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文远知行 (WRD)

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7.710
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收盘价 05/06 16:00 (美东)

7.700
-0.010-0.13%

盘后 19:58 (美东)

25.85亿总市值-9.78市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

文远知行 (WRD) 现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(FY)2025/12/31

(FY)2024/12/31

(FY)2023/12/31

(FY)2022/12/31

(FY)2021/12/31

(FY)2020/12/31

经营活动现金流量（间接法）

持续经营活动现金净额

-122.67%-13.22亿

-25.00%-5.94亿

29.16%-4.75亿

-32.31%-6.7亿

-136.95%-5.07亿

-2.14亿

持续经营净收入

34.25%-16.55亿

-29.13%-25.17亿

-50.10%-19.49亿

-28.91%-12.98亿

-44.95%-10.07亿

---6.95亿

持续经营损益

896.11%1,249.9万

67.60%-157万

-104.18%-484.5万

13,808.99%1.16亿

-99.61%83.4万

--2.15亿

折旧和摊销

64.81%1.67亿

12.86%1.01亿

3.53%8,961万

31.49%8,655.2万

12.81%6,582.3万

--5,834.8万

递延税费

-30.13%410万

104.75%586.8万

--286.6万

--0

----

其他非现金项目

-100.37%-191.2万

-9.25%5.1亿

22.70%5.62亿

-14.19%4.58亿

2,193.34%5.34亿

--2,328万

营运资金变化

-3,797.48%-2.76亿

106.90%746万

70.14%-1.08亿

-136.79%-3.62亿

-365.25%-1.53亿

--5,762.5万

-应收款项（增）减

-618.47%-2.24亿

182.59%4,324.4万

83.05%-5,235.9万

-1,273.31%-3.09亿

-190.47%-2,249.4万

---774.4万

-存货（增）减

-233.50%-2.08亿

9.18%-6,225.5万

-65.37%-6,854.8万

55.12%-4,145.2万

-407.26%-9,235.2万

---1,820.6万

-预付费用（增）减

-980.15%-7,191.7万

106.12%817.1万

-933.84%-1.33亿

127.96%1,600.7万

-4,432.94%-5,725.1万

---126.3万

-应付款项及应计费用（减）增

499.89%2.03亿

-69.39%3,392万

919.43%1.11亿

-157.20%-1,352.2万

68.42%2,364万

--1,403.6万

-其他流动资产变化

272.04%547.1万

-114.45%-318万

202.18%2,200.2万

-152.46%-2,153.2万

-484.98%-852.9万

---145.8万

-其他流动负债变化

--0

-142.17%-184.5万

-16.92%437.5万

355.14%526.6万

-98.38%115.7万

--7,141.9万

-其他营运资本变化

278.94%1,895.9万

-216.19%-1,059.5万

312.81%911.9万

-25.82%220.9万

254.10%297.8万

--84.1万

非持续经营活动现金净额

经营活动现金净额

-122.67%-13.22亿

-25.00%-5.94亿

29.16%-4.75亿

-32.31%-6.7亿

-136.95%-5.07亿

---2.14亿

投资活动现金流量

持续投资活动现金净额

362.63%15.06亿

159.51%3.26亿

75.17%-5.47亿

-577.85%-22.02亿

190.48%4.61亿

-5.09亿

固定资产交易的净现金流

-196.77%-2.46亿

-138.71%-8,294.4万

55.82%-3,474.7万

-229.04%-7,864.6万

-1,017.44%-2,390.2万

---213.9万

无形资产交易净现金流

43.62%-84.8万

-394.74%-150.4万

83.84%-30.4万

-291.06%-188.1万

-24.61%-48.1万

---38.6万

业务交易的净现金流

----

---6,947万

--0

投资产品交易的净现金流

315.81%17.34亿

183.24%4.17亿

76.39%-5.01亿

-482.49%-21.22亿

209.45%5.55亿

---5.07亿

其他投资活动的净现金流

361.33%1,862.5万

34.37%-712.7万

---1,085.9万

----

非持续投资活动现金净额

投资活动现金净额

362.63%15.06亿

159.51%3.26亿

75.17%-5.47亿

-577.85%-22.02亿

190.48%4.61亿

---5.09亿

融资活动现金流量

持续融资活动现金净额

-18.68%22.96亿

531.80%28.24亿

-79.54%4.47亿

-16.08%21.85亿

253.21%26.03亿

7.37亿

债务发行/偿还的净现金流

463.77%1.97亿

191.77%3,502.4万

-10.78%-3,816.3万

69.47%-3,444.8万

-315.17%-1.13亿

--5,244.2万

普通股发行/偿还的净现金流

-33.40%21.12亿

7,357.40%31.71亿

273.41%4,251.9万

78.90%-2,452万

-106.49%-1.16亿

---5,627万

优先股发行/偿还的净现金流

--0

-95.67%1,931.9万

-78.79%4.46亿

-22.44%21.04亿

314.97%27.12亿

--6.54亿

现金股利支付

--0

职工行使股票期权收到的现金

--5,745.2万

--0

----

其他融资活动的净现金流额

84.12%-6,329.8万

-55,252.36%-3.99亿

-100.50%-72万

14.27%1.44亿

34.40%1.26亿

--9,346.1万

非持续融资活动现金净额

融资活动现金净额

-18.68%22.96亿

531.80%28.24亿

-79.54%4.47亿

-16.08%21.85亿

253.21%26.03亿

--7.37亿

现金净流量

期初现金流

156.95%42.68亿

-25.63%16.61亿

-18.05%22.34亿

1,181.88%27.26亿

1.61%2.13亿

--2.09亿

当期现金流变化

-2.94%24.81亿

544.58%25.56亿

16.47%-5.75亿

-126.91%-6.88亿

18,521.49%25.57亿

--1,373.3万

利率变动影响

-260.79%-8,258.7万

2,094.06%5,136.3万

-98.81%234.1万

542.75%1.96亿

-327.57%-4,434.3万

---1,037.1万

期末现金流

56.18%66.66亿

156.95%42.68亿

-25.63%16.61亿

-18.05%22.34亿

1,181.88%27.26亿

--2.13亿

自由现金流

-131.21%-15.7亿

-32.68%-6.79亿

32.03%-5.12亿

-41.47%-7.53亿

-145.08%-5.32亿

---2.17亿

货币单位

人民币

会计准则

US-GAAP

审计意见

无保留意见

	(FY)2025/12/31	(FY)2024/12/31	(FY)2023/12/31	(FY)2022/12/31	(FY)2021/12/31	(FY)2020/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额	-122.67%-13.22亿	-25.00%-5.94亿	29.16%-4.75亿	-32.31%-6.7亿	-136.95%-5.07亿	-2.14亿
持续经营净收入	34.25%-16.55亿	-29.13%-25.17亿	-50.10%-19.49亿	-28.91%-12.98亿	-44.95%-10.07亿	---6.95亿
持续经营损益	896.11%1,249.9万	67.60%-157万	-104.18%-484.5万	13,808.99%1.16亿	-99.61%83.4万	--2.15亿
折旧和摊销	64.81%1.67亿	12.86%1.01亿	3.53%8,961万	31.49%8,655.2万	12.81%6,582.3万	--5,834.8万
递延税费	-30.13%410万	104.75%586.8万	--286.6万	--0	----	----
其他非现金项目	-100.37%-191.2万	-9.25%5.1亿	22.70%5.62亿	-14.19%4.58亿	2,193.34%5.34亿	--2,328万
营运资金变化	-3,797.48%-2.76亿	106.90%746万	70.14%-1.08亿	-136.79%-3.62亿	-365.25%-1.53亿	--5,762.5万
-应收款项（增）减	-618.47%-2.24亿	182.59%4,324.4万	83.05%-5,235.9万	-1,273.31%-3.09亿	-190.47%-2,249.4万	---774.4万
-存货（增）减	-233.50%-2.08亿	9.18%-6,225.5万	-65.37%-6,854.8万	55.12%-4,145.2万	-407.26%-9,235.2万	---1,820.6万
-预付费用（增）减	-980.15%-7,191.7万	106.12%817.1万	-933.84%-1.33亿	127.96%1,600.7万	-4,432.94%-5,725.1万	---126.3万
-应付款项及应计费用（减）增	499.89%2.03亿	-69.39%3,392万	919.43%1.11亿	-157.20%-1,352.2万	68.42%2,364万	--1,403.6万
-其他流动资产变化	272.04%547.1万	-114.45%-318万	202.18%2,200.2万	-152.46%-2,153.2万	-484.98%-852.9万	---145.8万
-其他流动负债变化	--0	-142.17%-184.5万	-16.92%437.5万	355.14%526.6万	-98.38%115.7万	--7,141.9万
-其他营运资本变化	278.94%1,895.9万	-216.19%-1,059.5万	312.81%911.9万	-25.82%220.9万	254.10%297.8万	--84.1万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额	-122.67%-13.22亿	-25.00%-5.94亿	29.16%-4.75亿	-32.31%-6.7亿	-136.95%-5.07亿	---2.14亿
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额	362.63%15.06亿	159.51%3.26亿	75.17%-5.47亿	-577.85%-22.02亿	190.48%4.61亿	-5.09亿
固定资产交易的净现金流	-196.77%-2.46亿	-138.71%-8,294.4万	55.82%-3,474.7万	-229.04%-7,864.6万	-1,017.44%-2,390.2万	---213.9万
无形资产交易净现金流	43.62%-84.8万	-394.74%-150.4万	83.84%-30.4万	-291.06%-188.1万	-24.61%-48.1万	---38.6万
业务交易的净现金流	----	----	----	----	---6,947万	--0
投资产品交易的净现金流	315.81%17.34亿	183.24%4.17亿	76.39%-5.01亿	-482.49%-21.22亿	209.45%5.55亿	---5.07亿
其他投资活动的净现金流	361.33%1,862.5万	34.37%-712.7万	---1,085.9万	----	----	----
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额	362.63%15.06亿	159.51%3.26亿	75.17%-5.47亿	-577.85%-22.02亿	190.48%4.61亿	---5.09亿
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额	-18.68%22.96亿	531.80%28.24亿	-79.54%4.47亿	-16.08%21.85亿	253.21%26.03亿	7.37亿
债务发行/偿还的净现金流	463.77%1.97亿	191.77%3,502.4万	-10.78%-3,816.3万	69.47%-3,444.8万	-315.17%-1.13亿	--5,244.2万
普通股发行/偿还的净现金流	-33.40%21.12亿	7,357.40%31.71亿	273.41%4,251.9万	78.90%-2,452万	-106.49%-1.16亿	---5,627万
优先股发行/偿还的净现金流	--0	-95.67%1,931.9万	-78.79%4.46亿	-22.44%21.04亿	314.97%27.12亿	--6.54亿
现金股利支付	--0	--0	--0	--0	--0	--0
职工行使股票期权收到的现金	--5,745.2万	--0	--0	----	----	----
其他融资活动的净现金流额	84.12%-6,329.8万	-55,252.36%-3.99亿	-100.50%-72万	14.27%1.44亿	34.40%1.26亿	--9,346.1万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额	-18.68%22.96亿	531.80%28.24亿	-79.54%4.47亿	-16.08%21.85亿	253.21%26.03亿	--7.37亿
现金净流量
期初现金流	156.95%42.68亿	-25.63%16.61亿	-18.05%22.34亿	1,181.88%27.26亿	1.61%2.13亿	--2.09亿
当期现金流变化	-2.94%24.81亿	544.58%25.56亿	16.47%-5.75亿	-126.91%-6.88亿	18,521.49%25.57亿	--1,373.3万
利率变动影响	-260.79%-8,258.7万	2,094.06%5,136.3万	-98.81%234.1万	542.75%1.96亿	-327.57%-4,434.3万	---1,037.1万
期末现金流	56.18%66.66亿	156.95%42.68亿	-25.63%16.61亿	-18.05%22.34亿	1,181.88%27.26亿	--2.13亿
自由现金流	-131.21%-15.7亿	-32.68%-6.79亿	32.03%-5.12亿	-41.47%-7.53亿	-145.08%-5.32亿	---2.17亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP
审计意见	无保留意见	无保留意见	--	--	--	--

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