(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 8.86%-577万 | 5.43%-507.3万 | 18.57%-1,924.85万 | 30.55%-333.22万 | 21.60%-422.13万 | 10.79%-633.1万 | 15.62%-536.4万 | 17.70%-2,363.67万 | 22.88%-479.83万 | 45.94%-538.45万 |
持续经营净收入 | -6.58%-425.8万 | 0.81%-659.9万 | 26.29%-1,936.68万 | 25.01%-460.45万 | 31.03%-411.43万 | 43.07%-399.5万 | 6.99%-665.3万 | 36.58%-2,627.53万 | 34.83%-613.99万 | 52.15%-596.49万 |
持续经营损益 | 82.29%-33.6万 | -86.15%8.2万 | ---192.38万 | --16.96万 | ---78.83万 | ---189.7万 | --59.2万 | ---- | ---- | ---- |
折旧和摊销 | 13.64%5万 | 4.35%4.8万 | -23.95%18.72万 | 1.33%-49.85万 | 135.97%59.57万 | -81.82%4.4万 | -82.09%4.6万 | -4.68%24.62万 | 4.89%-50.52万 | -6.20%25.25万 |
其他非现金项目 | ---- | ---- | --16.74万 | --1,327 | --2.41万 | --3.1万 | --11.1万 | ---- | ---- | ---- |
营运资金变化 | -34.48%-136.9万 | 3,100.00%99.2万 | 46.22%-69.79万 | 72.68%59.7万 | 19.57%-30.79万 | -1.54%-101.8万 | 112.01%3.1万 | -673.85%-129.77万 | 221.90%34.57万 | -5,651.91%-38.28万 |
-应收款项(增)减 | 45.59%-3.7万 | 33.93%7.5万 | -45.43%5.43万 | -79.11%1.86万 | 204.65%4.77万 | -135.63%-6.8万 | -33.87%5.6万 | 145.52%9.95万 | 183.46%8.92万 | 30.54%-4.55万 |
-存货(增)减 | 149.26%6.7万 | -150.65%-19.3万 | -364.21%-49.12万 | -494.76%-23.13万 | 58.24%-4.69万 | -932.98%-13.6万 | -12.44%-7.7万 | ---10.58万 | --5.86万 | ---11.23万 |
-预付费用(增)减 | 77.41%-13.6万 | 25.28%22.3万 | 509.29%28.84万 | 28.59%35.71万 | 121.18%35.53万 | 27.84%-60.2万 | -59.84%17.8万 | 119.87%4.73万 | 267.18%27.77万 | 362.04%16.06万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 141.46%8.5万 | -1,536.67%-43.1万 | 1,260.50%44.21万 | 153.11%69.14万 | -16.70%-7.43万 | -200.49%-20.5万 | 106.64%3万 | -167.85%-3.81万 | 28.89%27.32万 | 91.43%-6.37万 |
-其他流动资产变化 | -10.93%16.3万 | -11.60%16万 | --0 | ---- | ---- | --18.3万 | --18.1万 | 215.51%1.2万 | ---- | ---- |
-其他流动负债变化 | 7.87%-16.4万 | 9.09%-16万 | 8.33%-70.59万 | 1.78%-17.22万 | 6.25%-17.97万 | 11.01%-17.8万 | 13.30%-17.6万 | -4.98%-77万 | -81.71%-17.53万 | 10.62%-19.17万 |
-其他营运资本变化 | -11,125.00%-134.7万 | 918.63%131.8万 | 47.37%-28.56万 | 64.88%-6.66万 | 64.73%-4.6万 | 92.49%-1.2万 | -156.21%-16.1万 | -155.54%-54.26万 | -50.47%-18.96万 | -111.83%-13.03万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 8.86%-577万 | 5.43%-507.3万 | 18.57%-1,924.85万 | 30.55%-333.22万 | 21.60%-422.13万 | 10.79%-633.1万 | 15.62%-536.4万 | 17.70%-2,363.67万 | 22.88%-479.83万 | 45.94%-538.45万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -11.76%-5.7万 | -1,000 | -13.38%-18.71万 | -137.69%-8.98万 | -214.81%-4.62万 | 25.02%-5.1万 | 0 | 54.89%-16.5万 | 31.30%-3.78万 | 86.36%-1.47万 |
固定资产交易的净现金流 | -11.76%-5.7万 | ---1,000 | -13.38%-18.71万 | -137.69%-8.98万 | -214.81%-4.62万 | 25.02%-5.1万 | --0 | 54.89%-16.5万 | 31.30%-3.78万 | 86.36%-1.47万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -11.76%-5.7万 | ---1,000 | -13.38%-18.71万 | -137.69%-8.98万 | -214.81%-4.62万 | 25.02%-5.1万 | --0 | 54.89%-16.5万 | 31.30%-3.78万 | 86.36%-1.47万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -1,750.00%-3.3万 | -65.79%185.3万 | 596.17%708.43万 | 1.50%77.94万 | 942.52%88.59万 | -96.69%2,000 | 5,097.81%541.7万 | -96.29%101.76万 | -97.16%76.79万 | -31.91%8.5万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | -66.05%181.7万 | 841.40%701.14万 | 4.28%77.67万 | --88.27万 | --0 | --535.2万 | -97.25%74.48万 | --74.48万 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | -1,750.00%-3.3万 | -44.62%3.6万 | -73.27%7.29万 | -88.03%2,768 | -96.28%3,162 | -96.69%2,000 | -37.63%6.5万 | -28.97%27.28万 | 4.76%2.31万 | -31.91%8.5万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -1,750.00%-3.3万 | -65.79%185.3万 | 596.17%708.43万 | 1.50%77.94万 | 942.52%88.59万 | -96.69%2,000 | 5,097.81%541.7万 | -96.29%101.76万 | -97.16%76.79万 | -31.91%8.5万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -59.32%1,071.5万 | -46.99%1,393.6万 | -46.43%2,628.73万 | -45.38%1,657.87万 | -44.04%1,996万 | -38.42%2,634万 | -46.43%2,628.7万 | -3.27%4,907.14万 | 7.33%3,035.55万 | -6.69%3,566.97万 |
当期现金流变化 | 8.15%-586万 | -6,177.36%-322.1万 | 45.79%-1,235.12万 | 35.04%-264.26万 | 36.37%-338.16万 | 10.20%-638万 | 100.84%5.3万 | -1,273.99%-2,278.41万 | -119.57%-406.82万 | 46.56%-531.42万 |
期末现金流 | -75.68%485.5万 | -59.32%1,071.5万 | -46.99%1,393.61万 | -46.99%1,393.61万 | -45.38%1,657.87万 | -44.04%1,996万 | -38.42%2,634万 | -46.43%2,628.73万 | -46.43%2,628.73万 | 7.33%3,035.55万 |
自由现金流 | 8.70%-582.7万 | 5.41%-507.4万 | 18.34%-1,943.56万 | 29.24%-342.21万 | 20.96%-426.75万 | 10.93%-638.2万 | 16.21%-536.4万 | 18.17%-2,380.17万 | 22.95%-483.61万 | 46.38%-539.92万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
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