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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 54.08%-900万 | -185.22%-1,960万 | -27.44%2,300万 | 52.40%3,170万 | -31.58%2,080万 | 6.29%3,040万 | 33.02%2,860万 | 8.04%2,150万 | 2.05%1,990万 | 5.98%1,950万 |
递延税费 | 290.57%2,020万 | -296.30%-1,060万 | 35.00%540万 | 25.00%400万 | -55.56%320万 | 100.00%720万 | -42.86%360万 | 14.55%630万 | 14.58%550万 | 6.67%480万 |
其他非现金项目 | -74.91%1,330万 | 3,976.92%5,300万 | -23.53%130万 | -37.04%170万 | 58.82%270万 | 466.67%170万 | 50.00%30万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | -50.00%20万 |
营运资金变化 | 141.79%1,400万 | -737.50%-3,350万 | 36.51%-400万 | -159.43%-630万 | 149.07%1,060万 | -5,500.00%-2,160万 | 106.56%40万 | -32.61%-610万 | -12.20%-460万 | -1,266.67%-410万 |
-应收款项(增)减 | 67.37%-310万 | -763.64%-950万 | -140.74%-110万 | 172.97%270万 | 33.93%-370万 | -250.00%-560万 | 60.00%-160万 | -166.67%-400万 | -66.67%-150万 | 35.71%-90万 |
-存货(增)减 | 170.16%1,740万 | -30.53%-2,480万 | -54.47%-1,900万 | -219.42%-1,230万 | 162.80%1,030万 | -556.00%-1,640万 | 28.57%-250万 | -25.00%-350万 | 41.67%-280万 | -700.00%-480万 |
-其他流动资产变化 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-50万 | 162.50%50万 | ---80万 | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 2,975.00%5,750万 | -105.49%-200万 | -20.18%3,640万 | -1.30%4,560万 | 73.03%4,620万 | -10.10%2,670万 | 6.45%2,970万 | 32.86%2,790万 | -3.67%2,100万 | 7.92%2,180万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
资本性支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.38%-1,160万 | -36.54%-710万 | -23.81%-520万 | -44.83%-420万 | 0.00%-290万 | -31.82%-290万 |
固定资产交易的净现金流 | -306.67%-3,050万 | -36.36%-750万 | -41.03%-550万 | 17.02%-390万 | 39.74%-470万 | -73.33%-780万 | -80.00%-450万 | 0.00%-250万 | 10.71%-250万 | -211.11%-280万 |
无形资产交易净现金流 | 20.17%-950万 | 27.44%-1,190万 | -50.46%-1,640万 | ---1,090万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
业务交易的净现金流 | --0 | ---3,300万 | --0 | ---- | ---- | -95.05%-3,550万 | ---1,820万 | --0 | ---830万 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---3,690万 | ---- | ---60万 | ---- | ---- | ---20万 | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 55.32%-3,990万 | -307.76%-8,930万 | -42.21%-2,190万 | 5.52%-1,540万 | 67.59%-1,630万 | -79.64%-5,030万 | -317.91%-2,800万 | 50.37%-670万 | -141.07%-1,350万 | -93.10%-560万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -130.59%-4,120万 | 16,737.50%1.35亿 | 103.86%80万 | -135.23%-2,070万 | -124.44%-880万 | 81.82%3,600万 | 635.14%1,980万 | -146.25%-370万 | 209.59%800万 | -92.11%-730万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --4,440万 | --0 | -82.86%60万 | 600.00%350万 | 0.00%50万 | 183.33%50万 | -400.00%-60万 | --20万 | --0 | -300.00%-20万 |
现金股利支付 | 20.43%-1,480万 | -2.20%-1,860万 | -149.32%-1,820万 | 56.29%-730万 | -9.15%-1,670万 | -9.29%-1,530万 | -8.53%-1,400万 | -7.50%-1,290万 | -11.11%-1,200万 | -9.09%-1,080万 |
其他融资活动的净现金流额 | 63.64%-40万 | ---110万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -126.14%-2,700万 | 627.04%1.03亿 | 28.73%-1,960万 | 7.41%-2,750万 | -253.09%-2,970万 | 304.17%1,940万 | 128.57%480万 | -290.70%-1,680万 | 76.88%-430万 | -31.91%-1,860万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 151.14%2,210万 | -36.69%880万 | 24.11%1,390万 | -2.61%1,120万 | -23.33%1,150万 | 63.04%1,500万 | 113.95%920万 | 230.77%430万 | -65.79%130万 | 660.00%380万 |
当期现金流变化 | -178.33%-940万 | 335.29%1,200万 | -288.89%-510万 | 1,250.00%270万 | 104.76%20万 | -164.62%-420万 | 47.73%650万 | 37.50%440万 | 233.33%320万 | -175.00%-240万 |
利率变动影响 | -153.85%-70万 | --130万 | --0 | ---- | -171.43%-50万 | 200.00%70万 | -240.00%-70万 | 350.00%50万 | -100.00%-20万 | -200.00%-10万 |
期末现金流 | -45.70%1,200万 | 151.14%2,210万 | -36.69%880万 | 24.11%1,390万 | -2.61%1,120万 | -23.33%1,150万 | 63.04%1,500万 | 113.95%920万 | 230.77%430万 | -65.79%130万 |
自由现金流 | 181.31%1,740万 | -247.59%-2,140万 | -52.77%1,450万 | 2.68%3,070万 | 155.56%2,990万 | -40.31%1,170万 | -7.11%1,960万 | 35.26%2,110万 | -2.50%1,560万 | -5.88%1,600万 |
货币单位 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |