(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -33.97%2.33亿 | 238.26%5,773.5万 | 318.69%1.04亿 | -1.75%5.62亿 | 40.14%2.99亿 | 23.34%3.53亿 | -123.90%-4,175.8万 | 53.34%-4,742.1万 | 63.62%5.72亿 | 612.80%2.13亿 |
持续经营净收入 | 0.51%2.02亿 | 4.50%2.15亿 | -20.03%1.04亿 | -9.88%6.34亿 | -37.80%9,774.1万 | 7.76%2.01亿 | -8.91%2.05亿 | -3.35%1.3亿 | 41.10%7.04亿 | 64.31%1.57亿 |
持续经营损益 | -9.15%-1,037.6万 | -11.52%-807.2万 | -37.28%327.5万 | 0.52%-1,745.8万 | 15.27%-593.6万 | -5,151.93%-950.6万 | 44.55%-723.8万 | 93.98%522.2万 | -27.21%-1,754.9万 | -161.22%-700.6万 |
折旧和摊销 | 18.74%1,043.8万 | 18.73%1,001.1万 | 20.76%988.2万 | 10.75%3,509万 | 17.48%968.4万 | 9.02%879.1万 | 8.34%843.2万 | 7.77%818.3万 | 12.64%3,168.3万 | 13.65%824.3万 |
递延税费 | ---- | ---- | ---- | -153.31%-717.9万 | -282.68%-1,307.1万 | 10.71%245万 | ---- | ---- | 126.74%1,346.6万 | 262.65%715.5万 |
其他非现金项目 | 88.41%625.9万 | 42.05%-95.1万 | 7.33%124.5万 | ---- | ---- | 381.29%332.2万 | -130.19%-164.1万 | -18.14%116万 | ---- | ---- |
营运资金变化 | -85.26%2,077.9万 | 33.72%-1.71亿 | 88.03%-2,394.7万 | 39.09%-1.2亿 | 419.04%1.97亿 | 60.56%1.41亿 | -295.07%-2.57亿 | 22.22%-2亿 | 2.48%-1.97亿 | 145.16%3,789.1万 |
-应收款项(增)减 | -0.75%5,889.1万 | 4.64%-1.7亿 | 48.21%-3,350.2万 | 40.10%-3,603.5万 | 33.89%1.48亿 | -50.03%5,933.4万 | 9.59%-1.79亿 | 29.51%-6,469.1万 | 53.87%-6,015.4万 | 63.60%1.11亿 |
-存货(增)减 | -113.08%-2,221.8万 | 211.47%8,123.5万 | -27.60%-3.07亿 | 124.87%6,462万 | 1,140.79%2.08亿 | 89.38%1.7亿 | 21.35%-7,287.6万 | 12.04%-2.41亿 | -6.65%-2.6亿 | 123.00%1,679.3万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 82.95%-1,463.5万 | -5,107.37%-8,157万 | 209.48%3.15亿 | -232.83%-1.62亿 | -97.77%-1.8亿 | 28.11%-8,583.4万 | -99.27%162.9万 | -5.51%1.02亿 | -33.27%1.22亿 | -12.24%-9,083.6万 |
-其他营运资本变化 | 47.69%-125.9万 | 103.07%22.6万 | -52.28%168.7万 | 927.92%1,366.1万 | 1,381.59%1,988.3万 | -93.49%-240.7万 | -1,070.94%-735万 | 645.78%353.5万 | 112.73%132.9万 | -44.73%134.2万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -33.97%2.33亿 | 238.26%5,773.5万 | 318.69%1.04亿 | -1.75%5.62亿 | 40.14%2.99亿 | 23.34%3.53亿 | -123.90%-4,175.8万 | 53.34%-4,742.1万 | 63.62%5.72亿 | 612.80%2.13亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -525.16%-6,540.4万 | 11.19%-635万 | -1,921.12%-2.11亿 | -22.19%-4,134.3万 | -78.91%-1,329.3万 | -39.16%-1,046.2万 | 32.99%-715万 | -27.01%-1,043.8万 | 77.23%-3,383.6万 | 12.03%-743万 |
资本性支出 | 0.56%-961.5万 | 22.93%-641.7万 | 22.12%-584.5万 | 0.49%-3,547.8万 | -9.34%-997.8万 | -27.66%-966.9万 | 21.66%-832.6万 | 9.84%-750.5万 | -40.01%-3,565.2万 | -4.97%-912.6万 |
固定资产交易的净现金流 | ---- | -94.73%6.2万 | 3.57%5.8万 | -29.90%130.6万 | -98.29%2.9万 | -19.64%4.5万 | 2,900.00%117.6万 | -63.40%5.6万 | 37.39%186.3万 | 35.90%169.6万 |
业务交易的净现金流 | --0 | --5,000 | -73.24%-517.8万 | -14,093.62%-667.1万 | ---284.4万 | ---83.8万 | --0 | -6,259.57%-298.9万 | 99.96%-4.7万 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | ---5,566.9万 | --0 | ---2亿 | ---50万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -525.16%-6,540.4万 | 11.19%-635万 | -1,921.12%-2.11亿 | -22.19%-4,134.3万 | -78.91%-1,329.3万 | -39.16%-1,046.2万 | 32.99%-715万 | -27.01%-1,043.8万 | 77.23%-3,383.6万 | 12.03%-743万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 69.87%-9,887.1万 | -251.22%-1.05亿 | 247.75%1.78亿 | 8.71%-4.6亿 | -33.94%-2.52亿 | -20.09%-3.28亿 | 148.14%6,916.7万 | -49.41%5,130.1万 | -120.45%-5.04亿 | -363.07%-1.88亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 101.22%290.1万 | -101.04%-150.2万 | -111.97%-1,679.9万 | -26.38%-4,504.5万 | -295.56%-9,145.1万 | -21.85%-2.38亿 | 342.16%1.44亿 | -18.79%1.4亿 | -140.99%-3,564.2万 | -46.07%4,676.4万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 414.03%120.9万 | -278.14%-1,139万 | 4,370.45%2.92亿 | 114.18%1,235.1万 | 99.78%-18.9万 | -31.85%-38.5万 | 196.89%639.4万 | 47.76%653.1万 | -7,876.83%-8,710.7万 | -644.31%-8,463.6万 |
现金股利支付 | -13.80%-1.09亿 | -14.00%-1.09亿 | -1.89%-9,676.5万 | -15.10%-3.83亿 | -13.28%-9,652.4万 | -11.61%-9,571.3万 | -11.38%-9,543.9万 | -25.30%-9,497万 | -12.88%-3.32亿 | -13.48%-8,520.5万 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | ---- | 42.63%2,912.7万 | 131.16%875.4万 | -22.14%654.6万 | ---- | ---- | -2.82%2,042.2万 | --378.7万 |
其他融资活动的净现金流额 | 9,064.98%2,304万 | ---- | ---- | -6.76%-7,386.3万 | ---7,302.6万 | ---25.7万 | --0 | ---58万 | -68.90%-6,918.4万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 69.87%-9,887.1万 | -251.22%-1.05亿 | 247.75%1.78亿 | 8.71%-4.6亿 | -33.94%-2.52亿 | -20.09%-3.28亿 | 148.14%6,916.7万 | -49.41%5,130.1万 | -120.45%-5.04亿 | -363.07%-1.88亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 38.35%2.25亿 | 97.84%2.79亿 | 42.44%2.1亿 | 24.72%1.48亿 | 34.40%1.75亿 | 25.94%1.63亿 | 27.44%1.41亿 | 24.72%1.48亿 | -19.03%1.18亿 | -5.08%1.3亿 |
当期现金流变化 | 391.00%6,848.9万 | -362.63%-5,320.6万 | 1,184.81%7,114.2万 | 77.16%6,053.5万 | 91.41%3,288.5万 | 174.69%1,394.9万 | -0.40%2,025.9万 | 22.19%-655.8万 | 223.75%3,417万 | 189.23%1,718万 |
利率变动影响 | 169.58%101.1万 | -161.28%-80.4万 | -29,975.00%-239万 | 142.00%207.2万 | 2,173.20%220.5万 | 62.73%-145.3万 | 169.13%131.2万 | -98.96%8,000 | -2,552.15%-493.3万 | -69.69%9.7万 |
期末现金流 | 68.18%2.94亿 | 38.35%2.25亿 | 97.84%2.79亿 | 42.44%2.1亿 | 42.44%2.1亿 | 34.40%1.75亿 | 25.94%1.63亿 | 27.44%1.41亿 | 24.72%1.48亿 | 24.72%1.48亿 |
自由现金流 | -34.91%2.23亿 | 202.46%5,131.8万 | 278.17%9,786.1万 | -1.83%5.26亿 | 41.52%2.89亿 | 23.22%3.43亿 | -130.53%-5,008.4万 | 50.04%-5,492.6万 | 65.48%5.36亿 | 862.07%2.04亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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