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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 52.33%2.62亿 | -25.37%1.5亿 | 55.95%1.31亿 | 138.40%8.32亿 | 94.30%3.75亿 | 7.50%1.72亿 | 235.00%2.01亿 | 231.25%8,400万 | 8.39%3.49亿 | 119.32%1.93亿 |
持续经营净收入 | 26.72%1.66亿 | 52.22%1.37亿 | 51.85%1.23亿 | 780.39%4.49亿 | 93.42%1.47亿 | 254.05%1.31亿 | 650.00%9,000万 | 209.46%8,100万 | 111.89%5,100万 | 148.41%7,600万 |
持续经营损益 | 209.09%3,400万 | -108.33%-700万 | -66.67%800万 | 377.14%1.67亿 | -15.79%4,800万 | 237.50%1,100万 | 1,033.33%8,400万 | 580.00%2,400万 | -76.35%3,500万 | -48.65%5,700万 |
折旧和摊销 | 7.23%8,900万 | 6.17%8,600万 | 6.25%8,500万 | -6.30%3.27亿 | -1.19%8,300万 | -5.68%8,300万 | -10.00%8,100万 | -8.05%8,000万 | -20.68%3.49亿 | -18.45%8,400万 |
递延税费 | -35.71%-1,900万 | 118.31%1,300万 | -22.22%1,400万 | -2,250.00%-8,600万 | 5.00%-1,900万 | -177.78%-1,400万 | -2,466.67%-7,100万 | 500.00%1,800万 | 140.00%400万 | 20.00%-2,000万 |
其他非现金项目 | ---- | --900万 | -45.45%600万 | -47.22%1,900万 | ---- | ---- | --0 | -26.67%1,100万 | -41.94%3,600万 | -50.00%600万 |
营运资金变化 | 91.89%-300万 | -1,211.11%-1亿 | 15.11%-1.18亿 | 47.68%-7,900万 | 900.00%8,800万 | -364.29%-3,700万 | 120.00%900万 | -27.52%-1.39亿 | -275.58%-1.51亿 | -134.38%-1,100万 |
-应收款项(增)减 | 148.73%9,600万 | 200.00%3,900万 | -16.67%-1.12亿 | -14.51%-2.21亿 | 165.56%5,900万 | -1,058.82%-1.97亿 | 137.14%1,300万 | -88.24%-9,600万 | -3,116.67%-1.93亿 | -718.18%-9,000万 |
-存货(增)减 | -39.29%-3,900万 | -30.00%-3,900万 | -17.78%-5,300万 | -103.57%-1.14亿 | -125.58%-1,100万 | 0.00%-2,800万 | 25.00%-3,000万 | -45.16%-4,500万 | -211.11%-5,600万 | 1,175.00%4,300万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -117.76%-2,700万 | -58.82%-1.08亿 | 54.69%9,900万 | 175.00%2.31亿 | 137.14%8,300万 | 1,269.23%1.52亿 | -223.64%-6,800万 | 814.29%6,400万 | 50.00%8,400万 | 20.69%3,500万 |
-其他营运资本变化 | -191.67%-3,300万 | -91.49%800万 | 16.13%-5,200万 | 78.57%2,500万 | -4,400.00%-4,300万 | -50.00%3,600万 | 476.00%9,400万 | -82.35%-6,200万 | -74.07%1,400万 | -94.44%100万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 52.33%2.62亿 | -25.37%1.5亿 | 55.95%1.31亿 | 138.40%8.32亿 | 94.30%3.75亿 | 7.50%1.72亿 | 235.00%2.01亿 | 231.25%8,400万 | 8.39%3.49亿 | 119.32%1.93亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -155.56%-9,200万 | -5.17%-6,100万 | 15.63%-5,400万 | -435.19%-2.89亿 | -309.38%-1.31亿 | -24.14%-3,600万 | -2,800.00%-5,800万 | -811.11%-6,400万 | 34.94%-5,400万 | 60.49%-3,200万 |
资本性支出 | -85.71%-7,800万 | -72.22%-6,200万 | 7.81%-5,900万 | -58.33%-2.09亿 | -36.73%-6,700万 | -7.69%-4,200万 | -50.00%-3,600万 | -220.00%-6,400万 | -55.29%-1.32亿 | -19.51%-4,900万 |
业务交易的净现金流 | ---1,500万 | --0 | -800.00%-3,600万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---400万 | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | --0 | 58.33%-1,000万 | --4,100万 | ---5,700万 | ---3,300万 | --0 | ---2,400万 | --0 | --0 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | -83.33%100万 | ---- | ---- | -129.49%-2,300万 | -305.88%-3,500万 | -40.00%600万 | -90.91%200万 | -86.21%400万 | 3,800.00%7,800万 | 142.50%1,700万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -155.56%-9,200万 | -5.17%-6,100万 | 15.63%-5,400万 | -435.19%-2.89亿 | -309.38%-1.31亿 | -24.14%-3,600万 | -2,800.00%-5,800万 | -811.11%-6,400万 | 34.94%-5,400万 | 60.49%-3,200万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 2.20%-8,900万 | 40.00%-1.02亿 | -47.24%-1.87亿 | -107.26%-5.14亿 | 20.75%-1.26亿 | -42.19%-9,100万 | -750.00%-1.7亿 | -2,440.00%-1.27亿 | 38.46%-2.48亿 | 52.96%-1.59亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 93.42%-500万 | 46.95%-8,700万 | -160.61%-1.72亿 | -92.61%-3.91亿 | 39.72%-8,500万 | -38.18%-7,600万 | -5,366.67%-1.64亿 | -1,550.00%-6,600万 | 45.87%-2.03亿 | 59.94%-1.41亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -6.67%-1,600万 | -150.00%-1,500万 | 75.41%-1,500万 | -173.33%-1.23亿 | -127.78%-4,100万 | -66.67%-1,500万 | 64.71%-600万 | -6,000.00%-6,100万 | -60.71%-4,500万 | -228.57%-1,800万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 2.20%-8,900万 | 40.00%-1.02亿 | -47.24%-1.87亿 | -107.26%-5.14亿 | 20.75%-1.26亿 | -42.19%-9,100万 | -750.00%-1.7亿 | -2,440.00%-1.27亿 | 38.46%-2.48亿 | 52.96%-1.59亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -0.22%9.2亿 | -4.68%9.37亿 | -4.41%10.63亿 | -0.09%11.12亿 | -17.24%9.46亿 | -15.41%9.22亿 | -6.91%9.83亿 | -0.09%11.12亿 | -13.39%11.13亿 | -20.95%11.43亿 |
当期现金流变化 | 80.00%8,100万 | 51.85%-1,300万 | -2.80%-1.1亿 | -38.30%2,900万 | 5,800.00%1.18亿 | -32.84%4,500万 | -171.05%-2,700万 | -78.33%-1.07亿 | 128.66%4,700万 | 100.60%200万 |
利率变动影响 | -9.52%-2,300万 | 88.24%-400万 | 27.27%-1,600万 | -62.50%-7,800万 | 96.97%-100万 | -50.00%-2,100万 | -750.00%-3,400万 | -833.33%-2,200万 | -500.00%-4,800万 | -1,550.00%-3,300万 |
期末现金流 | 3.38%9.78亿 | -0.22%9.2亿 | -4.68%9.37亿 | -4.41%10.63亿 | -4.41%10.63亿 | -17.24%9.46亿 | -15.41%9.22亿 | -6.91%9.83亿 | -0.09%11.12亿 | -0.09%11.12亿 |
自由现金流 | 41.54%1.84亿 | -46.67%8,800万 | 260.00%7,200万 | 187.10%6.23亿 | 113.89%3.08亿 | 7.44%1.3亿 | 358.33%1.65亿 | 123.81%2,000万 | -8.44%2.17亿 | 206.38%1.44亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |