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WK Workiva

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收盘价 11/27 16:00 (美东)
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盘后 16:20 (美东)
53.65亿总市值-105271市盈率TTM

Workiva关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
26.12%1,890.6万
-100.05%-1.4万
346.59%2,484.4万
525.33%7,087.5万
2,019.72%2,434.2万
208.77%1,499.1万
199.16%2,597.9万
693.70%556.3万
-77.26%1,133.4万
-113.68%-126.8万
持续经营净收入
69.80%-1,699.2万
16.08%-1,754.8万
74.68%-1,168.7万
-40.22%-1.28亿
69.82%-419.6万
-89.52%-5,626.9万
27.55%-2,091万
-149.55%-4,615万
-141.05%-9,094.7万
2.95%-1,390.2万
持续经营损益
----
----
----
--70.8万
--0
----
--14.7万
--56.1万
----
----
折旧和摊销
11.91%300.6万
-10.57%256.4万
-9.93%252.2万
9.09%1,114万
-2.11%278.7万
0.19%268.6万
5.21%286.7万
42.93%280万
94.74%1,021.2万
71.09%284.7万
递延税费
92.86%-1,000
-42.86%4,000
-2,850.00%-29.5万
-102.60%-1.4万
-99.52%3,000
-124.56%-1.4万
-88.89%7,000
95.26%-1万
127.27%53.8万
159.40%62.9万
其他非现金项目
-98.66%60.9万
87.38%60.9万
87.08%60.8万
3,511.25%4,687.4万
87.08%60.8万
13,935.69%4,561.6万
0.31%32.5万
0.31%32.5万
-85.85%129.8万
-85.99%32.5万
营运资金变化
34.04%739.5万
-132.20%-790.9万
33.38%1,456.1万
163.02%4,823.3万
194.17%723.7万
-49.69%551.7万
58.33%2,456.2万
2,494.08%1,091.7万
-32.82%1,833.8万
-217.62%-768.5万
-应收款项（增）减
-0.85%-1,693.2万
-297.96%-2,892万
26.08%3,714.1万
32.91%-2,049.4万
-6.14%-2,589.5万
-98.60%-1,679万
-62.97%-726.7万
335.70%2,945.8万
-278.35%-3,054.8万
-86.19%-2,439.6万
-预付费用（增）减
-90.03%34.4万
375.25%469.3万
60.35%-227.3万
-72.43%-502.3万
72.56%-103.8万
-3.92%345.2万
-7.17%-170.5万
-406.36%-573.2万
55.34%-291.3万
-52.97%-378.3万
-应付款项及应计费用（减）增
-50.45%152.7万
44.17%1,519.7万
24.35%-353.5万
947.91%1,028万
124.64%133万
-9.57%308.2万
-4.93%1,054.1万
42.43%-467.3万
-93.73%98.1万
-231.66%-539.8万
-其他流动资产变化
-26.80%167.4万
-65.86%60.7万
-72.48%33.6万
166.00%721.4万
3,313.33%192.8万
1,672.87%228.7万
34.80%177.8万
-7.78%122.1万
-8.84%271.2万
-104.74%-6万
-其他流动负债变化
-17.07%-87.8万
19.97%-96.6万
15.78%-98.7万
18.24%-413.3万
22.65%-100.4万
32.61%-75万
7.30%-120.7万
12.67%-117.2万
-2.45%-505.5万
15.93%-129.8万
-其他营运资本变化
52.15%2,166万
-93.40%148万
-96.96%-1,612.1万
13.60%6,038.9万
17.12%3,191.6万
6.22%1,423.6万
114.40%2,242.2万
-499.27%-818.5万
88.43%5,316.1万
49.00%2,725万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
26.12%1,890.6万
-100.05%-1.4万
346.59%2,484.4万
525.33%7,087.5万
2,019.72%2,434.2万
208.77%1,499.1万
199.16%2,597.9万
693.70%556.3万
-77.26%1,133.4万
-113.68%-126.8万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
54.48%-4,962.9万
-16.73%-2,631.5万
134.57%1,744.8万
-425.28%-3.57亿
-1,659.63%-1.75亿
-4,042.33%-1.09亿
72.88%-2,254.4万
-875.21%-5,047.4万
0.90%-6,801.2万
401.02%1,123.4万
固定资产交易的净现金流
72.85%-24.3万
83.10%-10.8万
-2.53%-20.3万
38.58%-212.4万
68.18%-39.2万
12.51%-89.5万
4.77%-63.9万
62.78%-19.8万
2.15%-345.8万
-11.70%-123.2万
无形资产交易净现金流
8.33%-4.4万
-2.50%-4.1万
60.76%-3.1万
-46.88%-23.5万
-30.77%-6.8万
22.58%-4.8万
-566.67%-4万
-97.50%-7.9万
26.94%-16万
-62.50%-5.2万
业务交易的净现金流
--18.7万
---9,828万
----
--0
--0
--0
--0
----
-164.73%-9,918.6万
--0
投资产品交易的净现金流
54.18%-4,952.9万
429.81%7,211.4万
135.23%1,768.2万
-1,120.04%-3.55亿
-1,495.98%-1.75亿
-6,886.62%-1.08亿
-230.63%-2,186.5万
-808.70%-5,019.7万
230.50%3,479.2万
6,454.31%1,251.8万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
54.48%-4,962.9万
-16.73%-2,631.5万
134.57%1,744.8万
-425.28%-3.57亿
-1,659.63%-1.75亿
-4,042.33%-1.09亿
72.88%-2,254.4万
-875.21%-5,047.4万
0.90%-6,801.2万
401.02%1,123.4万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
-97.12%867.5万
-151.19%-148.2万
-279.66%-132.5万
19,083.30%3.01亿
168.14%98.4万
8,578.19%3.01亿
8.53%-59万
88.25%-34.9万
53.16%-158.7万
-136.87%-144.4万
债务发行/偿还的净现金流
-100.05%-13.4万
-5.60%-13.2万
-4.03%-12.9万
18,750.10%2.94亿
44.64%-12.9万
64,883.48%2.94亿
71.97%-12.5万
71.95%-12.4万
7.62%-157.5万
46.31%-23.3万
职工行使股票期权收到的现金
23.43%998.2万
-61.18%29万
5.88%741.5万
35.57%1,698.5万
69.32%114.8万
73.43%808.7万
-34.76%74.7万
15.89%700.3万
-50.79%1,252.9万
-91.32%67.8万
其他融资活动的净现金流额
-19.21%-117.3万
-35.31%-164万
-19.13%-861.1万
24.58%-945.9万
98.15%-3.5万
-33.33%-98.4万
9.82%-121.2万
15.66%-722.8万
53.80%-1,254.1万
45.37%-188.9万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
-97.12%867.5万
-151.19%-148.2万
-279.66%-132.5万
19,083.30%3.01亿
168.14%98.4万
8,578.19%3.01亿
8.53%-59万
88.25%-34.9万
53.16%-158.7万
-136.87%-144.4万
现金净流量
期初现金流
34.92%2.68亿
51.72%2.97亿
6.88%2.57亿
-20.04%2.4亿
76.42%4.05亿
-12.07%1.99亿
-35.50%1.95亿
-20.04%2.4亿
-6.95%3亿
-21.17%2.29亿
当期现金流变化
-110.64%-2,204.8万
-1,077.54%-2,781.1万
190.51%4,096.7万
125.55%1,488.7万
-1,858.78%-1.5亿
3,538.65%2.07亿
103.79%284.5万
-1,837.43%-4,526万
-162.75%-5,826.5万
-9.84%852.2万
利率变动影响
292.90%239万
-158.78%-35.8万
-302.01%-110.7万
185.08%163.7万
-21.07%171.9万
49.43%-123.9万
135.06%60.9万
544.71%54.8万
-612.59%-192.4万
1,240.31%217.8万
期末现金流
-38.56%2.49亿
34.92%2.68亿
51.72%2.97亿
6.88%2.57亿
6.88%2.57亿
76.42%4.05亿
-12.07%1.99亿
-35.50%1.95亿
-20.04%2.4亿
-20.04%2.4亿
自由现金流
32.54%1,861.9万
-100.64%-16.3万
365.57%2,461万
787.97%6,851.6万
1,035.82%2,388.2万
272.63%1,404.8万
215.97%2,530万
450.30%528.6万
-83.26%771.6万
-131.38%-255.2万
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
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--
--
无保留意见
--
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 26.12%1,890.6万-100.05%-1.4万346.59%2,484.4万525.33%7,087.5万2,019.72%2,434.2万208.77%1,499.1万199.16%2,597.9万693.70%556.3万-77.26%1,133.4万-113.68%-126.8万
持续经营净收入 69.80%-1,699.2万16.08%-1,754.8万74.68%-1,168.7万-40.22%-1.28亿69.82%-419.6万-89.52%-5,626.9万27.55%-2,091万-149.55%-4,615万-141.05%-9,094.7万2.95%-1,390.2万
持续经营损益 --------------70.8万--0------14.7万--56.1万--------
折旧和摊销 11.91%300.6万-10.57%256.4万-9.93%252.2万9.09%1,114万-2.11%278.7万0.19%268.6万5.21%286.7万42.93%280万94.74%1,021.2万71.09%284.7万
递延税费 92.86%-1,000-42.86%4,000-2,850.00%-29.5万-102.60%-1.4万-99.52%3,000-124.56%-1.4万-88.89%7,00095.26%-1万127.27%53.8万159.40%62.9万
其他非现金项目 -98.66%60.9万87.38%60.9万87.08%60.8万3,511.25%4,687.4万87.08%60.8万13,935.69%4,561.6万0.31%32.5万0.31%32.5万-85.85%129.8万-85.99%32.5万
营运资金变化 34.04%739.5万-132.20%-790.9万33.38%1,456.1万163.02%4,823.3万194.17%723.7万-49.69%551.7万58.33%2,456.2万2,494.08%1,091.7万-32.82%1,833.8万-217.62%-768.5万
-应收款项（增）减 -0.85%-1,693.2万-297.96%-2,892万26.08%3,714.1万32.91%-2,049.4万-6.14%-2,589.5万-98.60%-1,679万-62.97%-726.7万335.70%2,945.8万-278.35%-3,054.8万-86.19%-2,439.6万
-预付费用（增）减 -90.03%34.4万375.25%469.3万60.35%-227.3万-72.43%-502.3万72.56%-103.8万-3.92%345.2万-7.17%-170.5万-406.36%-573.2万55.34%-291.3万-52.97%-378.3万
-应付款项及应计费用（减）增 -50.45%152.7万44.17%1,519.7万24.35%-353.5万947.91%1,028万124.64%133万-9.57%308.2万-4.93%1,054.1万42.43%-467.3万-93.73%98.1万-231.66%-539.8万
-其他流动资产变化 -26.80%167.4万-65.86%60.7万-72.48%33.6万166.00%721.4万3,313.33%192.8万1,672.87%228.7万34.80%177.8万-7.78%122.1万-8.84%271.2万-104.74%-6万
-其他流动负债变化 -17.07%-87.8万19.97%-96.6万15.78%-98.7万18.24%-413.3万22.65%-100.4万32.61%-75万7.30%-120.7万12.67%-117.2万-2.45%-505.5万15.93%-129.8万
-其他营运资本变化 52.15%2,166万-93.40%148万-96.96%-1,612.1万13.60%6,038.9万17.12%3,191.6万6.22%1,423.6万114.40%2,242.2万-499.27%-818.5万88.43%5,316.1万49.00%2,725万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 26.12%1,890.6万-100.05%-1.4万346.59%2,484.4万525.33%7,087.5万2,019.72%2,434.2万208.77%1,499.1万199.16%2,597.9万693.70%556.3万-77.26%1,133.4万-113.68%-126.8万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 54.48%-4,962.9万-16.73%-2,631.5万134.57%1,744.8万-425.28%-3.57亿-1,659.63%-1.75亿-4,042.33%-1.09亿72.88%-2,254.4万-875.21%-5,047.4万0.90%-6,801.2万401.02%1,123.4万
固定资产交易的净现金流 72.85%-24.3万83.10%-10.8万-2.53%-20.3万38.58%-212.4万68.18%-39.2万12.51%-89.5万4.77%-63.9万62.78%-19.8万2.15%-345.8万-11.70%-123.2万
无形资产交易净现金流 8.33%-4.4万-2.50%-4.1万60.76%-3.1万-46.88%-23.5万-30.77%-6.8万22.58%-4.8万-566.67%-4万-97.50%-7.9万26.94%-16万-62.50%-5.2万
业务交易的净现金流 --18.7万---9,828万------0--0--0--0-----164.73%-9,918.6万--0
投资产品交易的净现金流 54.18%-4,952.9万429.81%7,211.4万135.23%1,768.2万-1,120.04%-3.55亿-1,495.98%-1.75亿-6,886.62%-1.08亿-230.63%-2,186.5万-808.70%-5,019.7万230.50%3,479.2万6,454.31%1,251.8万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 54.48%-4,962.9万-16.73%-2,631.5万134.57%1,744.8万-425.28%-3.57亿-1,659.63%-1.75亿-4,042.33%-1.09亿72.88%-2,254.4万-875.21%-5,047.4万0.90%-6,801.2万401.02%1,123.4万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 -97.12%867.5万-151.19%-148.2万-279.66%-132.5万19,083.30%3.01亿168.14%98.4万8,578.19%3.01亿8.53%-59万88.25%-34.9万53.16%-158.7万-136.87%-144.4万
债务发行/偿还的净现金流 -100.05%-13.4万-5.60%-13.2万-4.03%-12.9万18,750.10%2.94亿44.64%-12.9万64,883.48%2.94亿71.97%-12.5万71.95%-12.4万7.62%-157.5万46.31%-23.3万
职工行使股票期权收到的现金 23.43%998.2万-61.18%29万5.88%741.5万35.57%1,698.5万69.32%114.8万73.43%808.7万-34.76%74.7万15.89%700.3万-50.79%1,252.9万-91.32%67.8万
其他融资活动的净现金流额 -19.21%-117.3万-35.31%-164万-19.13%-861.1万24.58%-945.9万98.15%-3.5万-33.33%-98.4万9.82%-121.2万15.66%-722.8万53.80%-1,254.1万45.37%-188.9万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 -97.12%867.5万-151.19%-148.2万-279.66%-132.5万19,083.30%3.01亿168.14%98.4万8,578.19%3.01亿8.53%-59万88.25%-34.9万53.16%-158.7万-136.87%-144.4万
现金净流量
期初现金流 34.92%2.68亿51.72%2.97亿6.88%2.57亿-20.04%2.4亿76.42%4.05亿-12.07%1.99亿-35.50%1.95亿-20.04%2.4亿-6.95%3亿-21.17%2.29亿
当期现金流变化 -110.64%-2,204.8万-1,077.54%-2,781.1万190.51%4,096.7万125.55%1,488.7万-1,858.78%-1.5亿3,538.65%2.07亿103.79%284.5万-1,837.43%-4,526万-162.75%-5,826.5万-9.84%852.2万
利率变动影响 292.90%239万-158.78%-35.8万-302.01%-110.7万185.08%163.7万-21.07%171.9万49.43%-123.9万135.06%60.9万544.71%54.8万-612.59%-192.4万1,240.31%217.8万
期末现金流 -38.56%2.49亿34.92%2.68亿51.72%2.97亿6.88%2.57亿6.88%2.57亿76.42%4.05亿-12.07%1.99亿-35.50%1.95亿-20.04%2.4亿-20.04%2.4亿
自由现金流 32.54%1,861.9万-100.64%-16.3万365.57%2,461万787.97%6,851.6万1,035.82%2,388.2万272.63%1,404.8万215.97%2,530万450.30%528.6万-83.26%771.6万-131.38%-255.2万
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
审计意见 ------无保留意见--------无保留意见--

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