(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -147.88%-3,840万 | 56.81%6,790万 | -23.06%1.1亿 | 95.74%2.71亿 | 105.18%470万 | -68.97%8,020万 | 1.17%4,330万 | 298.75%1.43亿 | -19.98%1.39亿 | -80.68%-9,070万 |
持续经营净收入 | -1.41%3,500万 | 251.64%1.07亿 | 20.35%2,720万 | -53.67%5,370万 | -266.51%-3,480万 | -19.13%3,550万 | 22.58%3,040万 | -14.07%2,260万 | 56.20%1.16亿 | 34.84%2,090万 |
持续经营损益 | 80.04%-910万 | -41.40%-6,660万 | 128.51%3,110万 | -240.87%-2.84亿 | -183.96%-8,220万 | -136.42%-4,560万 | -1,947.83%-4,710万 | -468.23%-1.09亿 | 1,623.08%2.02亿 | 375.24%9,790万 |
折旧和摊销 | -2.30%2,550万 | -5.41%2,450万 | -1.94%2,530万 | -3.06%1.05亿 | -3.61%2,670万 | -1.88%2,610万 | -1.52%2,590万 | -5.15%2,580万 | 33.25%1.08亿 | 33.82%2,770万 |
递延税费 | 413.95%1,350万 | -307.41%-560万 | -825.00%-2,590万 | -65.95%-3,070万 | -150.48%-2,630万 | -156.58%-430万 | 123.28%270万 | 30.00%-280万 | -143.42%-1,850万 | -200.00%-1,050万 |
其他非现金项目 | 5.00%1,470万 | -3.77%1,530万 | 8.76%1,490万 | -12.18%5,770万 | -25.79%1,410万 | -70.83%1,400万 | 15,800.00%1,590万 | 1,078.57%1,370万 | 44.08%6,570万 | -34.93%1,900万 |
营运资金变化 | -374.02%-1.26亿 | -242.11%-1,350万 | -84.60%2,870万 | 185.69%3.08亿 | 126.51%6,670万 | 2,962.50%4,580万 | 9,600.00%950万 | 274.86%1.86亿 | -477.69%-3.6亿 | -58.14%-2.52亿 |
-应收款项(增)减 | 131.88%1.38亿 | -85.02%7,860万 | -87.79%3,610万 | 165.37%5.69亿 | 349.79%1.8亿 | -158.25%-4.31亿 | 207.59%5.25亿 | 128.13%2.96亿 | 23.12%-8.71亿 | 77.79%-7,210万 |
-存货(增)减 | 124.62%2,460万 | -89.19%720万 | -93.00%1,130万 | 174.10%1.87亿 | 230.44%5,870万 | -156.79%-9,990万 | 127.48%6,660万 | 214.79%1.61亿 | -86.46%-2.52亿 | -5.39%-4,500万 |
-预付费用(增)减 | 11.76%-600万 | -185.29%-970万 | -135.00%-70万 | 126.59%670万 | 451.85%1,490万 | -423.08%-680万 | 88.55%-340万 | -35.48%200万 | -140.00%-2,520万 | -83.54%270万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -139.68%-2.48亿 | 100.58%340万 | 58.72%-1.52亿 | -139.03%-4.9亿 | -171.03%-1.58亿 | 233.61%6.25亿 | -222.10%-5.88亿 | -136.18%-3.69亿 | -3.76%12.55亿 | -39.50%2.23亿 |
-其他流动资产变化 | -11.35%-3,140万 | 29.91%-5,930万 | 1,012.50%890万 | 13.19%-1.19亿 | 84.03%-650万 | -108.24%-2,820万 | 55.66%-8,460万 | 100.32%80万 | -100.74%-1.37亿 | -208.82%-4,070万 |
-其他流动负债变化 | 113.50%220万 | 13.93%1,390万 | 200.00%240万 | 87.48%-1,010万 | -136.36%-360万 | 97.43%-1,630万 | -95.79%1,220万 | -100.94%-240万 | -33.17%-8,070万 | --990万 |
-其他营运资本变化 | -243.33%-430万 | -157.84%-4,760万 | 26.08%1.23亿 | 165.68%1.64亿 | 94.38%-1,850万 | 101.92%300万 | -54.05%8,230万 | 73.00%9,740万 | -720.35%-2.5亿 | -114.59%-3.29亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -147.95%-3,850万 | 56.09%6,790万 | -22.94%1.1亿 | 95.88%2.71亿 | 104.96%450万 | -68.94%8,030万 | 1.64%4,350万 | 298.61%1.43亿 | -20.03%1.39亿 | -81.24%-9,080万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -204.69%-6,490万 | 654.29%1.81亿 | 28.09%-1,690万 | 86.06%-1.01亿 | 8.14%-2,370万 | -2.90%-2,130万 | -54.50%-3,260万 | 96.43%-2,350万 | -1,141.44%-7.25亿 | 46.91%-2,580万 |
资本性支出 | 14.95%-1,820万 | 47.29%-1,460万 | 6.91%-1,750万 | -11.45%-8,760万 | 12.05%-1,970万 | -15.68%-2,140万 | -31.90%-2,770万 | -12.57%-1,880万 | -100.51%-7,860万 | -105.50%-2,240万 |
业务交易的净现金流 | ---30万 | ---- | ---- | 99.32%-440万 | -100.00%-440万 | --0 | ---- | ---- | -5,221.49%-6.44亿 | 94.07%-220万 |
其他投资活动的净现金流 | -46,500.00%-4,640万 | -4.08%-510万 | 112.77%60万 | -279.17%-910万 | 136.36%40万 | 0.00%10万 | -2,350.00%-490万 | -291.67%-470万 | 65.71%-240万 | -120.00%-110万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -204.69%-6,490万 | 654.29%1.81亿 | 28.09%-1,690万 | 86.05%-1.01亿 | 7.78%-2,370万 | -2.90%-2,130万 | -53.77%-3,260万 | 96.42%-2,350万 | -1,143.40%-7.25亿 | 47.01%-2,570万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -326.79%-4,780万 | -179.37%-5,040万 | 66.65%-6,430万 | -164.15%-1.52亿 | -109.64%-1,180万 | 96.67%-1,120万 | -40.82%6,350万 | -156.10%-1.93亿 | 308.98%2.37亿 | 382.68%1.22亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -515.38%-800万 | -107.78%-720万 | 96.83%-390万 | -106.92%-2,310万 | -93.45%880万 | 99.60%-130万 | -39.10%9,250万 | -132.73%-1.23亿 | 1,496.23%3.34亿 | 1,844.16%1.34亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---2,830万 | ---- | ---- | -23.41%-6,010万 | ---1,010万 | --0 | ---- | ---- | 3.56%-4,870万 | --0 |
现金股利支付 | -20.24%-1,010万 | -16.09%-1,010万 | 2.33%-840万 | -9.68%-3,400万 | 3.49%-830万 | -13.51%-840万 | -14.47%-870万 | -16.22%-860万 | -8.01%-3,100万 | -14.67%-860万 |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | ---- | ---- | --4,000万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | -7.14%-150万 | 61.17%-400万 | 14.89%-5,200万 | -350.30%-7,520万 | 29.41%-240万 | ---140万 | -415.00%-1,030万 | -440.71%-6,110万 | -59.05%-1,670万 | -70.00%-340万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -331.53%-4,790万 | -179.37%-5,040万 | 66.65%-6,430万 | -164.22%-1.52亿 | -109.81%-1,200万 | 96.70%-1,110万 | -40.82%6,350万 | -156.10%-1.93亿 | 308.89%2.37亿 | 382.45%1.22亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 78.50%5.25亿 | 48.27%3.21亿 | 1.98%3.04亿 | -54.25%2.98亿 | 19.73%3.36亿 | -23.82%2.94亿 | -18.60%2.17亿 | -54.25%2.98亿 | -1.00%6.52亿 | -64.79%2.8亿 |
当期现金流变化 | -416.08%-1.51亿 | 166.17%1.98亿 | 139.51%2,900万 | 105.13%1,790万 | -636.21%-3,110万 | 148.78%4,790万 | -42.25%7,450万 | 80.97%-7,340万 | -29,191.67%-3.49亿 | 104.08%580万 |
利率变动影响 | 109.68%60万 | -144.44%-120万 | 30.12%-580万 | -155.32%-1,200万 | -101.63%-20万 | 15.07%-620万 | 128.72%270万 | -2,666.67%-830万 | 39.74%-470万 | 783.33%1,230万 |
期末现金流 | 11.38%3.74亿 | 78.50%5.25亿 | 48.27%3.21亿 | 1.98%3.04亿 | 1.98%3.04亿 | 19.73%3.36亿 | -23.82%2.94亿 | -18.60%2.17亿 | -54.25%2.98亿 | -54.25%2.98亿 |
自由现金流 | -196.26%-5,670万 | 237.34%5,330万 | -25.36%9,270万 | 206.68%1.84亿 | 86.57%-1,520万 | -75.46%5,890万 | -27.52%1,580万 | 240.02%1.24亿 | -55.30%5,990万 | -85.57%-1.13亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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