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(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -22.10%41.74亿 | 34.18%53.58亿 | 103.13%39.93亿 | 74.48%19.66亿 | 52.72%11.27亿 | 142.92%7.38亿 | 72.70%3.04亿 | 168.87%1.76亿 | 33.44%6,540.2万 | --4,901.2万 |
其他非现金项目 | -13.95%-8,288.8万 | -61.19%-7,274.2万 | 6.25%-4,512.7万 | 23.93%-4,813.4万 | 29.31%-6,327.2万 | -448.97%-8,950万 | 13.10%2,564.7万 | 1,800.84%2,267.7万 | 1.19%119.3万 | --117.9万 |
营运资金变化 | 8.02%-8.96亿 | -1.16%-9.74亿 | -162.44%-9.63亿 | -67.96%-3.67亿 | 11.07%-2.19亿 | -115.20%-2.46亿 | 44.69%-1.14亿 | -417.25%-2.06亿 | 47.05%-3,991.1万 | ---7,537.6万 |
-应收款项(增)减 | 45.79%-8.64亿 | 19.86%-15.94亿 | -42.74%-19.89亿 | -157.87%-13.94亿 | -13.14%-5.4亿 | -135.21%-4.78亿 | -42.77%-2.03亿 | -29.08%-1.42亿 | 4.05%-1.1亿 | ---1.15亿 |
-存货(增)减 | 188.83%4.42亿 | 36.40%-4.98亿 | -11.17%-7.83亿 | -649.45%-7.05亿 | 1.75%-9,400.5万 | 7.68%-9,568.3万 | -102.64%-1.04亿 | 49.44%-5,114.6万 | -163.47%-1.01亿 | ---3,839.5万 |
-预付费用(增)减 | 187.74%507.3万 | -69.61%-578.2万 | 13.12%-340.9万 | -222.17%-392.4万 | 87.52%-121.8万 | 14.26%-975.6万 | ---1,137.8万 | --0 | ---- | ---- |
-其他流动资产变化 | -119.43%-3.17亿 | 52.49%16.33亿 | 8.39%10.71亿 | 707.90%9.88亿 | -205.62%-1.63亿 | --1.54亿 | --0 | ---- | 72.52%-1,681.2万 | ---6,117万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -15.77%46.68亿 | 61.51%55.42亿 | 82.39%34.31亿 | 55.72%18.81亿 | 58.62%12.08亿 | 111.39%7.62亿 | 339.79%3.6亿 | -23.55%8,192.1万 | 398.26%1.07亿 | --2,150.5万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | 31.20%-40.24亿 | 9.22%-58.48亿 | -8.12%-64.42亿 | -87.03%-59.58亿 | -137.74%-31.86亿 | -99.84%-13.4亿 | -56.35%-6.71亿 | -28.29%-4.29亿 | -555.51%-3.34亿 | ---5,099.8万 |
无形资产交易净现金流 | ---1,000万 | --0 | ---- | ---- | 99.76%-119.1万 | -2,760.21%-4.9亿 | ---1,712.8万 | --0 | ---- | ---- |
业务交易的净现金流 | --0 | 88.91%-2.81亿 | -1,533.05%-25.35亿 | 48.39%-1.55亿 | ---3.01亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | 294.21%5.55亿 | 72.93%-2.86亿 | 4.27%-10.56亿 | -51.56%-11.03亿 | -156.98%-7.28亿 | 182.47%12.78亿 | ---15.49亿 | --0 | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | -89.30%4,144.1万 | 23.34%3.87亿 | 1,220.80%3.14亿 | 91.56%-2,801.1万 | -686.76%-3.32亿 | 175.47%5,653.4万 | 165.19%2,052.3万 | 503.07%773.9万 | -318.68%-192万 | --87.8万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 45.36%-32.28亿 | 38.47%-59.08亿 | -33.06%-96.02亿 | -60.58%-72.16亿 | -980.08%-44.94亿 | 81.20%-4.16亿 | -425.53%-22.13亿 | -25.26%-4.21亿 | -570.82%-3.36亿 | ---5,012万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -305.18%-7.05亿 | -228.28%-1.74亿 | -106.09%-5,298.3万 | -54.42%8.7亿 | --19.1亿 | --0 | -272.05%-10.76亿 | 56.15%6.25亿 | 4,353.79%4亿 | --899.2万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 67.82%-8.91亿 | -132.50%-27.68亿 | 50.79%85.18亿 | 57.07%56.49亿 | 11.50%35.96亿 | -9.73%32.25亿 | --35.73亿 | --0 | --0 | --2,400万 |
现金股利支付 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,805.9万 | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | 571.32%38.93亿 | --5.8亿 | ---- | --2.17亿 | ---- | 100.72%60万 | 66.74%-8,332.5万 | -9,939.76%-2.5亿 | ---249.5万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 175.67%19.61亿 | -131.57%-25.92亿 | 25.04%82.09亿 | 21.30%65.66亿 | 68.79%54.13亿 | 43.85%32.07亿 | 569.94%22.29亿 | -11.83%3.33亿 | 1,139.98%3.77亿 | --3,043.6万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -28.97%63.95亿 | 26.88%90.03亿 | 14.35%70.96亿 | 51.93%62.05亿 | 710.59%40.84亿 | 197.97%5.04亿 | 6.87%1.69亿 | 2,560.21%1.58亿 | 42.43%594.8万 | --417.6万 |
当期现金流变化 | 214.96%34.01亿 | -245.08%-29.58亿 | 65.69%20.39亿 | -42.14%12.31亿 | -40.13%21.27亿 | 843.93%35.52亿 | 5,925.63%3.76亿 | -104.36%-646万 | 8,045.74%1.48亿 | --182.1万 |
利率变动影响 | -135.99%-1.26亿 | 366.24%3.5亿 | 61.37%-1.32亿 | -5,697.96%-3.4亿 | -120.85%-587.1万 | 167.76%2,815.7万 | -339.76%-4,155.7万 | 339.14%1,733.3万 | 8,155.10%394.7万 | ---4.9万 |
期末现金流 | 51.20%96.7亿 | -28.97%63.95亿 | 26.88%90.03亿 | 14.35%70.96亿 | 51.93%62.05亿 | 710.59%40.84亿 | 197.97%5.04亿 | 6.87%1.69亿 | 2,560.21%1.58亿 | --594.8万 |
自由现金流 | 233.82%4.37亿 | 89.43%-3.27亿 | 25.38%-30.92亿 | -104.46%-41.44亿 | -89.60%-20.27亿 | -226.43%-10.69亿 | 5.62%-3.27亿 | -52.70%-3.47亿 | -669.19%-2.27亿 | ---2,953.9万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |