(Q2)2024/06/15 | (Q1)2024/03/23 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/07 | (Q2)2023/06/17 | (Q1)2023/03/25 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/08 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 6.19%14.06亿 | -6.56%8.54亿 | 19.08%58.49亿 | 19.35%15.11亿 | 30.92%21亿 | 4.91%13.24亿 | 17.18%9.14亿 | -4.03%49.12亿 | 8.58%12.66亿 | 16.04亿 |
持续经营净收入 | -14.71%6.67亿 | -24.54%4.92亿 | -6.35%26.25亿 | 82.96%2.47亿 | -20.34%9.44亿 | -9.91%7.82亿 | 6.02%6.52亿 | 96.70%28.03亿 | -75.63%1.35亿 | --11.85亿 |
持续经营损益 | 109.52%200万 | 132.65%1,600万 | 96.46%-2,600万 | 118.53%4,300万 | 100.32%100万 | -120.59%-2,100万 | 83.16%-4,900万 | -406.21%-7.34亿 | -354.95%-2.32亿 | ---3.13亿 |
折旧摊销及损耗 | 2.22%5.98亿 | 5.33%6.13亿 | 5.11%25.3亿 | 3.99%6亿 | 4.66%7.63亿 | 5.98%5.85亿 | 6.01%5.82亿 | -0.50%24.07亿 | 8.26%5.77亿 | --7.29亿 |
资产减值支出 | ---- | ---- | -20.00%2,400万 | 4.55%2,300万 | -83.33%100万 | ---- | ---- | 20.00%3,000万 | 29.41%2,200万 | --600万 |
投资证券未实现损益 | -9.68%2,800万 | 100.00%3,000万 | -211.33%-1.67亿 | -47.95%3.55亿 | 16.35%-1.74亿 | -80.50%3,100万 | --1,500万 | -75.04%1.5亿 | 13.48%6.82亿 | ---2.08亿 |
递延税费 | -46.31%1.31亿 | 12.82%2.64亿 | 2.17%8.49亿 | -20.66%1.69亿 | -26.81%2.02亿 | 115.93%2.44亿 | 2.18%2.34亿 | 32.11%8.31亿 | 249.18%2.13亿 | --2.76亿 |
其他非现金项目 | -74.76%2,600万 | 447.37%2.08亿 | 15.17%12.07亿 | 38.91%3.32亿 | 12.96%3.4亿 | 132.91%1.03亿 | -88.76%3,800万 | -8.79%10.48亿 | 159.60%2.39亿 | --3.01亿 |
营运资金变化 | 310.66%2.57亿 | -38.13%-3.84亿 | 78.49%-2.36亿 | 46.90%-1.2亿 | 301.42%2.84亿 | 48.95%-1.22亿 | 43.38%-2.78亿 | -266.89%-10.97亿 | -130.61%-2.26亿 | ---1.41亿 |
-应收款项(增)减 | 45.12%-1.18亿 | 226.55%3.69亿 | 45.75%-3.96亿 | 5.30%-2.86亿 | 92.45%-800万 | 51.69%-2.15亿 | -8.13%1.13亿 | -141.72%-7.3亿 | -4.50%-3.02亿 | ---1.06亿 |
-存货(增)减 | 1.73%1.76亿 | -200.83%-1.21亿 | 106.45%4,500万 | 166.67%6,800万 | 20.80%-3.16亿 | 330.67%1.73亿 | 198.36%1.2亿 | ---6.98亿 | ---1.02亿 | ---3.99亿 |
-预付费用(增)减 | 165.38%3,400万 | -96.92%-1.28亿 | 20.00%600万 | 101.14%1.77亿 | -500.00%-5,400万 | -446.67%-5,200万 | 26.97%-6,500万 | --500万 | --8,800万 | ---900万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -667.65%-2.61亿 | -5.86%-5.06亿 | -86.00%5,600万 | -153.91%-6,200万 | 37.25%6.3亿 | -125.56%-3,400万 | -55.70%-4.78亿 | --4亿 | --1.15亿 | --4.59亿 |
-其他营运资本变动 | 7,000.00%4.26亿 | -93.75%200万 | 171.62%5,300万 | 32.00%-1,700万 | 137.21%3,200万 | -95.49%600万 | 133.33%3,200万 | -2,566.67%-7,400万 | -113.09%-2,500万 | ---8,600万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 47.06%2,500万 | -5.56%1,700万 | 10.61%7,300万 | 33.33%1,600万 | 10.00%2,200万 | 13.33%1,700万 | -5.26%1,800万 | 214.29%6,600万 | 200.00%1,200万 | --2,000万 |
已支付退税 | -11.19%-3.28亿 | -34.90%-4.02亿 | -73.65%-10.28亿 | 2.56%-1.52亿 | -12.75%-2.83亿 | -5,016.67%-2.95亿 | -56.02%-2.98亿 | 16.15%-5.92亿 | 20.00%-1.56亿 | ---2.51亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 6.19%14.06亿 | -6.56%8.54亿 | 19.12%58.51亿 | 19.51%15.13亿 | 30.92%21亿 | 4.91%13.24亿 | 17.18%9.14亿 | -4.04%49.12亿 | 8.48%12.66亿 | --16.04亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -27.47%-7.75亿 | 37.85%-2.25亿 | 35.43%-16.66亿 | 74.68%-1.4亿 | 33.89%-5.56亿 | 25.22%-6.08亿 | 2.95%-3.62亿 | -786.60%-25.8亿 | -181.93%-5.53亿 | -8.41亿 |
固定资产交易净额 | -12.40%-4.35亿 | -14.43%-3.49亿 | -33.82%-19.35亿 | 9.10%-6.19亿 | -60.82%-6.24亿 | -49.42%-3.87亿 | -158.47%-3.05亿 | -36.93%-14.46亿 | -78.74%-6.81亿 | ---3.88亿 |
无形资产交易净额 | 10.87%-8,200万 | 13.04%-8,000万 | 2.86%-4.07亿 | 18.02%-9,100万 | -2.33%-1.32亿 | 6.12%-9,200万 | -13.58%-9,200万 | -4.75%-4.19亿 | -4.72%-1.11亿 | ---1.29亿 |
业务交易净额 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---8.13亿 | --0 | --0 |
投资产品交易净额 | -196.43%-2,700万 | 371.43%1.52亿 | -68.78%7,400万 | 360.61%1.72亿 | 27.84%-7,000万 | -94.62%2,800万 | 32.53%-5,600万 | 187.13%2.37亿 | 73.06%-6,600万 | ---9,700万 |
其他投资活动净额 | -47.13%-2.31亿 | -42.86%5,200万 | 533.09%6.02亿 | 30.49%3.98亿 | 218.94%2.7亿 | 3.68%-1.57亿 | 165.94%9,100万 | -109.67%-1.39亿 | -78.32%3.05亿 | ---2.27亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -27.47%-7.75亿 | 37.85%-2.25亿 | 35.43%-16.66亿 | 74.68%-1.4亿 | 33.89%-5.56亿 | 25.22%-6.08亿 | 2.95%-3.62亿 | -786.60%-25.8亿 | -181.93%-5.53亿 | ---8.41亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 75.36%-1.53亿 | -15.34%-11.43亿 | -34.70%-40.49亿 | -17.09%-6.92亿 | -104.33%-17.45亿 | 37.71%-6.21亿 | -75.71%-9.91亿 | 32.08%-30.06亿 | 32.22%-5.91亿 | -8.54亿 |
债务发行/偿还的净额 | 219.27%8.78亿 | -140.00%-3.96亿 | -164.93%-2.74亿 | -49.57%5,900万 | -221.37%-4.43亿 | 1,200.00%2.75亿 | -371.43%-1.65亿 | 127.89%4.22亿 | 134.11%1.17亿 | --3.65亿 |
普通股发行/回购的净额 | -20.50%-5.76亿 | 17.16%-3.33亿 | -9.99%-18.94亿 | 0.50%-3.99亿 | -3.71%-6.15亿 | 20.07%-4.78亿 | -209.23%-4.02亿 | -32.77%-17.22亿 | -37.33%-4.01亿 | ---5.93亿 |
已支付现金股息 | -0.97%-1.04亿 | -2.08%-9,800万 | -3.41%-4.25亿 | 0.00%-1,100万 | -2.87%-2.15亿 | -4.04%-1.03亿 | -4.35%-9,600万 | -6.48%-4.11亿 | -10.00%-1,100万 | ---2.09亿 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -4.47%-2.57亿 | -4.21%-2.97亿 | -12.16%-11.25亿 | -9.21%-2.61亿 | -17.67%-3.33亿 | -9.33%-2.46亿 | -11.33%-2.85亿 | 3.93%-10.03亿 | -9.13%-2.39亿 | ---2.83亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -36.23%-9,400万 | 55.81%-1,900万 | -13.36%-3.31亿 | -40.35%-8,000万 | -3.73%-1.39亿 | -38.00%-6,900万 | 15.69%-4,300万 | -56.99%-2.92亿 | -612.50%-5,700万 | ---1.34亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 75.36%-1.53亿 | -15.34%-11.43亿 | -34.70%-40.49亿 | -17.09%-6.92亿 | -104.33%-17.45亿 | 37.71%-6.21亿 | -75.71%-9.91亿 | 32.08%-30.06亿 | 32.22%-5.91亿 | ---8.54亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 3.58%19.41亿 | 5.97%24.51亿 | -22.49%23.13亿 | -19.24%17.67亿 | -13.63%19.7亿 | -33.73%18.74亿 | -22.49%23.13亿 | 15.61%29.84亿 | 8.69%21.88亿 | --22.81亿 |
当期现金流变化 | 403.16%4.78亿 | -17.08%-5.14亿 | 120.18%1.36亿 | 458.20%6.81亿 | -120.88%-2.01亿 | 117.34%9,500万 | -179.62%-4.39亿 | -267.66%-6.74亿 | -87.42%1.22亿 | ---9,100万 |
利率变动影响 | 0.00%100万 | --400万 | -33.33%200万 | 0.00%300万 | 0.00%-200万 | 0.00%100万 | --0 | 200.00%300万 | 200.00%300万 | ---200万 |
期末现金流 | 22.84%24.2亿 | 3.58%19.41亿 | 5.97%24.51亿 | 5.97%24.51亿 | -19.24%17.67亿 | -13.63%19.7亿 | -33.73%18.74亿 | -22.49%23.13亿 | -22.49%23.13亿 | --21.88亿 |
自由现金流 | 5.21%8.89亿 | -17.79%4.25亿 | 15.16%35.09亿 | 69.41%8.03亿 | 23.64%13.44亿 | -6.63%8.45亿 | -11.02%5.17亿 | -16.82%30.47亿 | -30.29%4.74亿 | --10.87亿 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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