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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 218.98%3,711.3万 | 218.98%3,711.3万 | 344.45%3,453.4万 | -60.67%612.1万 | 176.52%968.1万 | 77.99%1,163.5万 | 77.99%1,163.5万 | 175.63%777万 | 527.75%1,556.2万 | 53.55%350.1万 |
| -现金和现金等价物 | 218.98%3,711.3万 | 218.98%3,711.3万 | 344.45%3,453.4万 | -60.67%612.1万 | 176.52%968.1万 | 77.99%1,163.5万 | 77.99%1,163.5万 | 175.63%777万 | 527.75%1,556.2万 | 53.55%350.1万 |
| 应收款项 | 325.82%1.31亿 | 325.82%1.31亿 | 457.87%1.37亿 | 20.32%3,361万 | -12.98%2,692.8万 | -3.36%3,076.8万 | -3.36%3,076.8万 | -46.06%2,457.6万 | -39.84%2,793.5万 | -35.35%3,094.5万 |
| -应收账款 | 3,263.79%1.04亿 | 3,263.79%1.04亿 | 784.28%1.37亿 | 40.46%2,651.1万 | -5.16%1,981.5万 | -84.94%309.9万 | -84.94%309.9万 | -33.70%1,544.6万 | -31.97%1,887.5万 | -23.62%2,089.2万 |
| -应收关联方款项 | -93.92%73.6万 | -93.92%73.6万 | --51.5万 | ---- | ---- | --1,210.5万 | --1,210.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -其他应收款 | 68.22%3,169.7万 | 68.22%3,169.7万 | ---- | -23.53%803.5万 | -30.32%804.2万 | 51.51%1,884.3万 | 51.51%1,884.3万 | 2.01%1,056.5万 | 68.32%1,050.8万 | 21.12%1,154.2万 |
| -应收账款调整额 | -72.61%-566万 | -72.61%-566万 | ---- | 35.36%-93.6万 | 37.61%-92.9万 | -177.18%-327.9万 | -177.18%-327.9万 | -19.58%-143.5万 | -38.04%-144.8万 | 40.54%-148.9万 |
| 存货 | 57.76%1,136.5万 | 57.76%1,136.5万 | 187.97%1,168万 | -13.80%404.2万 | -22.96%365万 | 78.10%720.4万 | 78.10%720.4万 | -2.43%405.6万 | 4.85%468.9万 | 10.88%473.8万 |
| 预付费用 | 28.36%2,869.9万 | 28.36%2,869.9万 | ---- | ---- | ---- | 351.68%2,235.8万 | 351.68%2,235.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 受限制现金 | -39.82%3,155.3万 | -39.82%3,155.3万 | --2,970.5万 | ---- | ---- | --5,243.2万 | --5,243.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他流动资产 | ---- | ---- | 318.98%2,896万 | -40.95%559.9万 | -32.19%575.6万 | ---- | ---- | -21.38%691.2万 | -4.67%948.2万 | -19.86%848.8万 |
| 流动资产合计 | 92.73%2.4亿 | 92.73%2.4亿 | 409.31%2.42亿 | -12.24%5,060.8万 | -0.27%4,754.1万 | 149.46%1.24亿 | 149.46%1.24亿 | -22.54%4,751.1万 | -8.94%5,766.8万 | -26.67%4,767.2万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 49.76%1.13亿 | 49.76%1.13亿 | 530.39%1.2亿 | -2.52%1,860万 | -15.75%1,708.4万 | 319.88%7,564.9万 | 319.88%7,564.9万 | -14.50%1,901万 | -6.40%1,908万 | 1.56%2,027.8万 |
| -固定资产 | -53.86%1.24亿 | -53.86%1.24亿 | 97.70%1.22亿 | 3.67%6,484.7万 | -5.35%5,973.9万 | 365.68%2.7亿 | 365.68%2.7亿 | -9.98%6,171.7万 | -7.61%6,255.3万 | -4.60%6,311.8万 |
| -累计折旧 | 94.28%-1,109.4万 | 94.28%-1,109.4万 | 94.91%-217.5万 | -6.38%-4,624.7万 | 0.43%-4,265.5万 | -386.37%-1.94亿 | -386.37%-1.94亿 | 7.82%-4,270.7万 | 8.12%-4,347.3万 | 7.27%-4,284万 |
| 商誉及其他无形资产 | 209.43%5.34亿 | 209.43%5.34亿 | 2,208.90%5.67亿 | 8.80%2,566.1万 | 0.68%2,382.9万 | 609.51%1.73亿 | 609.51%1.73亿 | 6.59%2,455.5万 | -0.93%2,358.5万 | -0.81%2,366.8万 |
| -商誉 | 378.07%1.9亿 | 378.07%1.9亿 | 820.34%2.14亿 | 9.17%2,436.1万 | 1.22%2,265.6万 | 74.03%3,971.8万 | 74.03%3,971.8万 | 6.59%2,328.1万 | -0.73%2,231.5万 | -0.25%2,238.3万 |
| -其他无形资产 | 159.01%3.44亿 | 159.01%3.44亿 | 27,583.36%3.53亿 | 2.36%130万 | -8.72%117.3万 | 8,767.96%1.33亿 | 8,767.96%1.33亿 | 6.52%127.4万 | -4.30%127万 | -9.70%128.5万 |
| 长期应收票据 | ---- | ---- | ---- | --205.5万 | --228万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 关联方资产 | -93.92%73.6万 | -93.92%73.6万 | --51.5万 | ---- | ---- | --1,210.5万 | --1,210.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流动递延资产 | ---- | ---- | ---- | 4.91%710万 | 6.21%710.1万 | 3.16%702.6万 | 3.16%702.6万 | 3.13%768.9万 | -7.26%676.8万 | -5.91%668.6万 |
| 其他非流动资产 | -15.27%1,509.4万 | -15.27%1,509.4万 | 2,072.79%1,916.4万 | 27.85%118.9万 | 37.42%114.2万 | 378.51%1,781.5万 | 378.51%1,781.5万 | 26.18%88.2万 | 27.75%93万 | -52.21%83.1万 |
| 非流动资产合计 | 148.98%6.62亿 | 148.98%6.62亿 | 1,254.06%7.06亿 | 8.42%5,460.5万 | -0.05%5,143.6万 | 403.15%2.66亿 | 403.15%2.66亿 | -2.41%5,213.6万 | -3.55%5,036.3万 | -2.30%5,146.3万 |
| 总资产 | 131.06%9.02亿 | 131.06%9.02亿 | 851.29%9.48亿 | -2.64%1.05亿 | -0.16%9,897.7万 | 280.01%3.9亿 | 280.01%3.9亿 | -13.17%9,964.7万 | -6.51%1.08亿 | -15.76%9,913.5万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 29.04%7,572.9万 | 29.04%7,572.9万 | 354.38%7,630.8万 | -16.58%2,351.9万 | -34.04%1,805.1万 | 82.34%5,868.7万 | 82.34%5,868.7万 | -61.91%1,679.4万 | -42.56%2,819.4万 | -41.45%2,736.5万 |
| -应付账款 | 30.75%5,570万 | 30.75%5,570万 | 500.00%6,762.6万 | -6.76%1,593.1万 | -13.41%1,350.7万 | 220.77%4,260.2万 | 220.77%4,260.2万 | -20.46%1,127.1万 | 22.05%1,708.6万 | 3.30%1,559.9万 |
| -应付税费 | 15.62%1,468.6万 | 15.62%1,468.6万 | --311.4万 | ---- | ---- | 115.58%1,270.2万 | 115.58%1,270.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -应付关联方款项 | 57.94%534.3万 | 57.94%534.3万 | 0.81%556.8万 | -31.69%758.8万 | -61.38%454.4万 | -74.00%338.3万 | -74.00%338.3万 | -81.54%552.3万 | -68.34%1,110.8万 | -62.81%1,176.6万 |
| 应计费用 | -55.68%5,225.8万 | -55.68%5,225.8万 | 188.11%6,382.2万 | 8.74%2,314.1万 | 7.27%2,501.5万 | 726.85%1.18亿 | 726.85%1.18亿 | -14.65%2,215.2万 | -10.67%2,128.2万 | -2.62%2,331.9万 |
| 短期借款与租赁负债 | -96.65%4,853.8万 | -96.65%4,853.8万 | 602.85%5,054.2万 | 11.98%863.5万 | 1.89%727.3万 | 26,153.35%14.48亿 | 26,153.35%14.48亿 | 16.66%719.1万 | 16.39%771.1万 | -10.45%713.8万 |
| -短期借款 | -97.60%3,433.4万 | -97.60%3,433.4万 | 590.77%3,486.3万 | 25.72%675.5万 | 17.05%544.3万 | 37,008.05%14.33亿 | 37,008.05%14.33亿 | 46.04%504.7万 | 20.93%537.3万 | -20.09%465万 |
| -短期租赁负债 | -3.05%1,420.4万 | -3.05%1,420.4万 | 631.30%1,567.9万 | -19.59%188万 | -26.45%183万 | 786.33%1,465.1万 | 786.33%1,465.1万 | -20.83%214.4万 | 7.15%233.8万 | 15.61%248.8万 |
| 递延负债 | 26.77%3,357.2万 | 26.77%3,357.2万 | 315.22%2,999.1万 | 13.64%671.3万 | 15.08%774.7万 | 318.57%2,648.3万 | 318.57%2,648.3万 | 1.98%722.3万 | 16.35%590.7万 | -13.41%673.2万 |
| 其他流动负债 | -21.43%5,563.2万 | -21.43%5,563.2万 | 1,090.15%5,390.2万 | --416.1万 | --176.1万 | 1,754.50%7,080.5万 | 1,754.50%7,080.5万 | --452.9万 | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | -82.01%3.22亿 | -82.01%3.22亿 | 343.37%3.3亿 | 11.61%8,914.8万 | -3.77%7,779.8万 | 2,081.29%17.9亿 | 2,081.29%17.9亿 | -24.63%7,451.2万 | -18.70%7,987.1万 | -18.81%8,084.2万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 1,104.98%3.83亿 | 1,104.98%3.83亿 | 1,049.70%3.76亿 | -7.28%3,060.6万 | 50.32%2,902.8万 | 75.32%3,175.6万 | 75.32%3,175.6万 | 4.99%3,274.6万 | 10.82%3,300.8万 | -35.61%1,931.1万 |
| -长期借款 | 23,964.51%3.53亿 | 23,964.51%3.53亿 | 1,139.42%3.47亿 | -3.89%2,723.3万 | 82.66%2,580.1万 | -89.74%146.8万 | -89.74%146.8万 | 11.57%2,796.5万 | 9.72%2,833.4万 | -45.07%1,412.5万 |
| -长期租赁负债 | -2.97%2,938.7万 | -2.97%2,938.7万 | 524.95%2,987.9万 | -27.83%337.3万 | -37.77%322.7万 | 695.38%3,028.8万 | 695.38%3,028.8万 | -21.92%478.1万 | 18.06%467.4万 | 21.17%518.6万 |
| 递延负债 | 287.81%5,521.7万 | 287.81%5,521.7万 | --5,036.8万 | ---- | ---- | --1,423.8万 | --1,423.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 长期应计费用 | -44.24%20.8万 | -44.24%20.8万 | ---- | ---- | ---- | --37.3万 | --37.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 员工福利 | 335.53%660.7万 | 335.53%660.7万 | 11.05%1,269.3万 | -0.44%1,182.3万 | -6.58%1,086.2万 | -87.57%151.7万 | -87.57%151.7万 | -28.42%1,143万 | -29.39%1,187.5万 | -28.38%1,162.7万 |
| 衍生品负债 | --3,000 | --3,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 其他非流动负债 | 853.72%795.4万 | 853.72%795.4万 | 2,194.53%3,946.6万 | 13.76%188.5万 | 7.29%167.7万 | -48.99%83.4万 | -48.99%83.4万 | 13.38%172万 | 3.30%165.7万 | -2.50%156.3万 |
| 非流动负债总额 | 764.37%4.93亿 | 764.37%4.93亿 | 961.24%4.87亿 | -4.78%4,431.4万 | 27.89%4,156.7万 | 71.51%5,700.3万 | 71.51%5,700.3万 | -5.71%4,589.6万 | -3.45%4,654万 | -32.05%3,250.1万 |
| 总负债 | -55.89%8.15亿 | -55.89%8.15亿 | 578.88%8.17亿 | 5.58%1.33亿 | 5.31%1.19亿 | 1,501.99%18.47亿 | 1,501.99%18.47亿 | -18.39%1.2亿 | -13.68%1.26亿 | -23.11%1.13亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | --1.2万 | --1.2万 | -60.00%1.2万 | -86.67%4,000 | 20.00%3.6万 | --0 | --0 | --3万 | --3万 | --3万 |
| -普通股股本 | --1.2万 | --1.2万 | -60.00%1.2万 | -86.67%4,000 | 20.00%3.6万 | --0 | --0 | --3万 | --3万 | --3万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | ---3.51亿 | ---3.51亿 | -1,353.67%-3.06亿 | -91.26%-3,494.4万 | -107.09%-2,805.5万 | --0 | --0 | ---2,103.9万 | ---1,827万 | ---1,354.7万 |
| 资本公积 | --4.38亿 | --4.38亿 | 49,320.11%4.37亿 | 4,868.75%795万 | --749.4万 | --0 | --0 | --88.5万 | --16万 | ---- |
| 不影响留存收益的损益 | 106.36%45.5万 | 106.36%45.5万 | -63.11%-103.9万 | -329.67%-128.9万 | 119.83%13.7万 | -468.23%-715.4万 | -468.23%-715.4万 | 68.18%-63.7万 | 90.01%-30万 | 96.77%-69.1万 |
| 其他权益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---14.5亿 | ---14.5亿 | ---- | ---- | ---- |
| 股东权益总额 | 106.00%8,733.9万 | 106.00%8,733.9万 | 728.60%1.31亿 | -53.86%-2,827.9万 | -43.50%-2,038.8万 | -11,491.25%-14.57亿 | -11,491.25%-14.57亿 | 36.67%-2,076.1万 | 40.51%-1,838万 | 52.20%-1,420.8万 |
| 总权益 | 106.00%8,733.9万 | 106.00%8,733.9万 | 728.60%1.31亿 | -53.86%-2,827.9万 | -43.50%-2,038.8万 | -11,491.25%-14.57亿 | -11,491.25%-14.57亿 | 36.67%-2,076.1万 | 40.51%-1,838万 | 52.20%-1,420.8万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |