万 | 16.03%-790.8万 | -54.96%-766.6万 | -100.83%-360.9万 | -4,221.79%-773.6万 | -250.50%-941.8万 | -250.50%-941.8万 | -855.27%-494.7万 | -416.37%-179.7万 | 96.98%-17.9万 |
| 股东权益总额 | 5.70%10.85亿 | 5.70%10.85亿 | 7.69%10.8亿 | 7.44%10.66亿 | 4.23%10.36亿 | 3.57%10.26亿 | 3.57%10.26亿 | 1.36%10.03亿 | -0.08%9.92亿 | 1.56%9.94亿 |
| 总权益 | 5.70%10.85亿 | 5.70%10.85亿 | 7.69%10.8亿 | 7.44%10.66亿 | 4.23%10.36亿 | 3.57%10.26亿 | 3.57%10.26亿 | 1.36%10.03亿 | -0.08%9.92亿 | 1.56%9.94亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |