(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -67.56%2.65亿 | -33.52%4.74亿 | -115.47%-2,800万 | -40.09%21亿 | -48.48%3.89亿 | -23.93%8.17亿 | -21.22%7.13亿 | -76.52%1.81亿 | -14.30%35.05亿 | -49.16%7.55亿 |
持续经营净收入 | -60.20%1.19亿 | -61.64%1.83亿 | -14.07%1.71亿 | -64.54%8.95亿 | -145.98%-8,000万 | -38.98%2.99亿 | -51.23%4.77亿 | -77.44%1.99亿 | -39.53%25.24亿 | -83.72%1.74亿 |
持续经营损益 | 42.31%-4,500万 | 24.29%-5,300万 | 54.55%-1,500万 | 70.40%-1.32亿 | 153.85%4,900万 | 43.07%-7,800万 | 41.67%-7,000万 | 66.33%-3,300万 | 8.04%-4.46亿 | -275.00%-9,100万 |
折旧和摊销 | 2.17%2.35亿 | -3.13%2.17亿 | -4.98%2.1亿 | 15.80%9.16亿 | 22.34%2.41亿 | 16.16%2.3亿 | 13.13%2.24亿 | 11.62%2.21亿 | 0.00%7.91亿 | -3.43%1.97亿 |
递延税费 | -61.43%5,400万 | -47.42%5,100万 | -5.26%3,600万 | -80.64%9,700万 | -196.67%-1.78亿 | -55.41%1.4亿 | -23.02%9,700万 | -68.60%3,800万 | 1,063.46%5.01亿 | 45.95%-6,000万 |
其他非现金项目 | -72.22%500万 | --0 | 500.00%600万 | -25.00%3,600万 | 266.67%1,500万 | -21.74%1,800万 | -88.24%200万 | -94.12%100万 | -62.50%4,800万 | -109.89%-900万 |
营运资金变化 | -149.52%-1.03亿 | 476.47%6,400万 | -77.91%-4.43亿 | 309.21%1.59亿 | -59.67%2.17亿 | 11.83%2.08亿 | 96.18%-1,700万 | 29.86%-2.49亿 | 89.72%-7,600万 | 927.69%5.38亿 |
-应收款项(增)减 | -67.37%1.08亿 | 164.81%3,500万 | -7.30%-1.91亿 | -72.16%1.03亿 | -99.01%400万 | -42.83%3.31亿 | 79.23%-5,400万 | 49.86%-1.78亿 | 138.74%3.7亿 | 24.54%4.06亿 |
-存货(增)减 | -96.80%700万 | --1.32亿 | 74.25%-4,300万 | 215.77%2.57亿 | -56.84%2.05亿 | 16.49%2.19亿 | --0 | 64.24%-1.67亿 | 67.21%-2.22亿 | 444.20%4.75亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 52.83%-1亿 | -640.00%-7,400万 | -126.17%-7,800万 | 113.89%2,500万 | 86.14%-5,100万 | 45.22%-2.12亿 | -104.65%-1,000万 | -17.22%2.98亿 | -122.99%-1.8亿 | -98.92%-3.68亿 |
-其他营运资本变化 | 9.23%-1.18亿 | -161.70%-2,900万 | 35.15%-1.31亿 | -413.64%-2.26亿 | 136.00%5,900万 | 32.99%-1.3亿 | 161.11%4,700万 | -288.79%-2.02亿 | -140.00%-4,400万 | 136.76%2,500万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -67.56%2.65亿 | -33.52%4.74亿 | -115.47%-2,800万 | -40.09%21亿 | -48.48%3.89亿 | -23.93%8.17亿 | -21.22%7.13亿 | -76.52%1.81亿 | -14.30%35.05亿 | -49.16%7.55亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 12.99%-5.09亿 | -2.94%-6.3亿 | 12.60%-6.45亿 | -52.95%-25.68亿 | -3.09%-6.33亿 | -26.35%-5.85亿 | -144.80%-6.12亿 | -109.66%-7.38亿 | -99.88%-16.79亿 | -51.98%-6.14亿 |
资本性支出 | 12.80%-5.11亿 | -2.94%-6.31亿 | 13.51%-6.4亿 | -45.62%-25.76亿 | -0.95%-6.37亿 | -22.59%-5.86亿 | -97.11%-6.13亿 | -112.03%-7.4亿 | -104.98%-17.69亿 | -56.58%-6.31亿 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 500.00%1,200万 | ---- |
其他投资活动的净现金流 | 100.00%200万 | 0.00%100万 | -350.00%-500万 | -89.74%800万 | -20.00%400万 | -93.33%100万 | -98.36%100万 | 166.67%200万 | 271.43%7,800万 | 600.00%500万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 12.99%-5.09亿 | -2.94%-6.3亿 | 12.60%-6.45亿 | -52.95%-25.68亿 | -3.09%-6.33亿 | -26.35%-5.85亿 | -144.80%-6.12亿 | -109.66%-7.38亿 | -99.88%-16.79亿 | -51.98%-6.14亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 64.56%-2,800万 | -120.98%-3,000万 | 60.68%-4,600万 | 88.71%-9,800万 | 61.21%-4,500万 | 61.27%-7,900万 | 129.98%1.43亿 | -64.79%-1.17亿 | 68.40%-8.68亿 | 81.50%-1.16亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 71.74%-1,300万 | -108.33%-1,900万 | -40.00%-1,400万 | 489.74%1.52亿 | -144.44%-2,000万 | -206.67%-4,600万 | 440.30%2.28亿 | -400.00%-1,000万 | 98.84%-3,900万 | 109.74%4,500万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --0 | 79.39%-1.75亿 | --0 | 85.88%-2,500万 | 81.20%-7,500万 | 39.02%-7,500万 | -232.66%-8.49亿 | 0.00%-1.5亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -87.50%-1,500万 | -10.00%-1,100万 | 0.00%-3,200万 | -475.00%-7,500万 | -127.27%-2,500万 | 33.33%-800万 | 9.09%-1,000万 | -159.26%-3,200万 | 174.07%2,000万 | 26.67%-1,100万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 64.56%-2,800万 | -120.98%-3,000万 | 60.68%-4,600万 | 88.71%-9,800万 | 61.21%-4,500万 | 61.27%-7,900万 | 129.98%1.43亿 | -64.79%-1.17亿 | 68.40%-8.68亿 | 81.50%-1.16亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -33.49%20.73亿 | -21.27%22.62亿 | -15.57%29.88亿 | 36.12%35.39亿 | -6.54%32.59亿 | 0.58%31.17亿 | -2.31%28.73亿 | 36.12%35.39亿 | 22.76%26亿 | 62.04%34.87亿 |
当期现金流变化 | -277.78%-2.72亿 | -176.23%-1.86亿 | -6.68%-7.19亿 | -159.08%-5.66亿 | -1,256.00%-2.89亿 | -62.41%1.53亿 | 37.08%2.44亿 | -293.68%-6.74亿 | 90.46%9.58亿 | -94.49%2,500万 |
利率变动影响 | 227.27%1,400万 | ---300万 | -187.50%-700万 | 178.95%1,500万 | -33.33%1,800万 | 42.11%-1,100万 | --0 | 214.29%800万 | 9.52%-1,900万 | 550.00%2,700万 |
期末现金流 | -44.31%18.15亿 | -33.49%20.73亿 | -21.27%22.62亿 | -15.57%29.88亿 | -15.57%29.88亿 | -6.54%32.59亿 | 0.58%31.17亿 | -2.31%28.73亿 | 36.12%35.39亿 | 36.12%35.39亿 |
自由现金流 | -206.49%-2.46亿 | -257.00%-1.57亿 | -19.50%-6.68亿 | -127.42%-4.76亿 | -300.00%-2.48亿 | -61.24%2.31亿 | -83.16%1亿 | -232.46%-5.59亿 | -46.20%17.36亿 | -88.54%1.24亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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