(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||||
经营活动产生的现金 | -61.64%583.5万 | 137.86%1,521万 | -309.15%-4,017.4万 | 279.55%1,920.8万 | -1,069.8万 |
扣除非现金调整前净利润 | 1.54%-1,097万 | -267.78%-1,114.2万 | -85.59%664.1万 | 199.27%4,607.5万 | --1,539.6万 |
非现金项目调整总额 | 96.27%1,341.1万 | -54.00%683.3万 | -7.84%1,485.5万 | -52.96%1,611.9万 | --3,426.4万 |
-折旧与摊销 | -1.38%384.9万 | 17.92%390.3万 | 36.49%331万 | 84.41%242.5万 | --131.5万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -36.31%10.7万 | -29.11%16.8万 | -67.80%23.7万 | --73.6万 | --0 |
-资产准备金与勾销 | 1,806.77%655.4万 | -122.06%-38.4万 | 2,023.17%174.1万 | -7.87%8.2万 | --8.9万 |
-联营企业份额 | 10.69%38.3万 | 18.09%34.6万 | 686.00%29.3万 | -42.86%-5万 | ---3.5万 |
-处置利润 | -920.18%-280.5万 | 397.39%34.2万 | 96.38%-11.5万 | -21,100.00%-318万 | ---1.5万 |
-汇兑损益净额 | 189.04%95.1万 | -160.14%-106.8万 | 79.76%177.6万 | 567.57%98.8万 | --14.8万 |
-其他非现金项目 | 23.99%437.2万 | -53.68%352.6万 | -49.64%761.3万 | -53.86%1,511.8万 | --3,276.2万 |
营运资本变动 | -82.61%339.4万 | 131.65%1,951.9万 | -43.47%-6,167万 | 28.78%-4,298.6万 | ---6,035.8万 |
-应收款(增)减 | -42.98%1,510.9万 | 173.67%2,649.9万 | -21.08%-3,596.9万 | 55.50%-2,970.6万 | ---6,676.2万 |
-存货(增)减 | 200.00%3.6万 | --1.2万 | --0 | ---17.9万 | --0 |
-应付款(减)增 | -2,900.58%-1,456.3万 | 105.77%52万 | -160.74%-900.6万 | -112.78%-345.4万 | --2,703万 |
-其他流动资产变动 | 137.43%281.2万 | 55.00%-751.2万 | -73.06%-1,669.5万 | 53.23%-964.7万 | ---2,062.6万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -42.38%-257.7万 | -62.19%-181万 | -14.11%-111.6万 | -243.16%-97.8万 | -28.5万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 116.90%62.9万 | 5.84%29万 | 234.15%27.4万 | 64.00%8.2万 | 5万 |
已支付退税 | 88.60%-88.3万 | -48.88%-774.3万 | -28.64%-520.1万 | -3,825.24%-404.3万 | -10.3万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -49.49%300.4万 | 112.87%594.7万 | -423.90%-4,621.7万 | 229.30%1,426.9万 | ---1,103.6万 |
投资活动现金流量 | |||||
物业、厂房及设备交易净额 | 32.73%-89.4万 | 39.29%-132.9万 | -84.10%-218.9万 | 58.53%-118.9万 | ---286.7万 |
无形资产交易净额 | 94.44%-8.3万 | -207.20%-149.3万 | 73.25%-48.6万 | -663.45%-181.7万 | ---23.8万 |
业务交易净额 | ---94.5万 | --0 | -156.58%-202.1万 | 1,008.91%357.2万 | ---39.3万 |
投资产品交易净额 | 583.42%390.6万 | 70.06%-80.8万 | -191.71%-269.9万 | 19,520.00%294.3万 | --1.5万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | 14.93%-177.2万 | ---208.3万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | --208.3万 |
投资活动现金净额 | 154.66%198.4万 | 50.91%-363万 | -525.73%-739.5万 | 149.87%173.7万 | ---348.3万 |
融资活动现金流量 | |||||
债务发行/偿还的净额 | 2,047.98%850.6万 | -94.05%39.6万 | 1,698.38%665.4万 | 111.74%37万 | ---315.2万 |
普通股发行/回购的净额 | 75.47%-45.7万 | -407.63%-186.3万 | -100.35%-36.7万 | --1.05亿 | --0 |
租赁融资增减 | -34.38%-193.5万 | 25.19%-144万 | -28.94%-192.5万 | -54.24%-149.3万 | ---96.8万 |
发行费用 | ---6,000 | --0 | 25.06%-330.7万 | ---441.3万 | --0 |
已支付现金股息 | 0.09%-106.9万 | 93.51%-107万 | -229.80%-1,649万 | ---500万 | ---- |
其他筹资费用净额 | 99.02%448.4万 | 121.30%225.3万 | 32.12%-1,057.9万 | -170.12%-1,558.5万 | --2,222.7万 |
融资活动现金净额 | 652.38%952.3万 | 93.37%-172.4万 | -133.11%-2,601.4万 | 333.91%7,856.8万 | --1,810.7万 |
现金净流量 | |||||
期初现金流 | 1.78%3,288.6万 | -71.13%3,231.2万 | 544.91%1.12亿 | 25.97%1,735.6万 | --1,377.8万 |
现金变动 | 2,347.05%1,451.1万 | 100.74%59.3万 | -184.19%-7,962.6万 | 2,535.84%9,457.4万 | --358.8万 |
汇率变动影响 | 0.00%-1.9万 | -371.43%-1.9万 | 600.00%7,000 | 110.00%1,000 | ---1万 |
期末现金 | 44.07%4,737.8万 | 1.78%3,288.6万 | -71.13%3,231.2万 | 544.91%1.12亿 | --1,735.6万 |
自由现金流 | -35.14%202.7万 | 106.39%312.5万 | -534.09%-4,889.2万 | 179.63%1,126.3万 | ---1,414.5万 |
货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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