(Q3)2024/09/27 | (Q2)2024/06/28 | (Q1)2024/03/29 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/29 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -57.46%1.51亿 | 39.48%3.78亿 | 79.29%-4,100万 | -76.21%5.25亿 | -34.01%9,700万 | -18.01%3.55亿 | -74.53%2.71亿 | -135.17%-1.98亿 | -37.87%22.07亿 | -49.31%1.47亿 |
持续经营净收入 | -152.20%-8,300万 | 180.15%1.05亿 | 183.33%3,500万 | -108.46%-1.67亿 | -64.52%-1.53亿 | -26.39%1.59亿 | -117.19%-1.31亿 | -103.85%-4,200万 | -32.98%19.75亿 | -127.84%-9,300万 |
持续经营损益 | 115.38%2,800万 | 55.56%1,400万 | 340.00%2,200万 | 12.00%8,400万 | 140.00%6,000万 | -13.33%1,300万 | 28.57%900万 | -82.14%500万 | -35.34%7,500万 | -48.98%2,500万 |
折旧和摊销 | 3.03%1.36亿 | 2.22%1.38亿 | 0.00%1.38亿 | -8.32%5.4亿 | -8.78%1.35亿 | -5.71%1.32亿 | -6.25%1.35亿 | -12.10%1.38亿 | 0.86%5.89亿 | -3.27%1.48亿 |
递延税费 | -266.67%-500万 | 200.00%3,400万 | 171.43%1,500万 | -120.42%-1.06亿 | -260.00%-5,400万 | 0.00%300万 | -116.19%-3,400万 | -106.54%-2,100万 | -46.22%5.19亿 | -127.78%-1,500万 |
其他非现金项目 | 29.63%-3,800万 | -11.11%-4,000万 | --600万 | 89.33%-800万 | 7,900.00%8,000万 | -31.71%-5,400万 | -38.46%-3,600万 | ---- | -66.67%-7,500万 | 114.29%100万 |
营运资金变化 | 11.11%8,000万 | -41.90%1.22亿 | 7.69%-2.52亿 | -80.00%1,100万 | -97.14%200万 | -65.88%7,200万 | -40.85%2.1亿 | 53.01%-2.73亿 | 179.71%5,500万 | 157.38%7,000万 |
-应收款项(增)减 | 800.00%3,500万 | -95.38%300万 | 12.15%-9,400万 | -95.71%600万 | -63.76%5,400万 | -108.93%-500万 | -70.72%6,500万 | 62.72%-1.07亿 | 2,700.00%1.4亿 | 351.52%1.49亿 |
-存货(增)减 | 14.63%4,700万 | -26.99%1.65亿 | -40.95%-1.48亿 | 560.00%1.32亿 | -1,600.00%-3,000万 | -25.45%4,100万 | -14.07%2.26亿 | 65.00%-1.05亿 | 114.39%2,000万 | 101.69%200万 |
-预付费用(增)减 | -150.00%-100万 | 20.00%-2,400万 | -16.67%500万 | 166.67%400万 | 52.94%2,600万 | -87.50%200万 | 28.57%-3,000万 | 100.00%600万 | 57.14%-600万 | 6.25%1,700万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -102.94%-100万 | 56.86%-2,200万 | 77.61%-1,500万 | -32.32%-1.31亿 | 51.02%-4,800万 | -59.52%3,400万 | 42.05%-5,100万 | -2,333.33%-6,700万 | -225.32%-9,900万 | -84.91%-9,800万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -57.75%1.5亿 | 38.97%3.78亿 | 79.29%-4,100万 | -76.21%5.25亿 | -34.69%9,600万 | -18.01%3.55亿 | -74.44%2.72亿 | -135.17%-1.98亿 | -37.87%22.07亿 | -49.31%1.47亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 7.77%-9,500万 | 129.47%2,800万 | -19.10%-1.06亿 | -15.47%-5.3亿 | -74.82%-2.43亿 | 27.46%-1.03亿 | -10.47%-9,500万 | 3.26%-8,900万 | -60.49%-4.59亿 | 80.11%-1.39亿 |
固定资产交易的净现金流 | 6.96%-1.07亿 | 3.77%-1.02亿 | -23.23%-1.22亿 | 0.00%-4.77亿 | -5.37%-1.57亿 | 21.77%-1.15亿 | -20.45%-1.06亿 | -6.45%-9,900万 | 24.88%-4.77亿 | 62.84%-1.49亿 |
业务交易的净现金流 | --0 | --1.19亿 | --500万 | ---1亿 | ---1亿 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | -85.71%100万 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 8.65%-9,500万 | 129.47%2,800万 | -19.10%-1.06亿 | -15.47%-5.3亿 | -74.10%-2.42亿 | 26.76%-1.04亿 | -10.47%-9,500万 | 3.26%-8,900万 | -60.49%-4.59亿 | 80.11%-1.39亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -125.81%-7,000万 | -179.49%-1.09亿 | -18.75%-3,800万 | 87.39%-2.68亿 | 5.11%-1.67亿 | 85.78%-3,100万 | 97.43%-3,900万 | 85.25%-3,200万 | 1.76%-21.26亿 | -35.38%-1.76亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -33.33%-400万 | 40.00%-300万 | 0.00%-400万 | -7.14%-1,500万 | ---400万 | 25.00%-300万 | 0.00%-500万 | 20.00%-400万 | 97.93%-1,400万 | --0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---3,800万 | ---7,100万 | ---700万 | 93.52%-1.29亿 | 8.51%-1.29亿 | --0 | --0 | --0 | -51.68%-19.9亿 | -39.60%-1.41亿 |
现金股利支付 | -4.00%-2,600万 | 4.00%-2,400万 | 4.00%-2,400万 | -1.01%-1亿 | 0.00%-2,500万 | 7.41%-2,500万 | 3.85%-2,500万 | -19.05%-2,500万 | -32.00%-9,900万 | -19.05%-2,500万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -125.81%-7,000万 | -182.05%-1.1亿 | -18.75%-3,800万 | 87.39%-2.68亿 | 5.11%-1.67亿 | 85.78%-3,100万 | 97.43%-3,900万 | 85.25%-3,200万 | 1.76%-21.26亿 | -35.38%-1.76亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 1.01%10.04亿 | -16.06%7.11亿 | -22.55%9亿 | -25.89%11.62亿 | -8.99%12.04亿 | -22.40%9.94亿 | -53.36%8.47亿 | -25.89%11.62亿 | 240.13%15.68亿 | -37.15%13.23亿 |
当期现金流变化 | -106.82%-1,500万 | 114.49%2.96亿 | 41.82%-1.85亿 | 28.04%-2.72亿 | -85.71%-3.12亿 | 201.37%2.2亿 | 125.70%1.38亿 | -225.20%-3.18亿 | -134.30%-3.78亿 | 68.83%-1.68亿 |
利率变动影响 | 180.00%800万 | -133.33%-300万 | -233.33%-400万 | 135.71%1,000万 | 14.29%800万 | 67.74%-1,000万 | 350.00%900万 | 150.00%300万 | -660.00%-2,800万 | 250.00%700万 |
期末现金流 | -17.19%9.97亿 | 1.01%10.04亿 | -16.06%7.11亿 | -22.55%9亿 | -22.55%9亿 | -8.99%12.04亿 | -22.40%9.94亿 | -53.36%8.47亿 | -25.89%11.62亿 | -25.89%11.62亿 |
自由现金流 | -82.08%4,300万 | 66.27%2.76亿 | 45.12%-1.63亿 | -97.23%4,800万 | -2,950.00%-6,100万 | -16.08%2.4亿 | -82.99%1.66亿 | -163.19%-2.97亿 | -40.69%17.3亿 | 98.20%-200万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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