(FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||
持续经营活动现金净额 | -12.84%-1,771.4万 | -1,569.8万 |
持续经营净收入 | 23.92%-1,764.4万 | ---2,319.2万 |
持续经营损益 | -453.73%-71.1万 | --20.1万 |
折旧和摊销 | 6.87%96.4万 | --90.2万 |
其他非现金项目 | -213.33%-20.4万 | --18万 |
营运资金变化 | -3,960.00%-173.7万 | --4.5万 |
-应收款项(增)减 | 12.26%-9.3万 | ---10.6万 |
-存货(增)减 | -173.88%-64.2万 | --86.9万 |
-预付费用(增)减 | -6,172.73%-69万 | ---1.1万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -189.58%-41.7万 | ---14.4万 |
-其他营运资本变化 | 118.65%10.5万 | ---56.3万 |
非持续经营活动现金净额 | ||
经营活动现金净额 | -12.84%-1,771.4万 | ---1,569.8万 |
投资活动现金流量 | ||
持续投资活动现金净额 | -366.41%-119.4万 | -25.6万 |
固定资产交易的净现金流 | -541.80%-121.3万 | ---18.9万 |
投资产品交易的净现金流 | 128.36%1.9万 | ---6.7万 |
非持续投资活动现金净额 | ||
投资活动现金净额 | -366.41%-119.4万 | ---25.6万 |
融资活动现金流量 | ||
持续融资活动现金净额 | -61.23%1,004.4万 | 2,590.5万 |
债务发行/偿还的净现金流 | --0 | ---540.6万 |
优先股发行/偿还的净现金流 | -66.75%1,047万 | --3,148.5万 |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | --12.2万 |
其他融资活动的净现金流额 | -43.92%-42.6万 | ---29.6万 |
非持续融资活动现金净额 | ||
融资活动现金净额 | -61.23%1,004.4万 | --2,590.5万 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | 108.08%1,912.5万 | --919.1万 |
当期现金流变化 | -189.08%-886.4万 | --995.1万 |
利率变动影响 | -188.24%-4.9万 | ---1.7万 |
期末现金流 | -46.60%1,021.2万 | --1,912.5万 |
自由现金流 | -19.14%-1,892.7万 | ---1,588.7万 |
货币单位 | 美元 | 美元 |
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