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(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 99.23%1,451.82亿 | 169.03%728.73亿 | 61.57%-1,055.73亿 | -295.29%-2,747.02亿 | -10.50%1,406.62亿 | -7.91%1,571.73亿 | 23.90%1,706.79亿 | -5.10%1,377.54亿 | 18.29%1,451.58亿 | 9.87%1,227.12亿 |
其他非现金项目 | -56.74%238.69亿 | 116.74%551.7亿 | -37.87%254.55亿 | 200.52%409.7亿 | -12.98%136.33亿 | -45.00%156.67亿 | -4.56%284.83亿 | 32.47%298.44亿 | 19.87%225.29亿 | -28.91%187.95亿 |
营运资金变化 | 6.37%216.01亿 | 119.79%203.08亿 | -2,106.56%-1,026.05亿 | 85.28%-46.5亿 | -292.59%-315.97亿 | 158.15%164.06亿 | -0.03%-282.12亿 | -225.07%-282.03亿 | -313.38%-86.76亿 | -78.03%40.66亿 |
-应收款项(增)减 | 75.56%-91.17亿 | 5.50%-373.05亿 | -457.36%-394.78亿 | -28.85%110.47亿 | 325.42%155.27亿 | 43.92%-68.88亿 | -669.93%-122.82亿 | 171.05%21.55亿 | -289.35%-30.33亿 | 95.88%-7.79亿 |
-存货(增)减 | -92.98%-64.92亿 | 85.17%-33.64亿 | -685.44%-226.8亿 | 142.18%38.74亿 | -239.02%-91.84亿 | 82.78%-27.09亿 | -1,291.34%-157.36亿 | 30.70%-11.31亿 | 63.77%-16.32亿 | 28.35%-45.04亿 |
-其他流动资产变化 | -87.81%18.37亿 | 47.86%150.73亿 | 191.04%101.94亿 | -508.80%-111.97亿 | --27.39亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 16.19%3,183.14亿 | 416.84%2,739.64亿 | 16.29%-864.68亿 | -143.01%-1,032.95亿 | -17.11%2,401.52亿 | 5.32%2,897.28亿 | 17.49%2,751.01亿 | -9.90%2,341.44亿 | 16.22%2,598.8亿 | -5.94%2,236.13亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---937.14亿 | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | -1,148.06%-209.05亿 | -578.14%-16.75亿 | 88.81%-2.47亿 | 90.64%-22.08亿 | -54.81%-235.84亿 | -283.44%-152.34亿 | 55.95%-39.73亿 | 7.06%-90.2亿 | -782.27%-97.05亿 | 52.95%-11亿 |
其他投资活动的净现金流 | -6.79%-2,263.07亿 | -14.36%-2,119.23亿 | 11.14%-1,853.2亿 | 14.89%-2,085.57亿 | -5.31%-2,450.39亿 | -40.63%-2,326.87亿 | 11.66%-1,654.62亿 | 14.73%-1,873.08亿 | -3.70%-2,196.75亿 | -29.84%-2,118.33亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -13.38%-2,436.51亿 | -13.88%-2,149.02亿 | 10.86%-1,887.11亿 | 21.20%-2,116.92亿 | -8.58%-2,686.57亿 | -48.73%-2,474.2亿 | 43.76%-1,663.52亿 | -26.84%-2,958.08亿 | -9.54%-2,332.19亿 | -28.76%-2,129.12亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -47.62%-985.42亿 | -141.32%-667.55亿 | -66.11%1,615.44亿 | 2,333.60%4,766.45亿 | -47.94%195.86亿 | 1,232.17%376.22亿 | -104.95%-33.23亿 | 125.89%671.45亿 | -51.87%297.25亿 | 58.63%617.65亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 99.90%-100万 | -100.38%-9.63亿 | --2,508.57亿 | --0 | 0.00%-99.99亿 | ---99.99亿 | --0 | --0 | --0 | ---- |
现金股利支付 | -32.34%-322.9亿 | -5.11%-244亿 | 6.66%-232.14亿 | 28.94%-248.7亿 | -8.26%-349.99亿 | -11.29%-323.29亿 | -7.12%-290.49亿 | -7.62%-271.18亿 | -8.38%-251.97亿 | -9.15%-232.49亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -113.57%-4.87亿 | 185.49%35.88亿 | 10.99%-41.97亿 | -37.78%-47.15亿 | -45.37%-34.22亿 | 93.95%-23.54亿 | -984.93%-389.28亿 | 112.32%43.99亿 | 2.63%-357.2亿 | 43.85%-366.84亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -48.28%-1,316.2亿 | -123.07%-887.65亿 | -13.89%3,846.85亿 | 1,631.69%4,467.49亿 | -306.57%-291.67亿 | 89.96%-71.74亿 | -261.21%-714.22亿 | 241.48%443.04亿 | -1,954.06%-313.15亿 | 103.53%16.89亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -9.29%2,898.93亿 | 52.16%3,195.96亿 | 168.31%2,100.45亿 | -42.68%782.83亿 | 34.63%1,365.81亿 | 60.18%1,014.48亿 | -21.51%633.32亿 | -5.45%806.91亿 | 16.98%853.46亿 | 50.77%729.56亿 |
当期现金流变化 | -91.76%-569.57亿 | -127.12%-297.03亿 | -16.89%1,095.06亿 | 328.47%1,317.62亿 | -264.15%-576.72亿 | -5.88%351.34亿 | 315.02%373.27亿 | -273.01%-173.6亿 | -137.56%-46.54亿 | -49.56%123.9亿 |
期末现金流 | -19.55%2,332.18亿 | -9.29%2,898.93亿 | 52.16%3,195.96亿 | 168.31%2,100.45亿 | -42.68%782.83亿 | 34.63%1,365.81亿 | 60.18%1,014.48亿 | -21.51%633.32亿 | -5.45%806.91亿 | 16.98%853.46亿 |
自由现金流 | 16.19%3,183.14亿 | 416.84%2,739.64亿 | 16.29%-864.68亿 | -143.01%-1,032.95亿 | -17.11%2,401.52亿 | 5.32%2,897.28亿 | 17.49%2,751.01亿 | -9.90%2,341.44亿 | 16.22%2,598.8亿 | -5.94%2,236.13亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |