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4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
Power Shares德银石油基金
DBO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | -39.23%4,038.1万 | -39.23%4,038.1万 | 13.93%8,294.2万 | 74.54%9,330.8万 | 389.01%1.11亿 | 130.41%6,645万 | 130.41%6,645万 | 16.92%7,280.2万 | 68.70%5,345.8万 | -2.66%2,261.3万 |
| -现金和现金等价物 | -33.30%3,814.5万 | -33.30%3,814.5万 | 25.90%7,584.4万 | 69.32%8,721.8万 | 382.96%1.06亿 | 121.23%5,718.6万 | 121.23%5,718.6万 | 13.22%6,024.3万 | 71.76%5,151.1万 | -3.81%2,190.4万 |
| -货币投资 | -75.86%223.6万 | -75.86%223.6万 | -43.48%709.8万 | 212.79%609万 | 575.74%479.1万 | 209.73%926.4万 | 209.73%926.4万 | 38.68%1,255.9万 | 14.60%194.7万 | 54.80%70.9万 |
| 应收款项 | 3.72%878.3万 | 3.72%878.3万 | 2.70%888.7万 | -0.21%871.9万 | 0.78%868.9万 | -0.70%846.8万 | -0.70%846.8万 | 4.49%865.3万 | 11.84%873.7万 | 7.65%862.2万 |
| -应收账款 | 3.72%878.3万 | 3.72%878.3万 | 2.70%888.7万 | -0.21%871.9万 | 0.78%868.9万 | -0.70%846.8万 | -0.70%846.8万 | 4.49%865.3万 | 11.84%873.7万 | 7.65%862.2万 |
| 贷款净额 | 5.49%21.63亿 | 5.49%21.63亿 | 4.03%21.11亿 | 3.29%20.73亿 | 2.70%20.6亿 | 2.17%20.51亿 | 2.17%20.51亿 | 1.71%20.29亿 | 0.54%20.07亿 | 0.92%20.06亿 |
| -贷款总额 | 5.48%21.81亿 | 5.48%21.81亿 | 4.00%21.28亿 | 3.26%20.9亿 | 2.66%20.77亿 | 2.10%20.67亿 | 2.10%20.67亿 | 1.68%20.46亿 | 0.50%20.24亿 | 0.93%20.23亿 |
| -贷款损失准备金 | 3.93%2,029.7万 | 3.93%2,029.7万 | 2.94%2,054.2万 | 1.49%1,973.3万 | -1.08%1,966.9万 | -3.64%1,952.9万 | -3.64%1,952.9万 | -0.12%1,995.5万 | -1.03%1,944.4万 | 4.48%1,988.4万 |
| -未赚利息 | 6.83%293.9万 | 6.83%293.9万 | 16.60%305.5万 | 12.75%305万 | 10.32%285.3万 | 10.35%275.1万 | 10.35%275.1万 | 12.35%262万 | 21.35%270.5万 | 19.17%258.6万 |
| 证券投资 | -0.25%3.65亿 | -0.25%3.65亿 | 1.01%3.73亿 | 6.78%3.77亿 | 2.76%3.7亿 | 1.51%3.66亿 | 1.51%3.66亿 | 3.85%3.69亿 | -3.14%3.53亿 | -5.23%3.6亿 |
| -可供出售证券 | 44,341.31%1.76亿 | 44,341.31%1.76亿 | 71,211.51%1.8亿 | 76,822.32%1.79亿 | 75,672.07%1.68亿 | 102.55%39.7万 | 102.55%39.7万 | --25.2万 | --23.3万 | -96.48%22.2万 |
| -持有至到期证券 | -10.36%1.84亿 | -10.36%1.84亿 | -11.64%1.88亿 | -11.47%1.93亿 | -11.16%1.97亿 | -8.21%2.05亿 | -8.21%2.05亿 | -5.22%2.13亿 | -2.36%2.18亿 | -2.53%2.21亿 |
| -短期投资 | -96.89%500.1万 | -96.89%500.1万 | -96.79%500.1万 | -96.30%500.1万 | -96.38%500.2万 | 17.20%1.61亿 | 17.20%1.61亿 | 19.26%1.56亿 | -4.52%1.35亿 | -5.47%1.38亿 |
| 联邦住房贷款银行股票 | -7.89%535.9万 | -7.89%535.9万 | -18.55%581.8万 | -18.55%581.8万 | 87.38%581.8万 | 56.95%581.8万 | 56.95%581.8万 | 133.20%714.3万 | 121.42%714.3万 | -56.71%310.5万 |
| 银行自有人寿保险 | 2.55%7,901.9万 | 2.55%7,901.9万 | 2.56%7,852.7万 | 2.56%7,804.5万 | 2.55%7,752.9万 | 2.54%7,705.6万 | 2.54%7,705.6万 | 2.49%7,657万 | 0.72%7,610万 | 0.72%7,559.8万 |
| 固定资产净额 | -4.41%2,334.5万 | -4.41%2,334.5万 | -4.35%2,319.4万 | -5.16%2,346.2万 | -4.92%2,374万 | -4.51%2,442.1万 | -4.51%2,442.1万 | -2.09%2,424.9万 | 0.55%2,473.8万 | 2.42%2,496.8万 |
| -固定资产 | 1.72%6,339.9万 | 1.72%6,339.9万 | ---- | ---- | ---- | 1.82%6,232.6万 | 1.82%6,232.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -累计折旧 | -5.67%-4,005.4万 | -5.67%-4,005.4万 | ---- | ---- | ---- | -6.37%-3,790.5万 | -6.37%-3,790.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 商誉和其他无形资产 | -2.69%1,355万 | -2.69%1,355万 | -2.68%1,364.3万 | -2.66%1,373.7万 | -2.64%1,383.1万 | -2.62%1,392.5万 | -2.62%1,392.5万 | -2.61%1,401.8万 | -2.59%1,411.2万 | -2.57%1,420.6万 |
| -商誉 | 0.00%1,248.7万 | 0.00%1,248.7万 | 0.00%1,248.7万 | 0.00%1,248.7万 | 0.00%1,248.7万 | 0.00%1,248.7万 | 0.00%1,248.7万 | 0.00%1,248.7万 | 0.00%1,248.7万 | 0.00%1,248.7万 |
| -其他无形资产 | -26.08%106.3万 | -26.08%106.3万 | -24.49%115.6万 | -23.08%125万 | -21.82%134.4万 | -20.68%143.8万 | -20.68%143.8万 | -19.67%153.1万 | -18.75%162.5万 | -17.91%171.9万 |
| 其他资产 | -5.19%2,480万 | -5.19%2,480万 | 1.56%2,651.7万 | -8.19%2,548.1万 | -7.06%2,633.7万 | -3.51%2,615.8万 | -3.51%2,615.8万 | -15.08%2,610.9万 | -8.20%2,775.4万 | 0.89%2,833.8万 |
| 总资产 | 3.14%27.36亿 | 3.14%27.36亿 | 3.60%27.36亿 | 4.84%27.11亿 | 5.95%27.09亿 | 3.45%26.53亿 | 3.45%26.53亿 | 2.15%26.4亿 | 0.93%25.86亿 | -0.19%25.57亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 4.34%23.61亿 | 4.34%23.61亿 | 5.65%23.5亿 | 7.29%23.3亿 | 8.62%23.29亿 | 5.55%22.63亿 | 5.55%22.63亿 | 2.20%22.24亿 | 0.64%21.72亿 | -0.62%21.44亿 |
| 短期借款和租赁负债 | 146.20%1,327万 | 146.20%1,327万 | -32.12%298万 | -38.51%404万 | -60.59%452万 | -66.52%539万 | -66.52%539万 | -50.62%439万 | -8.62%657万 | -88.41%1,147万 |
| -短期借款 | 146.20%1,327万 | 146.20%1,327万 | -32.12%298万 | -38.51%404万 | -60.59%452万 | -66.52%539万 | -66.52%539万 | -50.62%439万 | -8.62%657万 | -88.41%1,147万 |
| 长期借款和租赁负债 | -21.20%9,279万 | -21.20%9,279万 | -20.43%1.18亿 | -20.43%1.18亿 | -16.11%1.18亿 | -16.11%1.18亿 | -16.11%1.18亿 | 5.07%1.48亿 | 5.07%1.48亿 | 175.99%1.4亿 |
| -长期借款 | -21.20%9,279万 | -21.20%9,279万 | -20.43%1.18亿 | -20.43%1.18亿 | -16.11%1.18亿 | -16.11%1.18亿 | -16.11%1.18亿 | 5.07%1.48亿 | 5.07%1.48亿 | 175.99%1.4亿 |
| 其他负债 | -4.99%2,163.3万 | -4.99%2,163.3万 | -8.43%2,125.4万 | -14.69%1,979.7万 | -27.90%1,864.1万 | -15.54%2,277万 | -15.54%2,277万 | -9.92%2,321万 | 4.29%2,320.6万 | 18.52%2,585.5万 |
| 借入证券 | -97.19%24.2万 | -97.19%24.2万 | --0 | --0 | --209.3万 | --862.2万 | --862.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 总负债 | 2.96%24.89亿 | 2.96%24.89亿 | 3.84%24.92亿 | 5.20%24.72亿 | 6.47%24.72亿 | 3.87%24.17亿 | 3.87%24.17亿 | 1.94%24亿 | 0.92%23.5亿 | -0.32%23.21亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -2.39%20.4万 | -2.39%20.4万 | -2.84%20.5万 | -4.21%20.5万 | -3.70%20.8万 | -3.69%20.9万 | -3.69%20.9万 | -3.65%21.1万 | -3.17%21.4万 | -2.70%21.6万 |
| -普通股股本 | -2.39%20.4万 | -2.39%20.4万 | -2.84%20.5万 | -4.21%20.5万 | -3.70%20.8万 | -3.69%20.9万 | -3.69%20.9万 | -3.65%21.1万 | -3.17%21.4万 | -2.70%21.6万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 资本公积 | -4.03%1.15亿 | -4.03%1.15亿 | -4.61%1.16亿 | -6.10%1.16亿 | -5.37%1.18亿 | -4.88%1.19亿 | -4.88%1.19亿 | -4.67%1.21亿 | -3.88%1.23亿 | -3.05%1.25亿 |
| 留存收益 | 6.70%1.52亿 | 6.70%1.52亿 | 5.40%1.49亿 | 4.48%1.47亿 | 3.73%1.44亿 | 4.20%1.43亿 | 4.20%1.43亿 | 3.63%1.41亿 | 5.62%1.4亿 | 5.08%1.38亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 28.17%-1,671.7万 | 28.17%-1,671.7万 | 3.04%-1,778.7万 | 16.17%-1,981.4万 | 12.47%-2,068.9万 | -7.04%-2,327.4万 | -7.04%-2,327.4万 | 36.05%-1,834.5万 | -1.78%-2,363.7万 | -2.32%-2,363.7万 |
| 其他权益 | 13.86%-266.7万 | 13.86%-266.7万 | 12.00%-311.6万 | 9.43%-361万 | 11.43%-393.8万 | 11.67%-309.6万 | 11.67%-309.6万 | 10.60%-354.1万 | 9.18%-398.6万 | 7.70%-444.6万 |
| 股东权益总额 | 4.97%2.48亿 | 4.97%2.48亿 | 1.24%2.44亿 | 1.25%2.39亿 | 0.80%2.38亿 | -0.63%2.36亿 | -0.63%2.36亿 | 4.22%2.41亿 | 1.06%2.36亿 | 1.10%2.36亿 |
| 总权益 | 4.97%2.48亿 | 4.97%2.48亿 | 1.24%2.44亿 | 1.25%2.39亿 | 0.80%2.38亿 | -0.63%2.36亿 | -0.63%2.36亿 | 4.22%2.41亿 | 1.06%2.36亿 | 1.10%2.36亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |