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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 12.67%2.86亿 | 12.67%2.86亿 | 11.68%2.8亿 | 20.35%2.86亿 | 20.28%2.65亿 | 17.18%2.54亿 | 17.18%2.54亿 | 16.24%2.51亿 | 11.90%2.38亿 | 7.89%2.2亿 |
| -现金和现金等价物 | 12.67%2.86亿 | 12.67%2.86亿 | 11.68%2.8亿 | 20.35%2.86亿 | 20.28%2.65亿 | 17.18%2.54亿 | 17.18%2.54亿 | 16.24%2.51亿 | 11.90%2.38亿 | 7.89%2.2亿 |
| 应收款项 | 68.63%328.5万 | 68.63%328.5万 | 4.48%114.3万 | -5.79%113.9万 | 26.22%147.3万 | 9.50%194.8万 | 9.50%194.8万 | 51.73%109.4万 | 2.72%120.9万 | 21.31%116.7万 |
| -应收账款 | 68.63%328.5万 | 68.63%328.5万 | 4.48%114.3万 | -5.79%113.9万 | 26.22%147.3万 | 9.50%194.8万 | 9.50%194.8万 | 51.73%109.4万 | 2.72%120.9万 | 21.31%116.7万 |
| 存货 | -14.96%4,451.2万 | -14.96%4,451.2万 | -13.60%4,559.2万 | -18.89%4,326.8万 | -13.90%4,860.6万 | -15.89%5,234.5万 | -15.89%5,234.5万 | -17.06%5,276.6万 | -10.84%5,334.5万 | -12.36%5,645万 |
| 其他流动资产 | 3.93%1,828.3万 | 3.93%1,828.3万 | 3.95%1,696.2万 | -5.06%1,530.6万 | -14.75%1,544.4万 | -0.68%1,759.2万 | -0.68%1,759.2万 | 7.50%1,631.7万 | 12.14%1,612.2万 | 21.36%1,811.6万 |
| 流动资产合计 | 8.09%3.52亿 | 8.09%3.52亿 | 7.11%3.44亿 | 12.14%3.46亿 | 11.64%3.31亿 | 9.18%3.26亿 | 9.18%3.26亿 | 8.71%3.21亿 | 7.15%3.09亿 | 4.06%2.96亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 4.83%3.58亿 | 4.83%3.58亿 | 14.94%3.54亿 | 15.46%3.47亿 | 20.16%3.44亿 | 24.44%3.42亿 | 24.44%3.42亿 | 13.48%3.08亿 | 13.13%3.01亿 | 8.54%2.86亿 |
| -固定资产 | 12.62%5.64亿 | 12.62%5.64亿 | 19.87%5.46亿 | 20.54%5.27亿 | 24.09%5.11亿 | 28.15%5亿 | 28.15%5亿 | 19.93%4.56亿 | 19.10%4.37亿 | 14.86%4.12亿 |
| -累计折旧 | -29.42%-2.05亿 | -29.42%-2.05亿 | -30.14%-1.92亿 | -31.73%-1.8亿 | -33.04%-1.67亿 | -36.95%-1.59亿 | -36.95%-1.59亿 | -36.08%-1.48亿 | -34.80%-1.36亿 | -32.40%-1.26亿 |
| 其他非流动资产 | 17.62%1,022.8万 | 17.62%1,022.8万 | 0.58%878万 | -3.36%840.6万 | -22.10%817.3万 | 23.24%869.6万 | 23.24%869.6万 | 10.09%872.9万 | 12.89%869.8万 | 9.68%1,049.2万 |
| 非流动资产合计 | 5.15%3.68亿 | 5.15%3.68亿 | 14.55%3.63亿 | 14.93%3.56亿 | 18.66%3.52亿 | 24.41%3.5亿 | 24.41%3.5亿 | 13.38%3.17亿 | 13.12%3.1亿 | 8.58%2.97亿 |
| 总资产 | 6.57%7.21亿 | 6.57%7.21亿 | 10.80%7.07亿 | 13.54%7.02亿 | 15.16%6.83亿 | 16.57%6.76亿 | 16.57%6.76亿 | 10.98%6.38亿 | 10.06%6.18亿 | 6.28%5.93亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 35.97%3,197.9万 | 35.97%3,197.9万 | -70.31%1,088.6万 | 5.48%2,603.7万 | -0.57%2,654.6万 | 4.73%2,351.9万 | 4.73%2,351.9万 | 51.46%3,666.3万 | 3.84%2,468.5万 | 33.78%2,669.9万 |
| -应付账款 | 35.97%3,197.9万 | 35.97%3,197.9万 | -70.31%1,088.6万 | 5.48%2,603.7万 | -0.57%2,654.6万 | 4.73%2,351.9万 | 4.73%2,351.9万 | 51.46%3,666.3万 | 3.84%2,468.5万 | 33.78%2,669.9万 |
| 应计费用 | -4.62%4,922.5万 | -4.62%4,922.5万 | 47.00%6,764.1万 | 26.89%6,057.1万 | 19.90%5,179.6万 | 11.42%5,160.9万 | 11.42%5,160.9万 | -15.79%4,601.5万 | 11.64%4,773.6万 | -9.99%4,320万 |
| 短期借款与租赁负债 | 55.17%3,139.9万 | 55.17%3,139.9万 | 9.87%2,864.1万 | -3.63%2,463.2万 | -22.81%1,888.2万 | -16.68%2,023.5万 | -16.68%2,023.5万 | 12.92%2,606.8万 | 13.10%2,555.9万 | 12.68%2,446.2万 |
| -短期租赁负债 | 55.17%3,139.9万 | 55.17%3,139.9万 | 9.87%2,864.1万 | -3.63%2,463.2万 | -22.81%1,888.2万 | -16.68%2,023.5万 | -16.68%2,023.5万 | 12.92%2,606.8万 | 13.10%2,555.9万 | 12.68%2,446.2万 |
| 递延负债 | 4.67%3,386.9万 | 4.67%3,386.9万 | 14.47%2,199.7万 | 2.23%2,152.2万 | 5.99%2,251.3万 | 2.34%3,235.8万 | 2.34%3,235.8万 | 9.04%1,921.6万 | 11.07%2,105.2万 | 12.46%2,124万 |
| 其他流动负债 | 38.93%365.8万 | 38.93%365.8万 | 34.57%290万 | 38.41%277.1万 | -2.14%287.6万 | 9.21%263.3万 | 9.21%263.3万 | -4.39%215.5万 | -14.84%200.2万 | 18.08%293.9万 |
| 流动负债总额 | 15.17%1.5亿 | 15.17%1.5亿 | 1.50%1.32亿 | 11.98%1.36亿 | 3.44%1.23亿 | 2.57%1.3亿 | 2.57%1.3亿 | 6.82%1.3亿 | 9.60%1.21亿 | 6.76%1.19亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -1.64%2.02亿 | -1.64%2.02亿 | 19.86%2.04亿 | 22.23%2.04亿 | 30.44%2.05亿 | 36.59%2.05亿 | 36.59%2.05亿 | 15.64%1.7亿 | 12.82%1.67亿 | 5.42%1.57亿 |
| -长期租赁负债 | -1.64%2.02亿 | -1.64%2.02亿 | 19.86%2.04亿 | 22.23%2.04亿 | 30.44%2.05亿 | 36.59%2.05亿 | 36.59%2.05亿 | 15.64%1.7亿 | 12.82%1.67亿 | 5.42%1.57亿 |
| 其他非流动负债 | 38.92%131万 | 38.92%131万 | 32.09%134.6万 | 6.57%116.8万 | 8.33%127.5万 | -25.40%94.3万 | -25.40%94.3万 | -25.18%101.9万 | -25.24%109.6万 | -25.22%117.7万 |
| 非流动负债总额 | -1.46%2.03亿 | -1.46%2.03亿 | 19.93%2.05亿 | 22.13%2.05亿 | 30.28%2.06亿 | 36.07%2.06亿 | 36.07%2.06亿 | 15.27%1.71亿 | 12.44%1.68亿 | 5.10%1.58亿 |
| 总负债 | 4.99%3.53亿 | 4.99%3.53亿 | 11.97%3.37亿 | 17.88%3.4亿 | 18.78%3.29亿 | 20.79%3.36亿 | 20.79%3.36亿 | 11.46%3.01亿 | 11.23%2.89亿 | 5.80%2.77亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 |
| -普通股股本 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 |
| 留存收益 | 0.24%-6.86亿 | 0.24%-6.86亿 | 0.11%-6.8亿 | -1.36%-6.86亿 | -2.13%-6.84亿 | -3.06%-6.87亿 | -3.06%-6.87亿 | -5.03%-6.8亿 | -7.28%-6.76亿 | -8.96%-6.7亿 |
| 资本公积 | 2.48%10.55亿 | 2.48%10.55亿 | 3.16%10.51亿 | 4.11%10.49亿 | 5.31%10.4亿 | 6.09%10.29亿 | 6.09%10.29亿 | 6.79%10.19亿 | 7.87%10.07亿 | 8.24%9.87亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 23.58%-148.1万 | 23.58%-148.1万 | 0.60%-165.9万 | -7.39%-175.9万 | -19.07%-192.9万 | -26.75%-193.8万 | -26.75%-193.8万 | -2.02%-166.9万 | -20.00%-163.8万 | -21.80%-162万 |
| 股东权益总额 | 8.13%3.68亿 | 8.13%3.68亿 | 9.76%3.7亿 | 9.73%3.61亿 | 11.99%3.54亿 | 12.69%3.4亿 | 12.69%3.4亿 | 10.55%3.37亿 | 9.05%3.29亿 | 6.70%3.16亿 |
| 总权益 | 8.13%3.68亿 | 8.13%3.68亿 | 9.76%3.7亿 | 9.73%3.61亿 | 11.99%3.54亿 | 12.69%3.4亿 | 12.69%3.4亿 | 10.55%3.37亿 | 9.05%3.29亿 | 6.70%3.16亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |