(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 3,746.62%5.78万 | -105.07%-21 | 118.13%8,455 | 184.85%1.24万 | 81.13%-2,752 | 95.59%-1,585 | -97.76%414 | 59.34%-4.66万 | 85.55%-1.46万 | 4.29%-1.46万 |
持续经营净收入 | 160.15%3.23万 | -17.08%-4.17万 | 1.37%-17.96万 | 40.09%-4.8万 | -34.76%-4.22万 | -52.03%-5.37万 | -1.00%-3.56万 | 37.11%-18.21万 | 21.62%-8.01万 | 68.16%-3.13万 |
营运资金变化 | -51.05%2.55万 | 15.68%4.17万 | 38.84%18.8万 | -7.86%6.04万 | 135.66%3.95万 | 8,784.00%5.21万 | -32.91%3.6万 | -24.91%13.54万 | 2.12%6.55万 | -35.18%1.68万 |
-应收款项(增)减 | -83.68%578 | -358.73%-578 | 551.50%3,621 | 4,664.02%9,767 | -9,859.38%-9,561 | 901.13%3,541 | -152.00%-126 | -359.55%-802 | 73.48%-214 | 87.56%-96 |
-预付费用(增)减 | --0 | --0 | 58.06%-39 | -74.23%749 | 70.63%-881 | ---- | ---- | ---93 | --2,907 | ---3,000 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -48.57%2.49万 | 16.87%4.23万 | 35.30%18.44万 | -20.65%4.99万 | 151.51%4.99万 | 30,777.22%4.85万 | -32.74%3.62万 | -24.29%13.63万 | -3.29%6.29万 | -25.42%1.99万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -4,531.42%-7.34万 | -105.07%-21 | 118.13%8,455 | 125.50%1.24万 | -114.20%-2,752 | 95.59%-1,585 | -97.76%414 | 59.34%-4.66万 | 51.92%-4.85万 | 227.13%1.94万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 7.34万 | 0 | -119.19%-8,067 | -204.92%-8,464 | -97.16%397 | 4.2万 | 8,067 | 1.4万 | ||
债务发行/偿还的净额 | --7.34万 | --0 | ---- | ---- | -97.16%397 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.4万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | -119.19%-8,067 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.2万 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | --7.34万 | --0 | -119.19%-8,067 | -204.92%-8,464 | -97.16%397 | ---- | ---- | --4.2万 | --8,067 | --1.4万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -93.94%106 | -92.81%127 | -18.68%1,767 | -97.30%146 | -97.25%164 | -91.59%1,749 | -18.68%1,767 | -66.03%2,173 | 90.80%5,413 | -73.39%5,972 |
当期现金流变化 | 97.48%-40 | -105.07%-21 | 108.41%388 | 160.02%3,914 | -288.61%-2,355 | 90.05%-1,585 | -97.76%414 | 95.37%-4,611 | 93.52%-6,521 | 96.07%-606 |
利率变动影响 | --0 | --0 | -148.23%-2,028 | -236.80%-3,933 | 4,872.34%2,337 | --0 | -365.03%-432 | -95.59%4,205 | -97.12%2,875 | 101.13%47 |
期末现金流 | -72.56%45 | -93.94%106 | -92.81%127 | -92.81%127 | -97.30%146 | -97.25%164 | -91.59%1,749 | -18.68%1,767 | -18.68%1,767 | 90.80%5,413 |
自由现金流 | -4,531.42%-7.34万 | -105.07%-21 | 118.13%8,455 | 125.50%1.24万 | -114.20%-2,752 | 95.59%-1,585 | -97.76%414 | 59.34%-4.66万 | 51.92%-4.85万 | 227.13%1.94万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。