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XPON Technologies Group Ltd (XPN)

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784.57万总市值-4.00市盈率(静)

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

XPON Technologies Group Ltd (XPN) 现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2025/06/30
(FY)2024/06/30
(FY)2023/06/30
(FY)2022/06/30
经营活动现金流量（直接法）
经营活动产生的现金收入
-28.79%874.74万
-28.01%1,228.48万
38.96%1,706.53万
1,228.05万
来自客户的收入
-28.87%864.6万
-27.86%1,215.51万
37.20%1,684.84万
--1,228.05万
来自政府拨款的收入
-21.84%10.14万
-40.20%12.97万
--21.69万
----
经营活动产生的其他现金收入
----
----
----
---1
现金付款
30.55%-1,019.75万
29.14%-1,468.33万
-16.97%-2,072.21万
-1,771.61万
向供应商支付的商品和服务款项
30.55%-1,019.75万
29.14%-1,468.33万
-16.97%-2,072.21万
---1,771.61万
已支付的直接利息
-440.48%-21.12万
-727.04%-3.91万
123.76%6,232
---2.62万
已支付的直接退税
----
----
----
--6.88万
经营活动现金净额
31.85%-166.13万
33.23%-243.76万
32.31%-365.05万
---539.29万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
462.89%93.8万
-236.00%-25.85万
86.82%-7.69万
-58.37万
固定资产交易净额
-244.89%-4,393
103.94%3,032
52.93%-7.69万
---16.34万
无形资产交易净额
----
----
----
---4.2万
业务交易净额
460.36%94.24万
---26.15万
----
---37.82万
其他投资活动净额
----
----
----
---37.82万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
462.89%93.8万
-236.00%-25.85万
86.82%-7.69万
---58.37万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
-97.33%4.63万
2,831.88%173.37万
-100.51%-6.35万
1,249.74万
债务发行/偿还的净额
-102.24%-2.39万
7,486.91%106.81万
-101.33%-1.45万
--108.93万
普通股发行/回购的净额
-88.19%10.43万
--88.25万
----
--1,151.38万
其他融资活动的净现金流额
84.28%-3.41万
-121.34%-21.69万
53.66%-9.8万
---21.15万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
-97.33%4.63万
2,831.88%173.37万
-100.51%-6.35万
--1,249.74万
现金净流量
期初现金流
-21.89%344.88万
-46.40%441.52万
378.31%823.66万
--172.2万
当期现金流变化
29.66%-67.7万
74.61%-96.25万
-158.14%-379.09万
--652.08万
利率变动影响
-899.57%-3.92万
87.18%-3,919
-395.16%-3.06万
---6,173
期末现金流
-20.77%273.26万
-21.89%344.88万
-46.40%441.52万
--823.66万
自由现金流
31.59%-166.77万
34.60%-243.76万
33.42%-372.74万
---559.84万
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(FY)2025/06/30(FY)2024/06/30(FY)2023/06/30(FY)2022/06/30
经营活动现金流量（直接法）
经营活动产生的现金收入 -28.79%874.74万-28.01%1,228.48万38.96%1,706.53万1,228.05万
来自客户的收入 -28.87%864.6万-27.86%1,215.51万37.20%1,684.84万--1,228.05万
来自政府拨款的收入 -21.84%10.14万-40.20%12.97万--21.69万----
经营活动产生的其他现金收入 ---------------1
现金付款 30.55%-1,019.75万29.14%-1,468.33万-16.97%-2,072.21万-1,771.61万
向供应商支付的商品和服务款项 30.55%-1,019.75万29.14%-1,468.33万-16.97%-2,072.21万---1,771.61万
已支付的直接利息 -440.48%-21.12万-727.04%-3.91万123.76%6,232---2.62万
已支付的直接退税 --------------6.88万
经营活动现金净额 31.85%-166.13万33.23%-243.76万32.31%-365.05万---539.29万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 462.89%93.8万-236.00%-25.85万86.82%-7.69万-58.37万
固定资产交易净额 -244.89%-4,393103.94%3,03252.93%-7.69万---16.34万
无形资产交易净额 ---------------4.2万
业务交易净额 460.36%94.24万---26.15万-------37.82万
其他投资活动净额 ---------------37.82万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 462.89%93.8万-236.00%-25.85万86.82%-7.69万---58.37万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 -97.33%4.63万2,831.88%173.37万-100.51%-6.35万1,249.74万
债务发行/偿还的净额 -102.24%-2.39万7,486.91%106.81万-101.33%-1.45万--108.93万
普通股发行/回购的净额 -88.19%10.43万--88.25万------1,151.38万
其他融资活动的净现金流额 84.28%-3.41万-121.34%-21.69万53.66%-9.8万---21.15万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 -97.33%4.63万2,831.88%173.37万-100.51%-6.35万--1,249.74万
现金净流量
期初现金流 -21.89%344.88万-46.40%441.52万378.31%823.66万--172.2万
当期现金流变化 29.66%-67.7万74.61%-96.25万-158.14%-379.09万--652.08万
利率变动影响 -899.57%-3.92万87.18%-3,919-395.16%-3.06万---6,173
期末现金流 -20.77%273.26万-21.89%344.88万-46.40%441.52万--823.66万
自由现金流 31.59%-166.77万34.60%-243.76万33.42%-372.74万---559.84万
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
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