(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 27.53%5.42亿 | 104.35%2.35亿 | 1,436.00%3.34亿 | 15.70%12.01亿 | 67.32%6.86亿 | 108.33%4.25亿 | -56.27%1.15亿 | -115.53%-2,500万 | -3.26%10.38亿 | 30.57%4.1亿 |
持续经营净收入 | 18.18%2.86亿 | 50.78%2.91亿 | 60.12%2.77亿 | 28.71%8.25亿 | 36.48%2.17亿 | 48.47%2.42亿 | 14.20%1.93亿 | 15.33%1.73亿 | 13.45%6.41亿 | -17.62%1.59亿 |
持续经营损益 | --0 | --0 | -33.33%200万 | 133.33%700万 | 250.00%300万 | -50.00%100万 | --0 | 50.00%300万 | 175.00%300万 | 81.82%-200万 |
折旧和摊销 | 9.82%1.23亿 | -2.75%1.06亿 | 0.90%1.12亿 | 11.97%4.77亿 | 36.79%1.45亿 | 6.67%1.12亿 | 3.81%1.09亿 | 0.91%1.11亿 | -3.40%4.26亿 | -2.75%1.06亿 |
递延税费 | ---- | ---- | ---- | -261.11%-5,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.09%3,600万 | ---- |
营运资金变化 | 105.36%1.15亿 | 11.56%-1.76亿 | 78.57%-6,900万 | 11.01%-9,700万 | 268.00%3.68亿 | 173.68%5,600万 | -804.55%-1.99亿 | -190.09%-3.22亿 | -73.02%-1.09亿 | 229.87%1亿 |
-应收款项(增)减 | 184.38%5,400万 | -169.70%-2.67亿 | 337.25%1.21亿 | -275.00%-1.95亿 | 246.15%1,900万 | 23.81%-6,400万 | -106.25%-9,900万 | -154.84%-5,100万 | 31.58%-5,200万 | 88.29%-1,300万 |
-存货(增)减 | -89.36%500万 | 41.67%-3,500万 | 54.79%-8,500万 | 84.24%-5,800万 | 333.33%1.43亿 | 132.41%4,700万 | 49.58%-6,000万 | -37.23%-1.88亿 | -797.56%-3.68亿 | 466.67%3,300万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -53.13%3,000万 | 37.25%-3,200万 | 12.28%-5,000万 | -83.61%6,900万 | 3.67%1.13亿 | -65.96%6,400万 | -140.48%-5,100万 | -2,750.00%-5,700万 | 122.75%4.21亿 | -16.15%1.09亿 |
-其他营运资本变化 | 188.89%2,600万 | 1,336.36%1.58亿 | -111.54%-5,500万 | 179.09%8,700万 | 420.69%9,300万 | 125.71%900万 | -42.11%1,100万 | 60.00%-2,600万 | 18.52%-1.1亿 | 66.67%-2,900万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 27.53%5.42亿 | 104.35%2.35亿 | 1,436.00%3.34亿 | 15.70%12.01亿 | 67.32%6.86亿 | 108.33%4.25亿 | -56.27%1.15亿 | -115.53%-2,500万 | -3.26%10.38亿 | 30.57%4.1亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -13.95%-4,900万 | 85.44%-3,800万 | 40.63%-1,900万 | -109.36%-4.92亿 | -81.40%-1.56亿 | -34.38%-4,300万 | -163.64%-2.61亿 | -77.78%-3,200万 | 56.48%-2.35亿 | -32.31%-8,600万 |
固定资产交易的净现金流 | -35.90%-5,300万 | 0.00%-3,800万 | 40.63%-1,900万 | -26.03%-1.84亿 | -13.64%-7,500万 | -21.88%-3,900万 | -26.67%-3,800万 | -77.78%-3,200万 | -39.05%-1.46亿 | -88.57%-6,600万 |
业务交易的净现金流 | 200.00%400万 | ---- | ---- | -246.07%-3.08亿 | -305.00%-8,100万 | ---400万 | ---- | ---- | 79.54%-8,900万 | 33.33%-2,000万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -13.95%-4,900万 | 85.44%-3,800万 | 40.63%-1,900万 | -109.36%-4.92亿 | -81.40%-1.56亿 | -34.38%-4,300万 | -163.64%-2.61亿 | -77.78%-3,200万 | 56.48%-2.35亿 | -32.31%-8,600万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -94.33%-6.86亿 | -329.41%-2.34亿 | -301.39%-2.89亿 | 10.59%-6.33亿 | 0.96%-3.1亿 | -153.96%-3.53亿 | 182.93%1.02亿 | 45.86%-7,200万 | -8.42%-7.08亿 | -42.27%-3.13亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 98.77%-400万 | --0 | -137.66%-5,800万 | 240.00%4,200万 | 94.31%-700万 | -203.74%-3.25亿 | 4,300.00%2.2亿 | -21.03%1.54亿 | 81.37%-3,000万 | -12,400.00%-1.23亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---5.99亿 | -170.27%-2亿 | 1.69%-1.75亿 | 13.53%-4.09亿 | -115.07%-1.57亿 | --0 | 28.16%-7,400万 | 39.86%-1.78亿 | -57.67%-4.73亿 | 27.00%-7,300万 |
现金股利支付 | -16.67%-3,500万 | -12.90%-3,500万 | -16.13%-3,600万 | -10.81%-1.23亿 | -10.71%-3,100万 | -7.14%-3,000万 | -14.81%-3,100万 | -10.71%-3,100万 | -20.65%-1.11亿 | -21.74%-2,800万 |
其他融资活动的净现金流额 | -2,500.00%-4,800万 | 107.69%100万 | -17.65%-2,000万 | -52.13%-1.43亿 | -29.21%-1.15亿 | 166.67%200万 | -750.00%-1,300万 | -325.00%-1,700万 | 6.00%-9,400万 | 9.18%-8,900万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -94.33%-6.86亿 | -329.41%-2.34亿 | -301.39%-2.89亿 | 10.59%-6.33亿 | 0.96%-3.1亿 | -153.96%-3.53亿 | 182.93%1.02亿 | 45.86%-7,200万 | -8.42%-7.08亿 | -42.27%-3.13亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 60.38%5.95亿 | 53.24%6.39亿 | 14.60%6.2亿 | 14.38%5.41亿 | -23.74%3.92亿 | -25.95%3.71亿 | -14.55%4.17亿 | 14.38%5.41亿 | -21.04%4.73亿 | 12.72%5.14亿 |
当期现金流变化 | -765.52%-1.93亿 | 15.91%-3,700万 | 120.16%2,600万 | -20.00%7,600万 | 1,900.00%2.2亿 | -12.12%2,900万 | -207.32%-4,400万 | -1,390.00%-1.29亿 | 179.17%9,500万 | -62.07%1,100万 |
利率变动影响 | 200.00%800万 | -250.00%-700万 | -240.00%-700万 | 111.11%300万 | -50.00%800万 | 60.00%-800万 | 92.86%-200万 | 0.00%500万 | -350.00%-2,700万 | 233.33%1,600万 |
期末现金流 | 4.59%4.1亿 | 60.38%5.95亿 | 53.24%6.39亿 | 14.60%6.2亿 | 14.60%6.2亿 | -23.74%3.92亿 | -25.95%3.71亿 | -14.55%4.17亿 | 14.38%5.41亿 | 14.38%5.41亿 |
自由现金流 | 28.50%4.96亿 | 145.45%1.89亿 | 631.58%3.03亿 | 14.17%10.15亿 | 77.55%6.09亿 | 124.42%3.86亿 | -66.95%7,700万 | -140.43%-5,700万 | -5.73%8.89亿 | 30.92%3.43亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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