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XFLT XAI Octagon Floating Rate Alternative Income Term Trust

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收盘价 11/25 16:00 (美东)
3.83亿总市值4.26市盈率TTM

XAI Octagon Floating Rate Alternative Income Term Trust关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/09/30
(FY)2022/09/30
(FY)2021/09/30
(FY)2020/09/30
(FY)2019/09/30
(FY)2018/09/30
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
持续经营净收入
227.11%4,662.66万
-203.39%-3,668.34万
422.25%3,548.12万
-147.74%-1,101.05万
-210.49%-444.44万
--402.26万
其他非现金项目
-65.68%454.37万
181.56%1,323.78万
96.61%470.16万
36.20%239.14万
-49.18%175.57万
--345.46万
营运资金变动
140.67%1,300.48万
-205.55%-3,197.66万
848.64%3,029.4万
-231.81%-404.65万
13.73%307万
--269.94万
-应收款项（增）减
37.59%-610.16万
-342.91%-977.67万
-139.10%-220.74万
1,777.58%564.58万
104.14%30.07万
---726.45万
-预付费用（增）减
179.79%20.74万
-2,597.81%-25.99万
-94.37%-9,635
-21.05%-4,957
---4,095
----
-其他流动资产变化
----
---10.17万
----
----
----
----
-其他流动负债变化
--0
--0
--0
--0
--0
--0
非持续经营活动现金流
经营活动现金净额
3.73%-7,117.66万
62.27%-7,393.56万
-1,354.59%-1.96亿
-252.33%-1,347.03万
96.65%-382.32万
---1.14亿
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
非持续投资现金净额
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
债务发行/偿还的净现金流
148.00%3,720万
-76.00%1,500万
1,985.37%6,250万
-3,415.00%-331.5万
-99.74%10万
--3,865.66万
普通股发行/偿还的净现金流
-18.63%5,746.84万
-37.37%7,062.5万
313.48%1.13亿
146.49%2,727.16万
3.81%1,106.38万
--1,065.75万
优先股发行/偿还的净现金流
-9.52%863.54万
-75.34%954.41万
--3,869.74万
----
----
----
现金股利支付
-31.61%-3,223.87万
-78.50%-2,449.49万
-48.13%-1,372.28万
-29.18%-926.42万
-24.76%-717.17万
---574.85万
其他融资活动的净现金流额
--19.81万
--0
--0
--0
--0
--0
非持续融资活动现金净额
融资活动现金流净额
1.30%7,126.32万
-64.72%7,034.73万
1,296.94%1.99亿
276.77%1,427.35万
-91.27%378.84万
--4,339.88万
现金净流量
期初现金流
-76.08%112.81万
273.42%471.64万
174.64%126.3万
-7.04%45.99万
-99.30%49.47万
--7,115万
当期现金流变化
102.41%8.66万
-203.91%-358.83万
329.97%345.33万
2,406.17%80.31万
99.95%-3.48万
---7,065.53万
期末现金流
7.68%121.47万
-76.08%112.81万
273.42%471.64万
174.64%126.3万
-7.04%45.99万
--49.47万
自由现金流
3.73%-7,117.66万
62.27%-7,393.56万
-1,354.59%-1.96亿
-252.33%-1,347.03万
96.65%-382.32万
---1.14亿
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
审计意见
无保留意见
无保留意见
带解释段的无保留意见
无保留意见
无保留意见
无保留意见
(FY)2023/09/30(FY)2022/09/30(FY)2021/09/30(FY)2020/09/30(FY)2019/09/30(FY)2018/09/30
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
持续经营净收入 227.11%4,662.66万-203.39%-3,668.34万422.25%3,548.12万-147.74%-1,101.05万-210.49%-444.44万--402.26万
其他非现金项目 -65.68%454.37万181.56%1,323.78万96.61%470.16万36.20%239.14万-49.18%175.57万--345.46万
营运资金变动 140.67%1,300.48万-205.55%-3,197.66万848.64%3,029.4万-231.81%-404.65万13.73%307万--269.94万
-应收款项（增）减 37.59%-610.16万-342.91%-977.67万-139.10%-220.74万1,777.58%564.58万104.14%30.07万---726.45万
-预付费用（增）减 179.79%20.74万-2,597.81%-25.99万-94.37%-9,635-21.05%-4,957---4,095----
-其他流动资产变化 -------10.17万----------------
-其他流动负债变化 --0--0--0--0--0--0
非持续经营活动现金流
经营活动现金净额 3.73%-7,117.66万62.27%-7,393.56万-1,354.59%-1.96亿-252.33%-1,347.03万96.65%-382.32万---1.14亿
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
非持续投资现金净额
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
债务发行/偿还的净现金流 148.00%3,720万-76.00%1,500万1,985.37%6,250万-3,415.00%-331.5万-99.74%10万--3,865.66万
普通股发行/偿还的净现金流 -18.63%5,746.84万-37.37%7,062.5万313.48%1.13亿146.49%2,727.16万3.81%1,106.38万--1,065.75万
优先股发行/偿还的净现金流 -9.52%863.54万-75.34%954.41万--3,869.74万------------
现金股利支付 -31.61%-3,223.87万-78.50%-2,449.49万-48.13%-1,372.28万-29.18%-926.42万-24.76%-717.17万---574.85万
其他融资活动的净现金流额 --19.81万--0--0--0--0--0
非持续融资活动现金净额
融资活动现金流净额 1.30%7,126.32万-64.72%7,034.73万1,296.94%1.99亿276.77%1,427.35万-91.27%378.84万--4,339.88万
现金净流量
期初现金流 -76.08%112.81万273.42%471.64万174.64%126.3万-7.04%45.99万-99.30%49.47万--7,115万
当期现金流变化 102.41%8.66万-203.91%-358.83万329.97%345.33万2,406.17%80.31万99.95%-3.48万---7,065.53万
期末现金流 7.68%121.47万-76.08%112.81万273.42%471.64万174.64%126.3万-7.04%45.99万--49.47万
自由现金流 3.73%-7,117.66万62.27%-7,393.56万-1,354.59%-1.96亿-252.33%-1,347.03万96.65%-382.32万---1.14亿
货币单位 美元美元美元美元美元美元
审计意见 无保留意见无保留意见带解释段的无保留意见无保留意见无保留意见无保留意见

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