(Q3)2020/09/27 | (Q2)2020/06/28 | (Q1)2020/03/29 | (FY)2019/12/29 | (Q4)2019/12/29 | (Q3)2019/09/29 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/30 | (Q4)2018/12/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 31.94%2,134.6万 | -417.93%-3,027.3万 | 360.49%1,933.1万 | 165.29%4,160.7万 | 145.58%2,332.8万 | 319.10%1,617.8万 | -30.21%952.2万 | 60.54%-742.1万 | 65.52%-6,372.9万 | 7.79%-5,118万 |
持续经营净收入 | 54.96%-1,972.2万 | -233.44%-5,939.3万 | 59.27%-1,490.6万 | 32.61%-1.14亿 | 52.55%-1,602.3万 | -2.97%-4,378.9万 | 73.69%-1,781.2万 | -43.45%-3,660.1万 | 16.33%-1.7亿 | -215.91%-3,376.8万 |
持续经营损益 | 689.54%731.9万 | -1,133.46%-1,006.5万 | -1,476.00%-1,569.7万 | -95.63%331.2万 | 163.80%419.7万 | 503.04%92.7万 | -101.12%-81.6万 | -158.80%-99.6万 | 1,681.59%7,586.9万 | 350.95%159.1万 |
折旧和摊销 | -0.58%2,418.1万 | -3.12%2,328.5万 | 4.65%2,416.2万 | 11.42%9,607万 | 1.71%2,462.5万 | 18.74%2,432.3万 | 20.82%2,403.4万 | 6.69%2,308.8万 | 1.17%8,622.7万 | 12.45%2,421万 |
递延税费 | 59.13%-25.3万 | 58.80%-25.5万 | 58.97%-25.4万 | 45.76%-246.4万 | 61.26%-60.7万 | 57.16%-61.9万 | 17.58%-61.9万 | 20.64%-61.9万 | 67.06%-454.3万 | 86.64%-156.7万 |
其他非现金项目 | 3.30%1,471.7万 | 56.61%1,583.5万 | -51.58%1,320.2万 | 444.63%6,242万 | 140.41%1,079.4万 | -15.41%1,424.7万 | -13.86%1,011.1万 | 184.25%2,726.8万 | -79.92%1,146.1万 | -345.14%-2,671.3万 |
营运资金变化 | -700.61%-1,879.3万 | 19.98%-1,241万 | 112.78%392.1万 | 50.31%-5,479.6万 | 55.36%-1,172.8万 | 122.19%312.9万 | 54.94%-1,550.9万 | 13.50%-3,068.8万 | 23.69%-1.1亿 | 77.23%-2,627.2万 |
-应收款项(增)减 | -1,521.23%-1,318.9万 | 2,255.09%1,588.3万 | 765.66%2,100.1万 | 15.01%-698.9万 | 32.60%-960.6万 | -57.04%92.8万 | -122.31%-73.7万 | 329.38%242.6万 | -431.17%-822.3万 | 12.69%-1,425.2万 |
-存货(增)减 | 34.71%-552.4万 | -162.85%-2,642.4万 | -81.73%-2,156.8万 | 8.42%-3,286.6万 | 21.12%-248.4万 | 44.36%-846.1万 | -41.04%-1,005.3万 | -14.08%-1,186.8万 | -21.54%-3,588.7万 | -139.29%-314.9万 |
-预付费用(增)减 | -165.72%-320.1万 | 130.93%318.9万 | 1,545.10%413.3万 | -84.45%710.6万 | 18.09%1,283.1万 | -5.97%487.1万 | -235.07%-1,031万 | -101.30%-28.6万 | 300.98%4,571.2万 | 138.00%1,086.5万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -13.08%421.2万 | -160.59%-401万 | 129.37%234.6万 | 235.60%1,195.6万 | -25.32%848.1万 | -47.92%484.6万 | 166.34%661.8万 | 59.04%-798.9万 | 43.39%-881.7万 | 555.92%1,135.7万 |
-其他营运资本变化 | -215.45%-109.1万 | -2.04%-104.8万 | 84.65%-199.1万 | 67.01%-3,400.3万 | 32.62%-2,095万 | 106.08%94.5万 | 96.36%-102.7万 | 53.96%-1,297.1万 | -30.22%-1.03亿 | 53.34%-3,109.3万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 31.94%2,134.6万 | -417.93%-3,027.3万 | 360.49%1,933.1万 | 165.29%4,160.7万 | 145.58%2,332.8万 | 319.10%1,617.8万 | -30.21%952.2万 | 60.54%-742.1万 | 65.52%-6,372.9万 | 7.79%-5,118万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 29.86%-1,340.7万 | 18.81%-1,628.5万 | 1.66%-2,662.7万 | 79.77%-1.03亿 | 91.91%-3,699.8万 | 12.60%-1,911.5万 | -9.02%-2,005.7万 | -117.67%-2,707.6万 | -366.31%-5.1亿 | -681.61%-4.58亿 |
资本性支出 | 19.29%-1,278.6万 | 34.94%-1,467.8万 | 3.72%-2,450.1万 | -38.93%-9,928.6万 | -64.46%-3,543.7万 | 21.53%-1,584.2万 | -26.41%-2,255.9万 | -114.10%-2,544.8万 | -12.59%-7,146.7万 | -53.93%-2,154.7万 |
无形资产交易净现金流 | 81.03%-62.1万 | 8.90%-160.7万 | -14.92%-212.6万 | -240.23%-844.8万 | -700.51%-156.1万 | -94.47%-327.3万 | -3,292.31%-176.4万 | -234.54%-185万 | -18.29%-248.3万 | 71.78%-19.5万 |
业务交易的净现金流 | --0 | ---- | ---- | 100.17%72.2万 | --0 | --0 | --0 | --72.2万 | -884.16%-4.34亿 | ---4.34亿 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | 288.30%376.6万 | --0 | --0 | --426.6万 | ---50万 | -814.29%-200万 | ---150万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 29.86%-1,340.7万 | 18.81%-1,628.5万 | 1.66%-2,662.7万 | 79.77%-1.03亿 | 91.91%-3,699.8万 | 12.60%-1,911.5万 | -9.02%-2,005.7万 | -117.67%-2,707.6万 | -366.31%-5.1亿 | -681.61%-4.58亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -658.78%-73.2万 | 17,220.81%7,653万 | -1,248.05%-5,581.8万 | -93.75%3,740.6万 | 515.36%3,286万 | -99.97%13.1万 | -100.25%-44.7万 | 338.81%486.2万 | 1,177.64%5.98亿 | 33.43%534万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -115.13%-355.4万 | 2,676.34%7,458.5万 | -67,604.49%-6,025.7万 | -104.02%-802.1万 | 22.43%-338.5万 | 87.43%-165.2万 | -101.33%-289.5万 | 85.46%-8.9万 | 864.26%2亿 | -441.20%-436.4万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 82.76%293.7万 | -29.67%211.9万 | -61.51%423.4万 | -88.93%5,207.6万 | 242.53%3,645.5万 | -99.65%160.7万 | -1.98%301.3万 | 316.86%1,100.1万 | 1,607.89%4.71亿 | 290.86%1,064.3万 |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | ---- | ---- | -86.97%1,018.4万 | --0 | --0 | --0 | --1,018.4万 | --7,816.5万 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | -165.34%-11.5万 | 69.20%-17.4万 | 101.26%20.5万 | 88.79%-1,683.3万 | 77.64%-21万 | 102.91%17.6万 | 99.60%-56.5万 | -1,666.49%-1,623.4万 | -10,404.62%-1.5亿 | ---93.9万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -658.78%-73.2万 | 17,220.81%7,653万 | -1,248.05%-5,581.8万 | -93.75%3,740.6万 | 515.36%3,286万 | -99.97%13.1万 | -100.25%-44.7万 | 338.81%486.2万 | 1,177.64%5.98亿 | 33.43%534万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -11.24%1.34亿 | -36.33%1.03亿 | -12.80%1.67亿 | 14.08%1.91亿 | -78.81%1.47亿 | -51.93%1.51亿 | 17.00%1.62亿 | 14.08%1.91亿 | -59.31%1.68亿 | 150.15%6.95亿 |
当期现金流变化 | 356.84%720.7万 | 372.92%2,997.2万 | -112.97%-6,311.4万 | -200.25%-2,423.3万 | 103.81%1,919万 | -100.74%-280.6万 | -106.24%-1,098.2万 | 1.67%-2,963.5万 | 109.77%2,417.2万 | -357.46%-5.03亿 |
利率变动影响 | 236.83%69.1万 | 2,005.00%84.2万 | -352.50%-90.5万 | 53.30%-26.2万 | 322.65%40.3万 | -591.78%-50.5万 | 105.28%4万 | -144.44%-20万 | -119.41%-56.1万 | -1,408.33%-18.1万 |
期末现金流 | -3.88%1.42亿 | -11.24%1.34亿 | -36.33%1.03亿 | -12.80%1.67亿 | -12.80%1.67亿 | -78.81%1.47亿 | -51.93%1.51亿 | 17.00%1.62亿 | 14.08%1.91亿 | 14.08%1.91亿 |
自由现金流 | 370.31%793.9万 | -214.56%-4,655.8万 | 78.99%-729.6万 | 51.97%-6,612.7万 | 81.25%-1,367万 | 89.96%-293.7万 | -247.85%-1,480.1万 | -11.11%-3,471.9万 | 45.01%-1.38亿 | -3.89%-7,292.2万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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