(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 82.06%-4.46万 | 55.81%-6.7万 | 54.16%-55.56万 | 40.28%-6.02万 | 65.52%-9.53万 | 42.71%-24.84万 | 62.19%-15.16万 | 52.85%-121.19万 | 54.77%-10.09万 | 32.09%-27.66万 |
持续经营净收入 | 65.02%-5.05万 | 69.02%-5.78万 | 6.92%-238.59万 | -10.13%-199.65万 | 52.94%-5.85万 | 63.59%-14.44万 | 18.75%-18.65万 | 27.20%-256.32万 | -518.60%-181.28万 | 65.10%-12.42万 |
持续经营损益 | --0 | ---1.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非现金项目 | ---- | ---- | 20.58%-12.36万 | 4.43%-3,103 | ---9.32万 | ---1.09万 | ---1.64万 | 61.91%-15.57万 | 97.27%-3,247 | ---- |
营运资金变化 | 106.37%5,928 | 99.21%-85 | -3.27%2万 | -70.47%6.76万 | 46,815.83%5.63万 | -151.12%-9.31万 | 93.69%-1.08万 | -94.16%2.06万 | 21.19%22.89万 | -99.95%120 |
-应收款项(增)减 | 135.25%2,118 | 59.55%4,110 | -98.77%1,079 | -54.14%3.15万 | 23.07%-2.7万 | 78.75%-6,008 | -96.88%2,576 | 225.71%8.8万 | 309.84%6.87万 | -430.43%-3.51万 |
-预付费用(增)减 | 110.94%6,847 | -123.49%-4,332 | 142.13%3.53万 | -104.57%-6,462 | 29.02%8.59万 | -29.13%-6.26万 | 107.58%1.84万 | -120.75%-8.37万 | -33.64%14.15万 | -73.45%6.65万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 87.61%-3,037 | 100.43%137 | -199.81%-1.64万 | 128.03%4.25万 | 91.82%-2,562 | -161.83%-2.45万 | -201.08%-3.18万 | -18.56%1.64万 | 123.75%1.87万 | -38.32%-3.13万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 82.06%-4.46万 | 55.81%-6.7万 | 54.16%-55.56万 | 40.28%-6.02万 | 65.52%-9.53万 | 42.71%-24.84万 | 62.19%-15.16万 | 52.85%-121.19万 | 54.77%-10.09万 | 81.61%-27.66万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 112.92%1.32万 | 106.48%9,093 | 34.84%-107.38万 | -259.19%-27.02万 | 58.22%-56.1万 | -168.95%-10.24万 | 26.87%-14.03万 | 55.24%-164.8万 | 95.28%-7.52万 | -1.50%-134.29万 |
固定资产交易的净现金流 | --8,836 | --1.35万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | 37.50%-2.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---4万 | ---4万 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | 96.87%-4,395 | 34.77%-104.88万 | -667.15%-27.02万 | 58.22%-56.1万 | -103.29%-7.74万 | 26.87%-14.03万 | 56.33%-160.8万 | 97.79%-3.52万 | -1.50%-134.29万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 112.92%1.32万 | 106.48%9,093 | 34.84%-107.38万 | -259.19%-27.02万 | 58.22%-56.1万 | -168.95%-10.24万 | 26.87%-14.03万 | 55.24%-164.8万 | 95.28%-7.52万 | -1.50%-134.29万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 0 | 0 | -61.53%257.78万 | 69.82万 | 0 | |||||
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -57.42%275.39万 | --75.89万 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.40%-17.62万 | ---6.07万 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -61.53%257.78万 | --69.82万 | --0 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -94.27%8.48万 | -91.95%14.27万 | -13.73%177.21万 | -62.15%47.31万 | -60.64%112.95万 | 1.28%148.03万 | -13.73%177.21万 | 27.87%205.42万 | -67.72%125万 | -48.78%286.94万 |
当期现金流变化 | 91.07%-3.13万 | 80.17%-5.79万 | -477.54%-162.94万 | -163.28%-33.04万 | 59.47%-65.63万 | -124.92%-35.08万 | 50.76%-29.18万 | -163.01%-28.21万 | 128.73%52.21万 | 6.40%-161.94万 |
期末现金流 | -95.26%5.35万 | -94.27%8.48万 | -91.95%14.27万 | -91.95%14.27万 | -62.15%47.31万 | -60.64%112.95万 | 1.28%148.03万 | -13.73%177.21万 | -13.73%177.21万 | -67.72%125万 |
自由现金流 | 82.06%-4.46万 | 55.81%-6.7万 | 54.16%-55.56万 | 40.28%-6.02万 | 65.52%-9.53万 | 42.71%-24.84万 | 62.19%-15.16万 | 52.85%-121.19万 | 54.77%-10.09万 | 81.61%-27.66万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- |
暂无数据
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