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4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -12.45%5.49亿 | -12.45%5.49亿 | -29.32%4.62亿 | -32.43%4.88亿 | -21.44%5.5亿 | -1.75%6.27亿 | -1.75%6.27亿 | 24.18%6.54亿 | 33.72%7.22亿 | 32.74%7亿 |
| -现金和现金等价物 | 39.56%1.99亿 | 39.56%1.99亿 | 19.28%1.05亿 | -0.99%1.35亿 | 98.07%1.17亿 | -3.99%1.43亿 | -3.99%1.43亿 | -12.00%8,762.1万 | 111.82%1.37亿 | -15.27%5,889.6万 |
| -短期投资 | -27.77%3.5亿 | -27.77%3.5亿 | -36.84%3.58亿 | -39.78%3.52亿 | -32.42%4.33亿 | -1.07%4.84亿 | -1.07%4.84亿 | 32.61%5.66亿 | 23.10%5.85亿 | 40.04%6.41亿 |
| 应收款项 | -6.67%137.1万 | -6.67%137.1万 | -13.43%81.2万 | 28.60%109.7万 | 938.30%864.9万 | 68.08%146.9万 | 68.08%146.9万 | 16.52%93.8万 | -59.82%85.3万 | -62.51%83.3万 |
| -应收账款 | -6.67%137.1万 | -6.67%137.1万 | -13.43%81.2万 | 28.60%109.7万 | 938.30%864.9万 | 68.08%146.9万 | 68.08%146.9万 | 16.52%93.8万 | -59.82%85.3万 | -62.51%83.3万 |
| 其他流动资产 | 50.83%1,039.2万 | 50.83%1,039.2万 | 264.00%1,705.7万 | 103.65%1,161万 | 7.24%725.9万 | 14.72%689万 | 14.72%689万 | 32.79%468.6万 | 97.06%570.1万 | 65.66%676.9万 |
| 流动资产合计 | -11.75%5.61亿 | -11.75%5.61亿 | -27.21%4.8亿 | -31.29%5亿 | -20.03%5.66亿 | -1.50%6.35亿 | -1.50%6.35亿 | 24.22%6.6亿 | 33.69%7.28亿 | 32.60%7.07亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -15.75%1,534.7万 | -15.75%1,534.7万 | -13.97%1,584.7万 | -11.84%1,649.5万 | -5.27%1,731.3万 | -3.34%1,821.7万 | -3.34%1,821.7万 | -6.65%1,842万 | -3.36%1,871.1万 | 1.13%1,827.7万 |
| -固定资产 | -2.79%3,079.6万 | -2.79%3,079.6万 | -13.97%1,584.7万 | -11.84%1,649.5万 | -5.27%1,731.3万 | 5.26%3,168.1万 | 5.26%3,168.1万 | -6.65%1,842万 | -3.36%1,871.1万 | 1.13%1,827.7万 |
| -累计折旧 | -14.74%-1,544.9万 | -14.74%-1,544.9万 | ---- | ---- | ---- | -19.67%-1,346.4万 | -19.67%-1,346.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资和预付款 | -70.86%3,715.2万 | -70.86%3,715.2万 | -37.72%9,298.8万 | 6.38%1.37亿 | -23.86%1.41亿 | -56.46%1.27亿 | -56.46%1.27亿 | 32.84%1.49亿 | 14.63%1.29亿 | 15.96%1.86亿 |
| 非流动递延资产 | 33.09%1,286.4万 | 33.09%1,286.4万 | 1,014.80%1,175万 | 1,407.37%1,104.9万 | 2,619.75%1,087.9万 | 1,105.24%966.6万 | 1,105.24%966.6万 | 75.37%105.4万 | 64.72%73.3万 | 81.00%40万 |
| 长期预付费用 | -4.60%715.1万 | -4.60%715.1万 | -4.78%711.4万 | 23.89%918.8万 | 10.22%805.3万 | 1.35%749.6万 | 1.35%749.6万 | 1.73%747.1万 | -5.94%741.6万 | -8.20%730.6万 |
| 非流动资产合计 | -55.48%7,251.4万 | -55.48%7,251.4万 | -27.55%1.28亿 | 11.61%1.74亿 | -16.09%1.78亿 | -49.08%1.63亿 | -49.08%1.63亿 | 25.83%1.76亿 | 11.15%1.56亿 | 13.57%2.12亿 |
| 总资产 | -20.67%6.33亿 | -20.67%6.33亿 | -27.28%6.08亿 | -23.72%6.74亿 | -19.12%7.43亿 | -17.27%7.98亿 | -17.27%7.98亿 | 24.56%8.36亿 | 29.07%8.84亿 | 27.67%9.19亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -60.97%419.8万 | -60.97%419.8万 | -11.80%478.5万 | -30.32%661.8万 | 109.04%1,344.1万 | 20.25%1,075.6万 | 20.25%1,075.6万 | -11.02%542.5万 | -21.02%949.8万 | -43.66%643万 |
| -应付账款 | -23.37%388.5万 | -23.37%388.5万 | -16.06%455.4万 | -49.59%478.8万 | 7.03%688.2万 | -41.03%507万 | -41.03%507万 | -11.02%542.5万 | -21.02%949.8万 | -43.66%643万 |
| -应付税费 | -94.50%31.3万 | -94.50%31.3万 | --23.1万 | --183万 | --655.9万 | 1,538.62%568.6万 | 1,538.62%568.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 应计费用 | 59.58%2,160.2万 | 59.58%2,160.2万 | 50.33%2,095.7万 | 15.35%1,642.4万 | 14.17%1,216万 | 40.95%1,353.7万 | 40.95%1,353.7万 | 20.70%1,394.1万 | 42.59%1,423.8万 | 47.58%1,065.1万 |
| 短期借款与租赁负债 | 11.91%153.2万 | 11.91%153.2万 | 7.79%149.5万 | 7.75%145.9万 | 4.46%138.2万 | 5.39%136.9万 | 5.39%136.9万 | 11.32%138.7万 | 10.71%135.4万 | 10.80%132.3万 |
| -短期租赁负债 | 11.91%153.2万 | 11.91%153.2万 | 7.79%149.5万 | 7.75%145.9万 | 4.46%138.2万 | 5.39%136.9万 | 5.39%136.9万 | 11.32%138.7万 | 10.71%135.4万 | 10.80%132.3万 |
| 流动负债总额 | 17.43%4,179.2万 | 17.43%4,179.2万 | 29.10%3,833.5万 | 5.63%3,304.7万 | 44.13%3,203万 | 30.50%3,559万 | 30.50%3,559万 | 20.01%2,969.5万 | 11.10%3,128.5万 | -1.19%2,222.3万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -16.14%641.2万 | -16.14%641.2万 | -18.66%683.2万 | -16.40%725.6万 | -19.87%729.3万 | -20.39%764.6万 | -20.39%764.6万 | -13.92%839.9万 | -15.60%867.9万 | -12.76%910.2万 |
| -长期租赁负债 | -16.14%641.2万 | -16.14%641.2万 | -18.66%683.2万 | -16.40%725.6万 | -19.87%729.3万 | -20.39%764.6万 | -20.39%764.6万 | -13.92%839.9万 | -15.60%867.9万 | -12.76%910.2万 |
| 其他非流动负债 | --319.9万 | --319.9万 | --315.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动负债总额 | 25.70%961.1万 | 25.70%961.1万 | 18.94%999万 | -16.40%725.6万 | -19.87%729.3万 | -20.39%764.6万 | -20.39%764.6万 | -13.92%839.9万 | -15.60%867.9万 | -12.76%910.2万 |
| 总负债 | 18.89%5,140.3万 | 18.89%5,140.3万 | 26.86%4,832.5万 | 0.85%4,030.3万 | 25.53%3,932.3万 | 17.24%4,323.6万 | 17.24%4,323.6万 | 10.41%3,809.4万 | 3.96%3,996.4万 | -4.86%3,132.5万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 9.73%15.99亿 | 9.73%15.99亿 | 2.33%14.75亿 | 2.00%14.69亿 | 1.52%14.61亿 | 1.42%14.57亿 | 1.42%14.57亿 | 28.51%14.42亿 | 33.01%14.4亿 | 34.09%14.39亿 |
| -普通股股本 | 9.73%15.99亿 | 9.73%15.99亿 | 2.33%14.75亿 | 2.00%14.69亿 | 1.52%14.61亿 | 1.42%14.57亿 | 1.42%14.57亿 | 28.51%14.42亿 | 33.01%14.4亿 | 34.09%14.39亿 |
| 留存收益 | -38.46%-12.45亿 | -38.46%-12.45亿 | -36.74%-11.4亿 | -36.09%-10.49亿 | -35.26%-9.65亿 | -35.23%-8.99亿 | -35.23%-8.99亿 | -34.40%-8.34亿 | -34.80%-7.71亿 | -35.96%-7.13亿 |
| 资本公积 | 14.60%2.28亿 | 14.60%2.28亿 | 18.75%2.24亿 | 20.98%2.14亿 | 27.44%2.08亿 | 27.04%1.99亿 | 27.04%1.99亿 | 36.58%1.88亿 | 27.48%1.77亿 | 16.77%1.64亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 120.78%33.5万 | 120.78%33.5万 | -64.30%47.7万 | 105.11%11.3万 | 52.74%-83.6万 | -1,993.51%-161.2万 | -1,993.51%-161.2万 | 145.24%133.6万 | 32.95%-221.2万 | 2.80%-176.9万 |
| 股东权益总额 | -22.94%5.82亿 | -22.94%5.82亿 | -29.87%5.6亿 | -24.89%6.34亿 | -20.70%7.04亿 | -18.65%7.55亿 | -18.65%7.55亿 | 25.32%7.98亿 | 30.57%8.44亿 | 29.22%8.88亿 |
| 总权益 | -22.94%5.82亿 | -22.94%5.82亿 | -29.87%5.6亿 | -24.89%6.34亿 | -20.70%7.04亿 | -18.65%7.55亿 | -18.65%7.55亿 | 25.32%7.98亿 | 30.57%8.44亿 | 29.22%8.88亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |