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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | 13.85%28.6亿 | 18.08%24.5亿 | 18.08%24.5亿 | -4.22%30.62亿 | 94.96%29.94亿 | 62.58%25.12亿 | 20.90%20.74亿 | 20.90%20.74亿 | 47.17%31.98亿 | 12.85%15.36亿 |
| -现金和现金等价物 | 13.85%28.6亿 | 18.08%24.5亿 | 18.08%24.5亿 | -3.75%30.62亿 | 137.19%29.94亿 | 100.19%25.12亿 | 20.90%20.74亿 | 20.90%20.74亿 | 79.38%31.82亿 | -7.24%12.62亿 |
| -限制性现金及投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.06%1,570万 | --2.73亿 |
| 应收款项 | 2.54%12.4亿 | 2.41%12.45亿 | 2.41%12.45亿 | -0.05%12.3亿 | -5.11%12亿 | -3.99%12.1亿 | -7.05%12.16亿 | -7.05%12.16亿 | -12.59%12.3亿 | -16.27%12.65亿 |
| -其他应收款 | 2.54%12.4亿 | 2.41%12.45亿 | 2.41%12.45亿 | -0.05%12.3亿 | -5.11%12亿 | -3.99%12.1亿 | -7.05%12.16亿 | -7.05%12.16亿 | -12.59%12.3亿 | -16.27%12.65亿 |
| 贷款净额 | 7.99%552.89亿 | 7.94%546.47亿 | 7.94%546.47亿 | 6.03%531.7亿 | 4.29%520.28亿 | 3.56%511.97亿 | 3.77%506.27亿 | 3.77%506.27亿 | 4.27%501.46亿 | 0.79%498.87亿 |
| -贷款总额 | 7.99%560.29亿 | 7.93%553.69亿 | 7.93%553.69亿 | 6.03%538.98亿 | 4.32%527.49亿 | 3.58%518.82亿 | 3.77%513亿 | 3.77%513亿 | 4.29%508.31亿 | 0.83%505.66亿 |
| -贷款损失准备金 | 3.71%7.2亿 | 5.27%7.06亿 | 5.27%7.06亿 | 6.11%7.12亿 | 7.86%7.04亿 | 11.69%6.94亿 | 9.00%6.7亿 | 9.00%6.7亿 | 9.80%6.71亿 | 8.06%6.53亿 |
| -未赚利息 | -317.39%-2,000万 | -805.56%-1,630万 | -805.56%-1,630万 | -24.62%-1,620万 | 36.50%-1,670万 | 131.19%920万 | 94.67%-180万 | 94.67%-180万 | 62.75%-1,300万 | 47.19%-2,630万 |
| 证券投资 | 4.32%184.2亿 | 3.03%179.79亿 | 3.03%179.79亿 | 4.95%180.1亿 | 8.31%178.13亿 | 8.46%176.58亿 | 8.83%174.51亿 | 8.83%174.51亿 | 18.11%171.61亿 | 11.86%164.47亿 |
| -可供出售证券 | 13.03%105.73亿 | 11.07%99.97亿 | 11.07%99.97亿 | 15.92%99.32亿 | 23.94%96.19亿 | 9.16%93.54亿 | --90亿 | --90亿 | 12.64%85.68亿 | 0.46%77.61亿 |
| -持有至到期证券 | -5.53%78.39亿 | -5.62%79.7亿 | -5.62%79.7亿 | -5.70%80.78亿 | -5.15%81.93亿 | 8.47%82.98亿 | 19.36%84.44亿 | 19.36%84.44亿 | 24.58%85.66亿 | 24.39%86.38亿 |
| -短期投资 | 42.61%856.5万 | -99.86%1,249.5万 | -99.86%1,249.5万 | -97.74%61.4万 | -98.15%88.1万 | -90.23%600.6万 | 0.52%90.07亿 | 0.52%90.07亿 | -42.50%2,719万 | 43.27%4,751.5万 |
| 联邦住房贷款银行股票 | 23.01%4.31亿 | 10.91%3.56亿 | 10.91%3.56亿 | -5.70%3.4亿 | 6.32%3.7亿 | -8.06%3.51亿 | -1.69%3.21亿 | -1.69%3.21亿 | 17.87%3.61亿 | -14.63%3.48亿 |
| 银行自有人寿保险 | 3.00%12.93亿 | 1.58%12.71亿 | 1.58%12.71亿 | 1.51%12.66亿 | 1.69%12.62亿 | 1.39%12.55亿 | 0.30%12.52亿 | 0.30%12.52亿 | 0.40%12.48亿 | 0.18%12.41亿 |
| 固定资产净额 | 1.36%4.28亿 | 6.16%4.32亿 | 6.16%4.32亿 | 3.93%4.27亿 | 1.21%4.23亿 | -0.17%4.22亿 | -5.26%4.07亿 | -5.26%4.07亿 | -4.78%4.11亿 | -2.02%4.18亿 |
| -固定资产 | ---- | 6.28%6.19亿 | 6.28%6.19亿 | ---- | ---- | ---- | -5.49%5.82亿 | -5.49%5.82亿 | ---- | ---- |
| -累计折旧 | ---- | -6.54%-1.87亿 | -6.54%-1.87亿 | ---- | ---- | ---- | 6.03%-1.75亿 | 6.03%-1.75亿 | ---- | ---- |
| 商誉和其他无形资产 | 0.15%31.98亿 | 0.26%32.11亿 | 0.26%32.11亿 | -1.13%31.76亿 | -1.79%31.84亿 | -1.78%31.93亿 | 12.97%32.02亿 | 12.97%32.02亿 | 12.97%32.12亿 | 13.68%32.42亿 |
| -商誉 | 1.06%28.98亿 | 1.03%28.98亿 | 1.03%28.98亿 | 0.00%28.68亿 | 0.00%28.68亿 | 0.00%28.68亿 | 8.99%28.68亿 | 8.99%28.68亿 | 8.99%28.68亿 | 8.99%28.68亿 |
| -其他无形资产 | -7.86%3亿 | -6.30%3.13亿 | -6.30%3.13亿 | -10.55%3.08亿 | -15.54%3.16亿 | -15.09%3.25亿 | 64.57%3.34亿 | 64.57%3.34亿 | 62.45%3.44亿 | 69.55%3.74亿 |
| 其他资产 | 0.26%22.38亿 | 5.96%22.86亿 | 5.96%22.86亿 | 3.44%22.9亿 | 13.69%23.87亿 | 11.38%22.32亿 | 14.15%21.57亿 | 14.15%21.57亿 | 36.04%22.14亿 | 26.24%21亿 |
| 总资产 | 6.61%855.85亿 | 6.39%840.74亿 | 6.39%840.74亿 | 4.71%831.93亿 | 6.61%819.14亿 | 5.41%802.8亿 | 5.44%790.25亿 | 5.44%790.25亿 | 8.65%794.54亿 | 3.78%768.38亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 5.28%690.4亿 | 6.19%687.6亿 | 6.19%687.6亿 | 5.68%681.76亿 | 6.48%663.14亿 | 7.95%655.75亿 | 6.53%647.53亿 | 6.53%647.53亿 | 6.93%645.14亿 | 6.01%622.77亿 |
| 根据回购协议购买和出售的联邦基金 | -16.35%6,975.6万 | 73.39%5.97亿 | 73.39%5.97亿 | 1.48%1.02亿 | 55.64%3.73亿 | -76.96%8,339.5万 | -24.92%3.44亿 | -24.92%3.44亿 | -36.36%1亿 | -1.67%2.4亿 |
| 短期借款和租赁负债 | 65.52%48亿 | 41.43%29.7亿 | 41.43%29.7亿 | -17.74%25.5亿 | 18.93%33.3亿 | -20.55%29亿 | -10.64%21亿 | -10.64%21亿 | --31亿 | --28亿 |
| -短期借款 | 65.52%48亿 | 41.43%29.7亿 | 41.43%29.7亿 | -17.74%25.5亿 | 18.93%33.3亿 | -20.55%29亿 | -10.64%21亿 | -10.64%21亿 | --31亿 | --28亿 |
| 长期借款和租赁负债 | -18.37%7.49亿 | -18.40%7.5亿 | -18.40%7.5亿 | 36.83%12.6亿 | -0.76%9.16亿 | -0.76%9.17亿 | -13.18%9.19亿 | -13.18%9.19亿 | -67.80%9.21亿 | -82.80%9.23亿 |
| -长期借款 | -18.37%7.49亿 | -18.40%7.5亿 | -18.40%7.5亿 | 36.83%12.6亿 | -0.76%9.16亿 | -0.76%9.17亿 | -13.18%9.19亿 | -13.18%9.19亿 | -67.80%9.21亿 | -82.80%9.23亿 |
| 其他负债 | -15.44%13.53亿 | -15.24%15.05亿 | -15.24%15.05亿 | 1.37%16.42亿 | -8.17%16.44亿 | -7.55%16亿 | 10.70%17.75亿 | 10.70%17.75亿 | 2.43%16.2亿 | 27.43%17.9亿 |
| 总负债 | 6.94%760.11亿 | 6.71%745.81亿 | 6.71%745.81亿 | 4.94%737.3亿 | 6.69%725.77亿 | 5.43%710.76亿 | 5.49%698.92亿 | 5.49%698.92亿 | 8.20%702.56亿 | 3.45%680.29亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%2.86亿 | 0.00%2.86亿 | 0.00%2.86亿 | 0.00%2.86亿 | 0.00%2.86亿 | 0.00%2.86亿 | 0.00%2.86亿 | 0.00%2.86亿 | 0.00%2.86亿 | 0.00%2.86亿 |
| -普通股股本 | 0.00%182.8万 | 0.00%182.8万 | 0.00%182.8万 | 0.00%182.8万 | 0.00%182.8万 | 0.00%182.8万 | 0.00%182.8万 | 0.00%182.8万 | 0.00%182.8万 | 0.00%182.8万 |
| -优先股股本 | 0.00%2.84亿 | 0.00%2.84亿 | 0.00%2.84亿 | 0.00%2.84亿 | 0.00%2.84亿 | 0.00%2.84亿 | 0.00%2.84亿 | 0.00%2.84亿 | 0.00%2.84亿 | 0.00%2.84亿 |
| 资本公积 | -0.13%61.33亿 | 0.03%61.83亿 | 0.03%61.83亿 | 0.05%61.69亿 | 0.03%61.55亿 | 0.03%61.41亿 | 0.03%61.81亿 | 0.03%61.81亿 | 0.02%61.66亿 | 0.04%61.53亿 |
| 留存收益 | 18.96%46.55亿 | 19.12%44.78亿 | 19.12%44.78亿 | 17.42%42.91亿 | 16.01%41亿 | 14.23%39.13亿 | 14.52%37.59亿 | 14.52%37.59亿 | 15.27%36.54亿 | 17.13%35.34亿 |
| 减:库存股 | 55.88%10.7亿 | 105.63%11.04亿 | 105.63%11.04亿 | 67.88%8.98亿 | 42.73%7.65亿 | 40.97%6.86亿 | 5.78%5.37亿 | 5.78%5.37亿 | 5.74%5.35亿 | 17.76%5.36亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 4.19%-4.31亿 | 36.94%-3.51亿 | 36.94%-3.51亿 | -3.15%-3.85亿 | 30.20%-4.38亿 | 27.06%-4.49亿 | -1.06%-5.56亿 | -1.06%-5.56亿 | 59.24%-3.73亿 | 12.65%-6.28亿 |
| 股东权益总额 | 4.01%95.74亿 | 3.93%94.92亿 | 3.93%94.92亿 | 2.88%94.63亿 | 6.00%93.38亿 | 5.22%92.04亿 | 5.10%91.33亿 | 5.10%91.33亿 | 12.18%91.98亿 | 6.40%88.09亿 |
| 总权益 | 4.01%95.74亿 | 3.93%94.92亿 | 3.93%94.92亿 | 2.88%94.63亿 | 6.00%93.38亿 | 5.22%92.04亿 | 5.10%91.33亿 | 5.10%91.33亿 | 12.18%91.98亿 | 6.40%88.09亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |