(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -21.73%1.8亿 | -2.48%1.65亿 | -14.41%1.18亿 | 7.24%7.76亿 | 3.55%2.39亿 | 36.23%2.3亿 | -2.25%1.69亿 | -8.66%1.38亿 | 23.97%7.24亿 | 43.53%2.31亿 |
持续经营净收入 | -15.69%1.36亿 | -28.24%1.11亿 | -17.64%1.15亿 | 1.28%5.93亿 | 33.01%1.37亿 | 33.75%1.61亿 | -17.72%1.55亿 | -19.45%1.4亿 | -11.47%5.86亿 | -30.26%1.03亿 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | -125.87%-520万 | 45.28%-1,680万 | --0 | --220万 | --940万 | 2,612.50%2,010万 | -1,946.67%-3,070万 |
折旧和摊销 | 12.61%4,020万 | 14.08%3,890万 | 12.66%3,560万 | 13.85%1.37亿 | 15.43%3,590万 | 19.80%3,570万 | 13.29%3,410万 | 6.76%3,160万 | -1.39%1.21亿 | -9.59%3,110万 |
递延税费 | ---- | ---- | ---- | 221.75%3,750万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.21%-3,080万 | ---- |
其他非现金项目 | -90.91%-210万 | 33.90%-390万 | 43.08%-370万 | -92.48%100万 | -53.53%1,450万 | 82.54%-110万 | -43.90%-590万 | 13.33%-650万 | 1,050.00%1,330万 | 82.46%3,120万 |
营运资金变化 | -100.40%-10万 | 155.73%1,410万 | 26.07%-3,460万 | -36.00%-2,040万 | -76.75%2,690万 | 177.02%2,480万 | 47.62%-2,530万 | 6.77%-4,680万 | 92.43%-1,500万 | 1,305.21%1.16亿 |
-应收款项(增)减 | ---- | ---- | ---- | 111.24%400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.17%-3,560万 | ---- |
-存货(增)减 | ---- | ---- | ---- | 72.89%-1,350万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.43%-4,980万 | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | 257.14%440万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -116.67%-280万 | ---- |
-其他流动资产变化 | ---- | ---- | ---- | -215.14%-2,130万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 353.42%1,850万 | ---- |
-其他营运资本变化 | ---- | ---- | ---- | -89.03%600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,179.17%5,470万 | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -21.73%1.8亿 | -2.48%1.65亿 | -14.41%1.18亿 | 7.25%7.77亿 | 3.60%2.39亿 | 36.23%2.3亿 | -2.25%1.69亿 | -8.66%1.38亿 | 23.97%7.24亿 | 43.53%2.31亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 14.21%-8,210万 | -23.26%-1.01亿 | -10.35%-9,060万 | -27.93%-3.69亿 | -14.77%-1.09亿 | -61.93%-9,570万 | -24.39%-8,210万 | -20.20%-8,210万 | -13.87%-2.88亿 | -22.48%-9,480万 |
资本性支出 | 15.14%-8,130万 | -32.89%-1亿 | -10.35%-9,060万 | -27.20%-3.62亿 | -14.54%-1.09亿 | -65.74%-9,580万 | -14.07%-7,540万 | -24.77%-8,210万 | -12.31%-2.85亿 | -24.05%-9,490万 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他投资活动的净现金流 | -900.00%-80万 | ---- | ---- | -86.11%-670万 | -200.00%-10万 | 107.69%10万 | ---- | ---- | -244.00%-360万 | -92.31%10万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 14.21%-8,210万 | -23.26%-1.01亿 | -10.35%-9,060万 | -27.93%-3.69亿 | -14.77%-1.09亿 | -61.93%-9,570万 | -24.39%-8,210万 | -20.20%-8,210万 | -13.87%-2.88亿 | -22.48%-9,480万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -188.79%-6,440万 | -23.47%-2.18亿 | -281.69%-2.71亿 | -56.54%-4.6亿 | -1,894.74%-1.9亿 | 70.35%-2,230万 | -388.40%-1.77亿 | 58.89%-7,100万 | -74.66%-2.94亿 | -53.23%-950万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -483.33%-350万 | -4,580.00%-2,340万 | 0.00%-60万 | 94.81%-230万 | 0.00%-60万 | 98.59%-60万 | 0.00%-50万 | 0.00%-60万 | -1,913.64%-4,430万 | 45.45%-60万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -86.48%-5,240万 | -7.34%-1.87亿 | -280.45%-2.72亿 | -103.06%-4.51亿 | -177,200.00%-1.77亿 | -2.18%-2,810万 | -503.46%-1.74亿 | 56.84%-7,160万 | -46.28%-2.22亿 | 200.00%10万 |
现金股利支付 | -3.57%-1,450万 | -3.55%-1,460万 | -4.26%-1,470万 | -5.36%-5,700万 | -4.96%-1,480万 | -3.70%-1,400万 | -7.63%-1,410万 | -5.22%-1,410万 | -5.87%-5,410万 | -6.02%-1,410万 |
职工行使股票期权收到的现金 | -70.59%600万 | -44.26%680万 | 9.80%1,680万 | 80.85%5,100万 | -38.00%310万 | 142.86%2,040万 | 87.69%1,220万 | 84.34%1,530万 | -23.99%2,820万 | -39.76%500万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---10万 | 91.67%-10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---120万 | --10万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -188.79%-6,440万 | -23.47%-2.18亿 | -281.69%-2.71亿 | -56.54%-4.6亿 | -1,894.74%-1.9亿 | 70.35%-2,230万 | -388.40%-1.77亿 | 58.89%-7,100万 | -74.66%-2.94亿 | -53.23%-950万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -43.97%4.46亿 | -32.10%6.02亿 | -4.52%8.54亿 | 17.27%8.94亿 | 23.26%8.99亿 | 10.83%7.96亿 | 32.74%8.86亿 | 17.27%8.94亿 | 23.90%7.63亿 | 5.96%7.29亿 |
当期现金流变化 | -70.03%3,360万 | -72.24%-1.55亿 | -1,522.67%-2.43亿 | -136.43%-5,180万 | -146.80%-5,920万 | 223.99%1.12亿 | -226.52%-8,970万 | 83.30%-1,500万 | -12.65%1.42亿 | 63.86%1.27亿 |
利率变动影响 | 213.27%1,110万 | -266.67%-110万 | -224.29%-870万 | 208.57%1,140万 | -62.63%1,450万 | 59.34%-980万 | 98.51%-30万 | 237.25%700万 | 33.12%-1,050万 | 1,592.31%3,880万 |
期末现金流 | -45.37%4.91亿 | -43.97%4.46亿 | -32.10%6.02亿 | -4.52%8.54亿 | -4.52%8.54亿 | 23.26%8.99亿 | 10.83%7.96亿 | 32.74%8.86亿 | 17.27%8.94亿 | 17.27%8.94亿 |
自由现金流 | -26.43%9,880万 | -30.92%6,480万 | -50.71%2,760万 | -5.67%4.15亿 | -4.05%1.3亿 | 20.88%1.34亿 | -12.34%9,380万 | -34.43%5,600万 | 32.91%4.39亿 | 61.21%1.36亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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