(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -93.12%320万 | -109.67%-700万 | -665.68%-1.53亿 | 33.61%9.08亿 | 32.99%7.62亿 | -89.13%4,650万 | 147.38%7,240万 | 116.08%2,710万 | 1,691.33%6.8亿 | 1,871.22%5.73亿 |
持续经营净收入 | 459.78%1.03亿 | -19.31%7,690万 | -3.24%6,580万 | 59.16%2.67亿 | -4.28%8,490万 | 141.72%1,840万 | 179.47%9,530万 | -23.42%6,800万 | 23.07%1.68亿 | 74.53%8,870万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | 274.65%1.51亿 | --8,080万 | ---- | ---- | ---- | -116.00%-8,640万 | ---- |
折旧和摊销 | 20.74%8,150万 | 18.81%7,960万 | 17.37%7,840万 | 4.66%2.76亿 | 13.83%7,490万 | 2.12%6,750万 | 2.29%6,700万 | 0.45%6,680万 | -3.19%2.64亿 | -6.49%6,580万 |
递延税费 | ---- | ---- | ---- | 64.62%-2,130万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -566.67%-6,020万 | -128.07%-610万 |
其他非现金项目 | -114.14%-550万 | 244.83%420万 | -12.59%1,180万 | -86.29%2,410万 | -130.86%-2,540万 | 23.89%3,890万 | -103.04%-290万 | 140.66%1,350万 | 158.91%1.76亿 | 378.93%8,230万 |
营运资金变化 | -13.60%-2.14亿 | -52.27%-2.22亿 | -87.49%-3.6亿 | 97.24%-540万 | 48.94%5.2亿 | -196.61%-1.88亿 | 62.23%-1.46亿 | 45.84%-1.92亿 | 68.06%-1.96亿 | 290.44%3.49亿 |
-应收款项(增)减 | ---- | ---- | ---- | 67.63%-1.95亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.16%-6.03亿 | 204.30%5.45亿 |
-预付费用(增)减 | ---- | ---- | ---- | 250.68%4,430万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -198.66%-2,940万 | -209.72%-1,820万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | -64.11%1.54亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.65%4.28亿 | 57.87%-1.75亿 |
-其他营运资本变化 | ---- | ---- | ---- | -195.35%-820万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 109.76%860万 | -113.36%-220万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -92.90%330万 | -109.67%-700万 | -665.68%-1.53亿 | 33.63%9.08亿 | 33.01%7.62亿 | -89.14%4,650万 | 147.41%7,240万 | 116.06%2,710万 | 1,694.84%6.79亿 | 1,876.40%5.73亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -29.04%-3.21亿 | 67.36%-8,500万 | 70.08%-3.18亿 | -198.40%-21.38亿 | -973.67%-5.67亿 | -368.93%-2.49亿 | 48.34%-2.6亿 | -896.25%-10.62亿 | 55.24%-7.17亿 | 94.67%-5,280万 |
固定资产交易的净现金流 | 3.85%-3,500万 | -14.12%-3,960万 | -11.11%-3,400万 | -27.19%-1.44亿 | -12.03%-4,190万 | -21.74%-3,640万 | -62.15%-3,470万 | -26.45%-3,060万 | -31.28%-1.13亿 | -22.56%-3,740万 |
无形资产交易净现金流 | --0 | ---510万 | --0 | -36.36%-450万 | --0 | --0 | --0 | ---450万 | ---330万 | --0 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---4.02亿 | ---2.46亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | -403.16%-2.86亿 | 82.14%-4,030万 | 72.45%-2.83亿 | -164.52%-15.88亿 | -1,709.74%-2.79亿 | -185.93%-5,690万 | 53.24%-2.26亿 | -1,146.24%-10.27亿 | 37.21%-6亿 | 98.39%-1,540万 |
其他投资活动的净现金流 | --90万 | --10万 | ---90万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-10万 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -29.04%-3.21亿 | 67.40%-8,490万 | 70.08%-3.18亿 | -198.35%-21.38亿 | -973.67%-5.67亿 | -368.05%-2.49亿 | 48.34%-2.6亿 | -896.25%-10.62亿 | 55.24%-7.17亿 | 94.67%-5,280万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -179.31%-1.88亿 | -148.83%-2.07亿 | -66.08%3.54亿 | 130.93%15.73亿 | 68.74%-1.32亿 | 86.60%2.37亿 | -39.89%4.25亿 | 286.31%10.44亿 | -57.32%6.81亿 | -137.76%-4.22亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 15.76%3.67亿 | -94.38%1,680万 | 68.28%3.27亿 | 924.57%10.64亿 | 398.58%2.53亿 | 339.40%3.17亿 | 2,432.20%2.99亿 | 154.25%1.95亿 | 43.64%-1.29亿 | 38.01%-8,480万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -661.32%-3.7亿 | -3,125.81%-1亿 | 27.06%-7,360万 | -7.28%-3.03亿 | -13.21%-1.51亿 | 29.57%-4,860万 | 96.15%-310万 | ---1.01亿 | ---2.83亿 | ---1.33亿 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | ---- | 85.61%-200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -167.15%-1,390万 | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | -481.76%-1.85亿 | -196.28%-1.24亿 | -89.43%1亿 | -26.38%8.15亿 | -22.12%-2.32亿 | -110.06%-3,180万 | -83.38%1.29亿 | 363.29%9.5亿 | -38.65%11.07亿 | -115.16%-1.9亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -179.31%-1.88亿 | -148.83%-2.07亿 | -66.08%3.54亿 | 130.93%15.73亿 | 68.74%-1.32亿 | 86.75%2.37亿 | -39.89%4.25亿 | 286.31%10.44亿 | -57.32%6.81亿 | -137.75%-4.22亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -16.08%17.78亿 | 10.71%20.82亿 | 19.91%22.3亿 | 47.97%18.6亿 | 24.41%21.17亿 | 68.94%21.19亿 | 50.52%18.8亿 | 47.98%18.6亿 | -5.48%12.57亿 | 46.40%17.02亿 |
当期现金流变化 | -1,574.34%-5.06亿 | -226.49%-2.99亿 | -1,414.61%-1.17亿 | -46.75%3.43亿 | -35.58%6,300万 | -93.16%3,430万 | 375.30%2.37亿 | 274.51%890万 | 1,455.79%6.44亿 | 2.03%9,780万 |
利率变动影响 | 207.69%3,920万 | -310.53%-400万 | -367.52%-3,130万 | 166.67%2,740万 | -16.89%5,020万 | 32.97%-3,640万 | 104.24%190万 | 587.50%1,170万 | -61.81%-4,110万 | 4,531.40%6,040万 |
期末现金流 | -38.03%13.12亿 | -16.08%17.78亿 | 10.71%20.82亿 | 19.91%22.3亿 | 19.91%22.3亿 | 24.41%21.17亿 | 68.94%21.19亿 | 50.52%18.8亿 | 47.97%18.6亿 | 47.97%18.6亿 |
自由现金流 | -413.86%-3,170万 | -237.14%-5,170万 | -2,241.25%-1.87亿 | 34.91%7.6亿 | 34.48%7.2亿 | -97.44%1,010万 | 121.65%3,770万 | 95.85%-800万 | 537.95%5.63亿 | 953.08%5.35亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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