(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | |
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经营活动现金流量(直接法) | |||
经营活动产生的现金收入 | -15.20%-361.6万 | 22.28%-313.9万 | -403.9万 |
经营活动产生的其他现金收入 | -15.20%-361.6万 | 22.28%-313.9万 | ---403.9万 |
现金付款 | |||
已支付的直接利息 | -362.50%-11.1万 | -118.18%-2.4万 | ---1.1万 |
经营活动现金净额 | -17.83%-372.7万 | 21.90%-316.3万 | ---405万 |
投资活动现金流量 | |||
持续投资活动现金净额 | 44.44%-5,000 | 68.97%-9,000 | -2.9万 |
固定资产交易净额 | 54.55%-5,000 | 62.07%-1.1万 | ---2.9万 |
业务交易净额 | ---- | --2,000 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | |||
投资活动现金净额 | 44.44%-5,000 | 68.97%-9,000 | ---2.9万 |
融资活动现金流量 | |||
持续融资活动现金净额 | 102.84%306.7万 | -71.31%151.2万 | 527万 |
债务发行/偿还的净额 | ---- | -110.44%-3.1万 | --29.7万 |
普通股发行/回购的净额 | 51.78%255.9万 | -63.40%168.6万 | --460.6万 |
其他融资活动的净现金流额 | 455.24%50.8万 | -138.96%-14.3万 | --36.7万 |
非持续融资活动现金净额 | |||
融资活动现金净额 | 102.84%306.7万 | -71.31%151.2万 | --527万 |
现金净流量 | |||
期初现金流 | -67.11%103万 | 63.81%313.2万 | --191.2万 |
当期现金流变化 | 59.94%-66.5万 | -239.38%-166万 | --119.1万 |
利率变动影响 | 128.96%12.8万 | -1,624.14%-44.2万 | --2.9万 |
期末现金流 | -52.14%49.3万 | -67.11%103万 | --313.2万 |
自由现金流 | -17.77%-373.8万 | 22.19%-317.4万 | ---407.9万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
暂无数据
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