(Q2)2003/02/28 | (Q1)2002/11/30 | (FY)2002/08/31 | (Q4)2002/08/31 | (Q3)2002/05/31 | (Q2)2002/02/28 | (Q1)2001/11/30 | (FY)2001/08/31 | (Q4)2001/08/31 | (Q3)2001/05/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -218.26%-55.7万 | -234.78%-68.2万 | 114.40%48.9万 | -17.66%-57.3万 | 124.64%8.5万 | 136.09%47.1万 | 140.22%50.6万 | -50.29%-339.5万 | 50.41%-48.7万 | 67.48%-34.5万 |
持续经营净收入 | 8.51%-117.2万 | 0.46%-87.1万 | -5.94%-604.3万 | -65.25%-256.3万 | 28.43%-132.4万 | 8.76%-128.1万 | 2.67%-87.5万 | 5.94%-570.4万 | 13.16%-155.1万 | 34.84%-185万 |
折旧和摊销 | -20.00%18万 | -27.73%17.2万 | -20.03%93.4万 | -25.63%23.5万 | -18.06%23.6万 | -20.77%22.5万 | -15.00%23.8万 | -8.18%116.8万 | -9.20%31.6万 | -9.72%28.8万 |
递延税费 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他非现金项目 | 700.00%1.8万 | 68.00%4.2万 | -125.68%-3.8万 | -291.23%-10.9万 | 81.48%4.9万 | -109.68%-3,000 | -24.24%2.5万 | -40.32%14.8万 | -55.47%5.7万 | -20.59%2.7万 |
营运资金变化 | -72.75%41.7万 | -102.24%-2.5万 | 467.57%563.6万 | 169.75%186.4万 | -5.55%112.4万 | 808.33%153万 | 266.37%111.8万 | -49.65%99.3万 | 4,506.67%69.1万 | -16.49%119万 |
-应收款项(增)减 | -146.67%-5.6万 | -281.13%-54.7万 | 330.97%61.9万 | 163.76%36.6万 | -275.56%-16.9万 | -67.57%12万 | 1,689.47%30.2万 | -146.53%-26.8万 | -2,595.65%-57.4万 | -122.84%-4.5万 |
-存货(增)减 | -98.08%2.3万 | -88.36%13.7万 | 729.25%473.5万 | 166.25%172万 | 919.05%64.2万 | 1,039.05%119.6万 | 584.36%117.7万 | -53.50%57.1万 | 155.34%64.6万 | -81.02%6.3万 |
-预付费用(增)减 | -1,150.00%-12.6万 | -21.88%-3.9万 | -117.83%-2.3万 | -83.98%3.3万 | 23.40%-3.6万 | 250.00%1.2万 | -45.45%-3.2万 | -92.43%12.9万 | 53.73%20.6万 | -156.63%-4.7万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 195.38%57.6万 | 229.66%42.4万 | 6.55%29.3万 | -206.60%-43.6万 | 34.11%86.1万 | 129.19%19.5万 | -202.78%-32.7万 | 153.61%27.5万 | 90.23%40.9万 | 441.49%64.2万 |
-其他营运资本变化 | ---- | ---- | -95.80%1.2万 | 4,425.00%18.1万 | -130.16%-17.4万 | 146.67%7,000 | 99.29%-2,000 | 127.93%28.6万 | 100.66%4,000 | -42.36%57.7万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -218.26%-55.7万 | -234.78%-68.2万 | 114.40%48.9万 | -17.66%-57.3万 | 124.64%8.5万 | 136.09%47.1万 | 140.22%50.6万 | -50.29%-339.5万 | 50.41%-48.7万 | 67.48%-34.5万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -420.00%-10.4万 | -134.15%-9.6万 | 48.44%-19.8万 | 50.50%-5万 | 7.45%-8.7万 | 77.53%-2万 | 59.00%-4.1万 | 49.14%-38.4万 | 50.25%-10.1万 | 33.80%-9.4万 |
固定资产交易的净现金流 | -420.00%-10.4万 | -134.15%-9.6万 | 48.44%-19.8万 | 50.50%-5万 | 7.45%-8.7万 | 77.53%-2万 | 59.00%-4.1万 | 49.14%-38.4万 | 50.25%-10.1万 | 33.80%-9.4万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -420.00%-10.4万 | -134.15%-9.6万 | 48.44%-19.8万 | 50.50%-5万 | 7.45%-8.7万 | 77.53%-2万 | 59.00%-4.1万 | 49.14%-38.4万 | 50.25%-10.1万 | 33.80%-9.4万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 185.08%36.5万 | 138.00%18.2万 | -84.35%45.8万 | 195.98%147.4万 | -139.71%-10.8万 | -125.57%-42.9万 | -200.00%-47.9万 | 7,069.05%292.7万 | 4,627.27%49.8万 | 2,572.73%27.2万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 176.22%32.7万 | 138.00%18.2万 | -85.99%41万 | 186.35%142.6万 | -139.71%-10.8万 | -125.57%-42.9万 | -200.00%-47.9万 | 7,069.05%292.7万 | 4,627.27%49.8万 | 2,572.73%27.2万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | --4.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 185.08%36.5万 | 138.00%18.2万 | -84.35%45.8万 | 195.98%147.4万 | -139.71%-10.8万 | -125.57%-42.9万 | -200.00%-47.9万 | 7,069.05%292.7万 | 4,627.27%49.8万 | 2,572.73%27.2万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 107.74%32.2万 | 443.20%91.8万 | -83.45%16.9万 | -74.13%6.7万 | -58.45%17.7万 | 9.15%15.5万 | -83.45%16.9万 | -74.96%102.1万 | -88.32%25.9万 | -87.58%42.6万 |
当期现金流变化 | -1,445.45%-29.6万 | -4,157.14%-59.6万 | 187.91%74.9万 | 1,045.56%85.1万 | 34.13%-11万 | -92.25%2.2万 | 98.41%-1.4万 | 72.12%-85.2万 | 92.47%-9万 | 86.24%-16.7万 |
期末现金流 | -85.31%2.6万 | 107.74%32.2万 | 443.20%91.8万 | 443.20%91.8万 | -74.13%6.7万 | -58.45%17.7万 | 9.15%15.5万 | -83.45%16.9万 | -83.45%16.9万 | -88.32%25.9万 |
自由现金流 | -246.56%-66.1万 | -267.31%-77.8万 | 107.70%29.1万 | -5.95%-62.3万 | 99.54%-2,000 | 132.35%45.1万 | 134.24%46.5万 | -25.26%-377.9万 | 50.38%-58.8万 | 63.60%-43.9万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
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