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WEB Web Travel Group Ltd

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20.22亿总市值29.94市盈率(静)

Web Travel Group Ltd关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/03/30
(FY)2023/03/30
(FY)2022/03/30
(FY)2021/03/30
(FY)2020/06/30
(FY)2019/06/30
(FY)2018/06/30
(FY)2017/06/30
(FY)2016/06/30
(FY)2015/06/30
经营活动现金流量（直接法）
经营活动产生的现金收入
8.47%1.96亿
127.01%1.81亿
406.15%7,960万
88.38%-2,600万
-417.45%-2.24亿
-94.89%7,050万
116.07%13.8亿
44.14%6.39亿
243.27%4.43亿
24.55%1.29亿
来自客户的收入
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116.07%13.8亿
44.14%6.39亿
243.27%4.43亿
24.55%1.29亿
经营活动产生的其他现金收入
8.47%1.96亿
127.01%1.81亿
406.15%7,960万
88.38%-2,600万
-417.45%-2.24亿
--7,050万
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现金付款
-110.91%-12.48亿
-51.31%-5.91亿
-327.08%-3.91亿
3.90%-9,153.4万
向供应商支付的商品和服务款项
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-110.91%-12.48亿
-51.31%-5.91亿
-327.08%-3.91亿
3.90%-9,153.4万
已支付的直接利息
-93.18%-850万
43.59%-440万
-27.87%-780万
60.13%-610万
-22.40%-1,530万
-108.26%-1,250万
-80.73%-600.2万
-169.34%-332.1万
-19.48%-123.3万
-290.91%-103.2万
已收到的直接利息
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-69.16%94.2万
290.04%305.4万
-25.00%78.3万
32.66%104.4万
已支付的直接退税
---370万
----
-50.00%-30万
98.29%-20万
4.88%-1,170万
-87.50%-1,230万
45.97%-656万
-138.53%-1,214.1万
-139.19%-509万
61.64%-212.8万
经营活动现金净额
4.25%1.84亿
146.57%1.76亿
321.36%7,150万
87.12%-3,230万
-648.80%-2.51亿
-62.18%4,570万
247.39%1.21亿
-25.39%3,478.8万
31.60%4,662.4万
954.43%3,542.9万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
-125.88%-7,680万
29.75%-3,400万
-240.85%-4,840万
58.11%-1,420万
86.00%-3,390万
30.40%-2.42亿
-1,035.59%-3.48亿
155.11%3,719.4万
-141.91%-6,749.3万
-265.04%-2,790万
固定资产交易净额
-150.00%-450万
18.18%-180万
-83.33%-220万
58.62%-120万
45.28%-290万
47.03%-530万
-94.52%-1,000.6万
-102.28%-514.4万
-166.28%-254.3万
60.50%-95.5万
无形资产交易净额
-14.24%-3,690万
-68.23%-3,230万
-45.45%-1,920万
48.64%-1,320万
6.20%-2,570万
-53.20%-2,740万
-44.91%-1,788.5万
-88.98%-1,234.2万
2.42%-653.1万
-114.73%-669.3万
业务交易净额
----
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---790万
----
97.38%-550万
34.57%-2.1亿
-687.33%-3.2亿
193.20%5,453.8万
-187.53%-5,851.9万
-821.74%-2,035.2万
投资产品交易净额
---3,330万
----
---1,920万
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已收到的股息（投资活动产生的现金流）
0.00%10万
0.00%10万
-50.00%10万
0.00%20万
100.00%20万
-55.56%10万
58.45%22.5万
42.00%14.2万
0.00%10万
0.00%10万
其他投资活动净额
---220万
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非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
-125.88%-7,680万
29.75%-3,400万
-240.85%-4,840万
58.11%-1,420万
86.00%-3,390万
30.40%-2.42亿
-1,035.59%-3.48亿
155.11%3,719.4万
-141.91%-6,749.3万
-265.04%-2,790万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
102.16%180万
-154.26%-8,350万
51.03%1.54亿
-65.10%1.02亿
29.95%2.92亿
-4.66%2.25亿
2,217.40%2.36亿
-117.59%-1,113.1万
273.13%6,329.1万
261.24%1,696.2万
债务发行/偿还的净额
----
-142.53%-8,420万
84.87%1.98亿
660.73%1.07亿
-121.18%-1,910万
25.22%9,020万
377.23%7,203.6万
-185.61%-2,598.4万
20.72%3,035.2万
--2,514.3万
普通股发行/回购的净额
9.62%570万
13.04%520万
342.11%460万
-100.57%-190万
108.17%3.34亿
-5.76%1.6亿
440.15%1.7亿
-30.84%3,151万
1,652.27%4,555.9万
--260万
已支付现金股息
----
----
---1,220万
----
29.34%-1,830万
-21.46%-2,590万
-40.69%-2,132.4万
-36.30%-1,515.7万
-3.14%-1,112万
-2.48%-1,078.1万
其他融资活动的净现金流额
13.33%-390万
87.67%-450万
-1,006.06%-3,650万
26.67%-330万
---450万
----
1,084.93%1,477.4万
0.00%-150万
---150万
----
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
102.16%180万
-154.26%-8,350万
51.03%1.54亿
-65.10%1.02亿
29.95%2.92亿
-4.66%2.25亿
2,217.40%2.36亿
-117.59%-1,113.1万
273.13%6,329.1万
261.24%1,696.2万
现金净流量
期初现金流
18.49%5.14亿
66.17%4.34亿
24.52%2.61亿
-0.85%2.1亿
10.80%2.11亿
7.12%1.91亿
53.27%1.78亿
52.45%1.16亿
47.18%7,623万
-22.48%5,179.2万
当期现金流变化
85.03%1.09亿
-66.78%5,880万
219.49%1.77亿
658.90%5,540万
-74.11%730万
229.63%2,820万
-85.94%855.5万
43.44%6,085.1万
73.21%4,242.2万
265.45%2,449.1万
利率变动影响
-65.42%740万
597.67%2,140万
-7.50%-430万
56.04%-400万
-19.74%-910万
-285.82%-760万
286.21%409万
143.46%105.9万
-4,498.11%-243.7万
75.58%-5.3万
期末现金流
22.61%6.3亿
18.49%5.14亿
66.17%4.34亿
24.52%2.61亿
-0.85%2.1亿
10.81%2.11亿
7.10%1.91亿
53.27%1.78亿
52.45%1.16亿
47.18%7,623万
自由现金流
0.14%1.42亿
183.83%1.42亿
207.28%5,010万
83.39%-4,670万
-2,263.08%-2.81亿
-85.94%1,300万
434.36%9,245.5万
-53.92%1,730.2万
35.16%3,755万
1,377.29%2,778.1万
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(FY)2024/03/30(FY)2023/03/30(FY)2022/03/30(FY)2021/03/30(FY)2020/06/30(FY)2019/06/30(FY)2018/06/30(FY)2017/06/30(FY)2016/06/30(FY)2015/06/30
经营活动现金流量（直接法）
经营活动产生的现金收入 8.47%1.96亿127.01%1.81亿406.15%7,960万88.38%-2,600万-417.45%-2.24亿-94.89%7,050万116.07%13.8亿44.14%6.39亿243.27%4.43亿24.55%1.29亿
来自客户的收入 ------------------------116.07%13.8亿44.14%6.39亿243.27%4.43亿24.55%1.29亿
经营活动产生的其他现金收入 8.47%1.96亿127.01%1.81亿406.15%7,960万88.38%-2,600万-417.45%-2.24亿--7,050万----------------
现金付款 -110.91%-12.48亿-51.31%-5.91亿-327.08%-3.91亿3.90%-9,153.4万
向供应商支付的商品和服务款项 -------------------------110.91%-12.48亿-51.31%-5.91亿-327.08%-3.91亿3.90%-9,153.4万
已支付的直接利息 -93.18%-850万43.59%-440万-27.87%-780万60.13%-610万-22.40%-1,530万-108.26%-1,250万-80.73%-600.2万-169.34%-332.1万-19.48%-123.3万-290.91%-103.2万
已收到的直接利息 -------------------------69.16%94.2万290.04%305.4万-25.00%78.3万32.66%104.4万
已支付的直接退税 ---370万-----50.00%-30万98.29%-20万4.88%-1,170万-87.50%-1,230万45.97%-656万-138.53%-1,214.1万-139.19%-509万61.64%-212.8万
经营活动现金净额 4.25%1.84亿146.57%1.76亿321.36%7,150万87.12%-3,230万-648.80%-2.51亿-62.18%4,570万247.39%1.21亿-25.39%3,478.8万31.60%4,662.4万954.43%3,542.9万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 -125.88%-7,680万29.75%-3,400万-240.85%-4,840万58.11%-1,420万86.00%-3,390万30.40%-2.42亿-1,035.59%-3.48亿155.11%3,719.4万-141.91%-6,749.3万-265.04%-2,790万
固定资产交易净额 -150.00%-450万18.18%-180万-83.33%-220万58.62%-120万45.28%-290万47.03%-530万-94.52%-1,000.6万-102.28%-514.4万-166.28%-254.3万60.50%-95.5万
无形资产交易净额 -14.24%-3,690万-68.23%-3,230万-45.45%-1,920万48.64%-1,320万6.20%-2,570万-53.20%-2,740万-44.91%-1,788.5万-88.98%-1,234.2万2.42%-653.1万-114.73%-669.3万
业务交易净额 -----------790万----97.38%-550万34.57%-2.1亿-687.33%-3.2亿193.20%5,453.8万-187.53%-5,851.9万-821.74%-2,035.2万
投资产品交易净额 ---3,330万-------1,920万----------------------------
已收到的股息（投资活动产生的现金流） 0.00%10万0.00%10万-50.00%10万0.00%20万100.00%20万-55.56%10万58.45%22.5万42.00%14.2万0.00%10万0.00%10万
其他投资活动净额 ---220万------------------------------------
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 -125.88%-7,680万29.75%-3,400万-240.85%-4,840万58.11%-1,420万86.00%-3,390万30.40%-2.42亿-1,035.59%-3.48亿155.11%3,719.4万-141.91%-6,749.3万-265.04%-2,790万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 102.16%180万-154.26%-8,350万51.03%1.54亿-65.10%1.02亿29.95%2.92亿-4.66%2.25亿2,217.40%2.36亿-117.59%-1,113.1万273.13%6,329.1万261.24%1,696.2万
债务发行/偿还的净额 -----142.53%-8,420万84.87%1.98亿660.73%1.07亿-121.18%-1,910万25.22%9,020万377.23%7,203.6万-185.61%-2,598.4万20.72%3,035.2万--2,514.3万
普通股发行/回购的净额 9.62%570万13.04%520万342.11%460万-100.57%-190万108.17%3.34亿-5.76%1.6亿440.15%1.7亿-30.84%3,151万1,652.27%4,555.9万--260万
已支付现金股息 -----------1,220万----29.34%-1,830万-21.46%-2,590万-40.69%-2,132.4万-36.30%-1,515.7万-3.14%-1,112万-2.48%-1,078.1万
其他融资活动的净现金流额 13.33%-390万87.67%-450万-1,006.06%-3,650万26.67%-330万---450万----1,084.93%1,477.4万0.00%-150万---150万----
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 102.16%180万-154.26%-8,350万51.03%1.54亿-65.10%1.02亿29.95%2.92亿-4.66%2.25亿2,217.40%2.36亿-117.59%-1,113.1万273.13%6,329.1万261.24%1,696.2万
现金净流量
期初现金流 18.49%5.14亿66.17%4.34亿24.52%2.61亿-0.85%2.1亿10.80%2.11亿7.12%1.91亿53.27%1.78亿52.45%1.16亿47.18%7,623万-22.48%5,179.2万
当期现金流变化 85.03%1.09亿-66.78%5,880万219.49%1.77亿658.90%5,540万-74.11%730万229.63%2,820万-85.94%855.5万43.44%6,085.1万73.21%4,242.2万265.45%2,449.1万
利率变动影响 -65.42%740万597.67%2,140万-7.50%-430万56.04%-400万-19.74%-910万-285.82%-760万286.21%409万143.46%105.9万-4,498.11%-243.7万75.58%-5.3万
期末现金流 22.61%6.3亿18.49%5.14亿66.17%4.34亿24.52%2.61亿-0.85%2.1亿10.81%2.11亿7.10%1.91亿53.27%1.78亿52.45%1.16亿47.18%7,623万
自由现金流 0.14%1.42亿183.83%1.42亿207.28%5,010万83.39%-4,670万-2,263.08%-2.81亿-85.94%1,300万434.36%9,245.5万-53.92%1,730.2万35.16%3,755万1,377.29%2,778.1万
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP

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