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(FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||||||
经营活动产生的现金 | 72.39%342.2万 | 16.5万 | 228.48%39.7万 | -54.33%198.5万 | -30.9万 | 138.27%434.6万 | 182.4万 |
扣除非现金调整前净利润 | 83.61%142.3万 | --108.4万 | -52.42%23.6万 | -74.18%77.5万 | --49.6万 | 37.03%300.1万 | --219万 |
非现金项目调整总额 | 31.82%200.9万 | --69.5万 | 249.39%57.3万 | 24.51%152.4万 | --16.4万 | 70.00%122.4万 | --72万 |
-折旧与摊销 | 23.37%179.5万 | --45.9万 | 25.50%44.3万 | 52.20%145.5万 | --35.3万 | 36.77%95.6万 | --69.9万 |
-资产准备金与勾销 | 246.88%11.1万 | --6.8万 | 825.00%5.8万 | 60.00%3.2万 | ---8,000 | 217.65%2万 | ---1.7万 |
-处置利润 | -85.94%9,000 | --7,000 | -75.00%1,000 | -60.74%6.4万 | --4,000 | -25.91%16.3万 | --22万 |
-汇兑损益净额 | 0.00%7.3万 | --15.8万 | 126.32%5万 | 10.61%7.3万 | ---19万 | 139.76%6.6万 | ---16.6万 |
-其他非现金项目 | 121.00%2.1万 | --3,000 | 320.00%2.1万 | -626.32%-10万 | --5,000 | 218.75%1.9万 | ---1.6万 |
营运资本变动 | 96.82%-1万 | ---161.4万 | 57.48%-41.2万 | -359.50%-31.4万 | ---96.9万 | 111.14%12.1万 | ---108.6万 |
-应收款(增)减 | 12.50%-89.6万 | ---146.2万 | 148.64%25万 | 15.51%-102.4万 | ---51.4万 | 35.05%-121.2万 | ---186.6万 |
-应付款(减)增 | 71.53%97.6万 | ---13.9万 | -32.12%-61.7万 | -57.31%56.9万 | ---46.7万 | 36.16%133.3万 | --97.9万 |
-其他流动资产变动 | -163.83%-9万 | ---1.3万 | -475.00%-4.5万 | --14.1万 | --1.2万 | --0 | ---19.9万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | |||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 655.56%6.8万 | 1.7万 | -33.33%2,000 | 28.57%9,000 | 3,000 | 16.67%7,000 | 6,000 |
已支付退税 | -40.00%-2.1万 | 0 | 0 | 58.33%-1.5万 | 0 | -111.76%-3.6万 | -1.7万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 75.29%346.9万 | --18.2万 | 230.39%39.9万 | -54.16%197.9万 | ---30.6万 | 138.11%431.7万 | --181.3万 |
投资活动现金流量 | |||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 67.61%-51.5万 | ---10.1万 | 51.90%-16.5万 | -54.67%-159万 | ---34.3万 | -155.72%-102.8万 | ---40.2万 |
无形资产交易净额 | 55.81%-3.8万 | ---6,000 | ---2.7万 | 62.93%-8.6万 | --0 | -9.95%-23.2万 | ---21.1万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.6万 | --0 |
投资产品交易净额 | 117.14%1.2万 | --9,000 | --0 | 35.19%-7万 | ---7.3万 | -244.00%-10.8万 | --7.5万 |
投资活动现金净额 | 69.01%-54.1万 | ---9.8万 | 53.85%-19.2万 | -31.08%-174.6万 | ---41.6万 | -147.58%-133.2万 | ---53.8万 |
融资活动现金流量 | |||||||
普通股发行/回购的净额 | --861.3万 | --0 | --302.3万 | --0 | --0 | --0 | --515万 |
租赁融资增减 | -30.51%-103.1万 | ---27.1万 | -52.47%-24.7万 | -30.36%-79万 | ---16.2万 | -68.80%-60.6万 | ---35.9万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -48.33%-8.9万 | ---2万 | -187.50%-2.3万 | -130.77%-6万 | ---8,000 | -36.84%-2.6万 | ---1.9万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---470.2万 |
融资活动现金净额 | 981.53%749.3万 | ---29.1万 | 1,719.41%275.3万 | -34.49%-85万 | ---17万 | -1,002.86%-63.2万 | --7万 |
现金净流量 | |||||||
期初现金流 | -16.78%605.7万 | --909.1万 | -16.78%605.7万 | 52.29%727.8万 | --727.8万 | 52.29%477.9万 | --313.8万 |
现金变动 | 1,788.98%1,042.1万 | ---20.7万 | 431.84%296万 | -126.22%-61.7万 | ---89.2万 | 74.94%235.3万 | --134.5万 |
汇率变动影响 | 90.89%-5.5万 | ---34.7万 | 421.74%7.4万 | -513.70%-60.4万 | ---2.3万 | -50.68%14.6万 | --29.6万 |
期末现金 | 171.14%1,642.3万 | --853.7万 | 42.87%909.1万 | -16.78%605.7万 | --636.3万 | 52.29%727.8万 | --477.9万 |
自由现金流 | 859.25%280.1万 | --4.7万 | 129.89%19.4万 | -90.19%29.2万 | ---64.9万 | 152.80%297.8万 | --117.8万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |