(Q3)2024/11/02 | (Q2)2024/08/03 | (Q1)2024/05/04 | (FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | (FY)2023/01/28 | (Q4)2023/01/28 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -39.81%2,072.4万 | -28.20%6,937万 | -122.35%-841.4万 | -37.65%2.16亿 | -65.56%4,702.3万 | -68.52%3,443.1万 | 126.96%9,661.4万 | -34.54%3,765.1万 | -3.41%3.46亿 | 95.70%1.37亿 |
持续经营净收入 | 98.66%-1,667.3万 | -69.95%-2,482.3万 | -2,356.82%-4,648.3万 | -1,523.88%-12.8亿 | -168.97%-2,257.5万 | -6,330.61%-12.41亿 | -208.55%-1,460.6万 | -107.95%-189.2万 | -43.74%8,991万 | 19.95%3,273.2万 |
持续经营损益 | -31.76%-448万 | -38.64%-419.1万 | -81.70%-488.6万 | -17.66%-1,526.8万 | -19.42%-615.6万 | -29.43%-340万 | -48.84%-302.3万 | 14.99%-268.9万 | -230.35%-1,297.6万 | -51.93%-515.5万 |
折旧和摊销 | -1.11%5,010.9万 | 2.17%4,971.8万 | 0.67%4,958.7万 | 3.59%2.01亿 | 3.90%5,218.9万 | 5.51%5,067.4万 | 0.13%4,866.4万 | 4.87%4,925.5万 | 12.41%1.94亿 | 7.34%5,022.9万 |
其他非现金项目 | -9.25%9,574.2万 | -1.06%1.04亿 | 1.03%1.06亿 | -2.67%4.29亿 | 1.66%1.13亿 | -0.67%1.05亿 | -10.27%1.05亿 | -0.80%1.05亿 | 11.89%4.41亿 | -19.67%1.11亿 |
营运资金变化 | -14.70%-1.09亿 | 4.76%-5,643.2万 | 6.47%-1.21亿 | 12.91%-3.72亿 | -14.96%-8,896.2万 | -50.11%-9,491.5万 | 61.31%-5,925.2万 | 3.39%-1.29亿 | 10.19%-4.27亿 | 53.41%-7,738.3万 |
-应收款项(增)减 | -60.38%637万 | 75.68%-507万 | -28.28%298.7万 | -13.70%521.1万 | 285.48%581.1万 | 1,054.24%1,607.9万 | -720.31%-2,084.4万 | -68.91%416.5万 | 143.78%603.8万 | 69.10%-313.3万 |
-存货(增)减 | 67.17%-1,796.3万 | 215.86%869.3万 | 119.83%307.6万 | -241.40%-3,207.2万 | -35.71%4,564.6万 | -61,368.54%-5,470.7万 | 81.83%-750.3万 | -123.78%-1,550.8万 | 116.63%2,268.1万 | 331.09%7,099.5万 |
-预付费用(增)减 | 6.49%876.7万 | -25.12%-265.5万 | 62.77%-451.1万 | -34.99%-800.9万 | 40.98%-200.5万 | -57.55%823.3万 | 82.37%-212.2万 | -22.42%-1,211.5万 | 66.41%-593.3万 | 64.66%-339.7万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -292.01%-3,622万 | -36.58%4,707.2万 | -183.71%-1,911万 | 276.27%1.07亿 | 75.40%-913.8万 | 588.70%1,886.4万 | 2,518.28%7,421.7万 | 238.33%2,282.8万 | -148.32%-6,057.4万 | -969.86%-3,714.3万 |
-其他流动负债变化 | 16.27%-6,981.8万 | -1.43%-1.04亿 | 19.69%-1.03亿 | -14.01%-4.44亿 | -23.47%-1.29亿 | -8.30%-8,338.4万 | -9.35%-1.03亿 | -13.01%-1.28亿 | 10.10%-3.89亿 | 12.67%-1.05亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -39.81%2,072.4万 | -28.20%6,937万 | -122.35%-841.4万 | -37.65%2.16亿 | -65.56%4,702.3万 | -68.52%3,443.1万 | 126.96%9,661.4万 | -34.54%3,765.1万 | -3.41%3.46亿 | 95.70%1.37亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 37.54%-3,144.1万 | 38.84%-2,632.2万 | 49.43%-3,174.3万 | 35.24%-2.07亿 | 24.15%-5,129.6万 | 37.66%-5,033.4万 | 59.41%-4,304万 | 4.76%-6,277.5万 | -35.11%-3.2亿 | 2.43%-6,762.7万 |
固定资产交易的净现金流 | 50.39%-3,101.2万 | 47.30%-2,738.8万 | 47.40%-3,264.1万 | 18.86%-2.26亿 | 25.60%-4,906.6万 | 17.63%-6,250.9万 | 26.05%-5,197.3万 | 5.86%-6,205万 | -16.27%-2.78亿 | 11.81%-6,594.6万 |
业务交易的净现金流 | 91.65%-20.5万 | 87.91%-15.9万 | 86.21%-10万 | 84.94%-672.5万 | -17.99%-223万 | 49.51%-245.5万 | 96.53%-131.5万 | ---72.5万 | -930.00%-4,464万 | -139.54%-189万 |
投资产品交易的净现金流 | -103.12%-45.7万 | --0 | --99.8万 | --2,487.8万 | --0 | --1,463万 | --1,024.8万 | --0 | --0 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | --23.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 933.63%233.6万 | 72.73%20.9万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 37.54%-3,144.1万 | 38.84%-2,632.2万 | 49.43%-3,174.3万 | 35.24%-2.07亿 | 24.15%-5,129.6万 | 37.66%-5,033.4万 | 59.41%-4,304万 | 4.76%-6,277.5万 | -35.11%-3.2亿 | 2.43%-6,762.7万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 89.56%-190.8万 | 99.07%-26.6万 | 84.82%-562.8万 | -152.21%-8,535.2万 | 80.73%-131.2万 | -288.85%-1,827.2万 | -305.51%-2,868.6万 | -143.00%-3,708.2万 | -80.18%-3,384.2万 | -73.74%-680.9万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 93.37%-108万 | 92.31%-208.4万 | 96.02%-144.4万 | -266.46%-8,092.5万 | 74.84%-129.8万 | -198.13%-1,627.8万 | -337.65%-2,709.9万 | -587.59%-3,625万 | -496.11%-2,208.3万 | 0.10%-515.9万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | 9.77%95.5万 | -25.65%80万 | -39.77%83万 | 11.25%422.3万 | 177.47%89.9万 | -1.25%87万 | -5.45%107.6万 | -5.16%137.8万 | -9.30%379.6万 | -74.39%32.4万 |
其他融资活动的净现金流额 | 37.74%-178.3万 | 44.35%-148.2万 | -126.88%-501.4万 | 44.39%-865万 | 53.75%-91.3万 | -2,286.67%-286.4万 | -31.83%-266.3万 | 80.68%-221万 | 45.50%-1,555.5万 | -9,770.00%-197.4万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 89.56%-190.8万 | 99.07%-26.6万 | 84.82%-562.8万 | -152.21%-8,535.2万 | 80.73%-131.2万 | -288.85%-1,827.2万 | -305.51%-2,868.6万 | -143.00%-3,708.2万 | -80.18%-3,384.2万 | -73.74%-680.9万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -24.24%1.34亿 | -40.03%9,086.4万 | -36.06%1.37亿 | -3.68%2.14亿 | -6.19%1.42亿 | 38.15%1.76亿 | -23.57%1.52亿 | -3.68%2.14亿 | 85.62%2.22亿 | -32.72%1.52亿 |
当期现金流变化 | 63.06%-1,262.5万 | 71.90%4,278.2万 | 26.40%-4,578.5万 | -844.24%-7,707.8万 | -108.99%-558.5万 | -242.81%-3,417.5万 | 135.28%2,488.8万 | -163.02%-6,220.6万 | -107.98%-816.3万 | 1,894.39%6,210.4万 |
期末现金流 | -14.91%1.21亿 | -24.24%1.34亿 | -40.03%9,086.4万 | -36.06%1.37亿 | -36.06%1.37亿 | -6.19%1.42亿 | 38.15%1.76亿 | -23.57%1.52亿 | -3.68%2.14亿 | -3.68%2.14亿 |
自由现金流 | 63.36%-1,028.8万 | -5.96%4,198.2万 | -68.27%-4,105.5万 | -114.53%-987.9万 | -102.89%-204.3万 | -183.84%-2,807.8万 | 261.09%4,464.1万 | -190.78%-2,439.9万 | -42.92%6,798.3万 | 1,509.34%7,059.4万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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