(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(直接法) | |||||||||
经营活动产生的现金收入 | -52.02%281.86万 | 49.98%587.47万 | 29.96%391.71万 | 54.81%301.4万 | 20.40%194.69万 | -15.82%161.7万 | 15.08%192.09万 | 101.58%166.92万 | 82.81万 |
来自客户的收入 | -52.02%281.86万 | 49.98%587.47万 | 29.96%391.71万 | 54.81%301.4万 | 20.40%194.69万 | -15.82%161.7万 | 15.08%192.09万 | 101.58%166.92万 | --82.81万 |
经营活动产生的其他现金收入 | ---- | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金付款 | 13.09%-245.25万 | 2.19%-282.18万 | 12.14%-288.5万 | -209.49%-328.36万 | 54.81%-106.1万 | -156.61%-234.8万 | 31.83%-91.5万 | 21.23%-134.23万 | -170.41万 |
向供应商支付的商品和服务款项 | 13.09%-245.25万 | 2.19%-282.18万 | 12.14%-288.5万 | -209.49%-328.36万 | 54.81%-106.1万 | -156.61%-234.8万 | 31.83%-91.5万 | 21.23%-134.23万 | ---170.41万 |
已支付的直接利息 | 0.00%-8,926 | -26.06%-8,926 | 37.71%-7,081 | 46.92%-1.14万 | ---2.14万 | ---- | ---- | 33.62%-2,717 | ---4,093 |
经营活动现金净额 | -88.27%35.71万 | 196.98%304.4万 | 464.79%102.5万 | -132.50%-28.1万 | 218.27%86.46万 | -172.68%-73.1万 | 210.34%100.59万 | 136.83%32.41万 | ---88.01万 |
投资活动现金流量 | |||||||||
持续投资活动现金净额 | 82.02%-84.63万 | -45.55%-470.63万 | 5.39%-323.34万 | 10.43%-341.78万 | -127.09%-381.56万 | 69.95%-168.02万 | -57.87%-559.09万 | 19.13%-354.16万 | -437.94万 |
资本性支出 | 83.15%-51.51万 | -18.26%-305.72万 | 24.46%-258.52万 | 10.36%-342.24万 | -126.95%-381.79万 | 69.94%-168.23万 | -57.41%-559.62万 | 19.98%-355.53万 | ---444.32万 |
固定资产交易净额 | 79.92%-33.16万 | -140.08%-165.14万 | ---68.78万 | ---- | ---- | ---- | -24.33%-9,404 | -106.10%-7,564 | ---3,670 |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.43万 | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -82.97%387 | -94.26%2,272 | 757.41%3.96万 | 103.80%4,614 | 12.81%2,264 | -86.36%2,007 | -73.51%1.47万 | -17.61%5.56万 | --6.74万 |
其他投资活动净额 | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | |||||||||
投资活动现金净额 | 82.02%-84.63万 | -45.55%-470.63万 | 5.39%-323.34万 | 10.43%-341.78万 | -127.09%-381.56万 | 69.95%-168.02万 | -57.87%-559.09万 | 19.13%-354.16万 | ---437.94万 |
融资活动现金流量 | |||||||||
持续融资活动现金净额 | -8.73%-4.1万 | -101.18%-3.77万 | 2,834.64%318.92万 | -101.44%-11.66万 | 69,977.13%809.32万 | -100.24%-1.16万 | 476.43万 | ||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,477 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股发行/回购的净额 | ---- | -100.03%-893 | --327.89万 | ---- | 70,857.04%819.51万 | -100.24%-1.16万 | --476.43万 | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | -11.37%-4.1万 | 58.94%-3.68万 | 23.12%-8.97万 | -18.48%-11.66万 | ---9.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | |||||||||
融资活动现金净额 | -8.73%-4.1万 | -101.18%-3.77万 | 2,834.64%318.92万 | -101.44%-11.66万 | 69,977.13%809.32万 | -100.24%-1.16万 | --476.43万 | ---- | ---- |
现金净流量 | |||||||||
期初现金流 | -71.19%73.9万 | 59.36%256.49万 | -70.28%160.95万 | 1,662.81%541.6万 | -89.00%30.72万 | 14.49%279.41万 | -56.74%244.06万 | -54.68%564.14万 | --1,244.77万 |
当期现金流变化 | 68.81%-53.01万 | -273.33%-170万 | 125.71%98.08万 | -174.20%-381.54万 | 312.23%514.21万 | -1,451.49%-242.29万 | 105.57%17.93万 | 38.83%-321.75万 | ---525.95万 |
利率变动影响 | 108.22%1.04万 | -396.86%-12.6万 | -384.02%-2.54万 | 126.76%8,928 | 47.86%-3.34万 | -136.72%-6.4万 | 949.30%17.43万 | 101.07%1.66万 | ---154.68万 |
期末现金流 | -70.34%21.92万 | -71.19%73.9万 | 59.36%256.49万 | -70.28%160.95万 | 1,662.81%541.6万 | -89.00%30.72万 | 14.49%279.41万 | -56.74%244.06万 | --564.14万 |
自由现金流 | 70.59%-48.95万 | 25.96%-166.45万 | 39.30%-224.8万 | -25.40%-370.34万 | -22.38%-295.33万 | 47.53%-241.33万 | -42.02%-459.98万 | 39.20%-323.87万 | ---532.69万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
暂无数据
暂无数据