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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 143.50%142.1万 | 59.67%-240.5万 | 6.09%-277.6万 | 13.25%-1,143万 | 116.50%75.7万 | -21.99%-326.7万 | -85.79%-596.4万 | -9.44%-295.6万 | 22.11%-1,317.6万 | -18.34%-458.7万 |
持续经营净收入 | 11.75%-310.8万 | -5.32%-381.9万 | -21.26%-289.8万 | 30.30%-775.1万 | 204.87%178.7万 | -2.00%-352.2万 | -14.93%-362.6万 | 14.92%-239万 | 31.11%-1,112.1万 | 37.03%-170.4万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.95%-1,000 | ---- |
折旧和摊销 | 12.50%6.3万 | 5.08%6.2万 | 29.17%6.2万 | 51.37%22.1万 | 23.40%5.8万 | 30.23%5.6万 | 73.53%5.9万 | 118.18%4.8万 | 630.00%14.6万 | 176.47%4.7万 |
其他非现金项目 | 7.41%2.9万 | 0.00%3万 | -32.56%2.9万 | -16.34%12.8万 | -44.00%2.8万 | -22.86%2.7万 | -14.29%3万 | 30.30%4.3万 | 7,750.00%15.3万 | 5,100.00%5万 |
营运资金变化 | 2,143.96%372万 | 113.60%36.6万 | 64.91%-18万 | -10.07%-371.5万 | 90.05%-32.8万 | -150.00%-18.2万 | -528.97%-269.2万 | -3,846.15%-51.3万 | -969.85%-337.5万 | -147.60%-329.8万 |
-预付费用(增)减 | 1,841.30%267.9万 | -566.14%-295.1万 | -111.10%-8.6万 | 119.43%13万 | 28.12%-34万 | -33.65%13.8万 | -5,022.22%-44.3万 | 287.65%77.5万 | -762.38%-66.9万 | -1,128.26%-47.3万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 1,388.89%80.4万 | 100.40%7,000 | -60.28%28.2万 | 16.82%-53.9万 | 159.45%45.6万 | -65.38%5.4万 | -302.52%-175.9万 | 77.50%71万 | -325.78%-64.8万 | 44.34%-76.7万 |
-其他流动资产变化 | 163.37%23.7万 | 775.51%331万 | 81.18%-37.6万 | -60.64%-330.6万 | 78.43%-44.4万 | ---37.4万 | ---49万 | ---199.8万 | ---205.8万 | ---205.8万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 143.50%142.1万 | 59.67%-240.5万 | 6.09%-277.6万 | 13.25%-1,143万 | 116.50%75.7万 | -21.99%-326.7万 | -85.79%-596.4万 | -9.44%-295.6万 | 22.11%-1,317.6万 | -18.34%-458.7万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 90.86%-31.4万 | 95.92%-73.1万 | 92.66%-249.1万 | -10.43%-5,829.5万 | 85.58%-300.3万 | 51.74%-343.4万 | -40.60%-1,789.8万 | -180.13%-3,396万 | -2,404.27%-5,279万 | -902.50%-2,082.2万 |
资本性支出 | 69.02%-106.4万 | 91.73%-148.1万 | 92.66%-249.1万 | -10.43%-5,829.5万 | 85.58%-300.3万 | 51.74%-343.4万 | -40.60%-1,789.8万 | -180.13%-3,396万 | -1,474.44%-5,279.1万 | -543.88%-2,082.3万 |
固定资产交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- |
其他投资活动的净现金流 | --75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 90.86%-31.4万 | 95.92%-73.1万 | 92.66%-249.1万 | -10.43%-5,829.5万 | 85.58%-300.3万 | 51.74%-343.4万 | -40.60%-1,789.8万 | -180.13%-3,396万 | -2,404.27%-5,279万 | -902.50%-2,082.2万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -76.13%27.4万 | -88.18%17.1万 | -61.80%54.4万 | -79.20%538.1万 | 358.59%136.2万 | 8.00%114.8万 | -83.90%144.7万 | -90.83%142.4万 | -69.20%2,586.9万 | -86.96%29.7万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 75.00%-1,000 | ---8,000 | ---1,000 | ---2,000 | ---1,000 | ---4,000 | --0 | --0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -76.09%27.5万 | -87.06%19.4万 | -58.14%62万 | -78.78%549.7万 | 360.27%136.7万 | 8.18%115万 | -83.32%149.9万 | -90.48%148.1万 | -69.22%2,590.1万 | -86.96%29.7万 |
其他融资活动的净现金流额 | --0 | 58.82%-2.1万 | -41.51%-7.5万 | -237.50%-10.8万 | ---4,000 | --0 | ---5.1万 | -65.63%-5.3万 | 78.67%-3.2万 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -76.13%27.4万 | -88.18%17.1万 | -61.80%54.4万 | -79.20%538.1万 | 358.59%136.2万 | 8.00%114.8万 | -83.90%144.7万 | -90.83%142.4万 | -69.20%2,586.9万 | -86.96%29.7万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -81.70%316.4万 | -84.56%612.9万 | -85.57%1,085.2万 | -34.78%7,519.6万 | -88.30%1,173.6万 | -84.14%1,728.9万 | -65.77%3,970.4万 | -34.78%7,519.6万 | 129.10%1.15亿 | -15.69%1亿 |
当期现金流变化 | 124.87%138.1万 | 86.77%-296.5万 | 86.69%-472.3万 | -60.47%-6,434.4万 | 96.48%-88.4万 | 36.39%-555.3万 | -222.29%-2,241.5万 | -5,170.29%-3,549.2万 | -161.72%-4,009.7万 | -583.13%-2,511.2万 |
期末现金流 | -61.27%454.5万 | -81.70%316.4万 | -84.56%612.9万 | -85.57%1,085.2万 | -85.57%1,085.2万 | -88.30%1,173.6万 | -84.14%1,728.9万 | -65.77%3,970.4万 | -34.78%7,519.6万 | -34.78%7,519.6万 |
自由现金流 | 105.33%35.7万 | 83.71%-388.6万 | 85.73%-526.7万 | -5.70%-6,972.5万 | 91.16%-224.6万 | 31.57%-670.1万 | -49.70%-2,386.2万 | -149.03%-3,691.6万 | -225.46%-6,596.7万 | -257.38%-2,541万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |