Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美国原油ETF
USO
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -2.45%2.09万 | -2.45%2.09万 | -98.71%794 | -55.38%9,812 | -96.14%1,505 | -66.67%2.14万 | -66.67%2.14万 | -31.66%6.15万 | -64.31%2.2万 | 57.67%3.89万 |
| -现金和现金等价物 | -2.45%2.09万 | -2.45%2.09万 | -98.71%794 | -55.38%9,812 | -96.14%1,505 | -66.67%2.14万 | -66.67%2.14万 | -31.66%6.15万 | -64.31%2.2万 | 57.67%3.89万 |
| 应收款项 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.6万 | ---- | ---- |
| -其他应收款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.6万 | ---- | ---- |
| 预付费用 | 1.22%4.13万 | 1.22%4.13万 | 2.52%5.08万 | -6.92%7.58万 | -19.22%1.58万 | -32.67%4.08万 | -32.67%4.08万 | -50.17%4.96万 | 272.03%8.15万 | 72.89%1.96万 |
| 流动资产合计 | -0.04%6.22万 | -0.04%6.22万 | -70.84%5.16万 | -17.22%8.56万 | -70.38%1.73万 | -50.16%6.22万 | -50.16%6.22万 | -6.55%17.7万 | 23.89%10.35万 | 62.46%5.85万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 投资和预付款 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非流动资产合计 | --0 | --0 | --22.19万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 总资产 | -0.04%6.22万 | -0.04%6.22万 | 54.53%27.36万 | -17.22%8.56万 | -70.38%1.73万 | -50.16%6.22万 | -50.16%6.22万 | -6.55%17.7万 | 23.89%10.35万 | 62.46%5.85万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 33.79%98.51万 | 33.79%98.51万 | 29.44%96.04万 | 28.42%85.84万 | 21.67%81.21万 | 22.25%73.63万 | 22.25%73.63万 | 37.46%74.2万 | 21.14%66.84万 | 82.37%66.75万 |
| -应付账款 | 47.71%76.02万 | 47.71%76.02万 | 41.97%73.88万 | 42.51%63.68万 | 33.18%59.05万 | 37.00%51.47万 | 37.00%51.47万 | 131.40%52.03万 | 175.95%44.68万 | 156.81%44.34万 |
| -应付关联方款项 | 0.00%18.12万 | 0.00%18.12万 | 0.00%18.12万 | 0.00%18.12万 | -1.36%18.12万 | -2.69%18.12万 | -2.69%18.12万 | -14.14%18.12万 | -36.65%18.12万 | 113.44%18.37万 |
| -其他应付款 | 8.15%4.37万 | 8.15%4.37万 | 0.00%4.04万 | 0.00%4.04万 | 0.00%4.04万 | 0.00%4.04万 | 0.00%4.04万 | -61.08%4.04万 | -61.08%4.04万 | -62.35%4.04万 |
| 应计费用 | 359.45%139.73万 | 359.45%139.73万 | 165.78%67.06万 | 219.61%55.11万 | 211.32%42.27万 | 194.24%30.41万 | 194.24%30.41万 | 146.44%25.23万 | 47.32%17.24万 | -67.70%13.58万 |
| 现行拨备 | 24.85%130.16万 | 24.85%130.16万 | 27.41%130.18万 | 46.22%129.68万 | 82.98%126.85万 | 8.48%104.25万 | 8.48%104.25万 | --102.18万 | --88.69万 | --69.33万 |
| 短期借款与租赁负债 | 0.79%221.73万 | 0.79%221.73万 | 9.79%209.45万 | 21.70%216.45万 | 42.09%218.73万 | 70.60%219.99万 | 70.60%219.99万 | 232.43%190.78万 | 207.52%177.86万 | 244.61%153.94万 |
| -短期借款 | 0.79%221.73万 | 0.79%221.73万 | 9.79%209.45万 | 21.70%216.45万 | 42.09%218.73万 | 70.60%219.99万 | 70.60%219.99万 | 232.43%190.78万 | 207.52%177.86万 | 244.61%153.94万 |
| 递延负债 | 33.84%76.52万 | 33.84%76.52万 | 35.06%71.75万 | 39.47%67.7万 | 47.90%62.98万 | 65.74%57.18万 | 65.74%57.18万 | 72.55%53.12万 | 79.50%48.54万 | 65.78%42.58万 |
| 其他流动负债 | 13.74%341.92万 | 13.74%341.92万 | -0.05%195.4万 | -24.30%139.17万 | -68.92%112.6万 | 103.55%300.62万 | 103.55%300.62万 | -36.99%195.49万 | -38.68%183.84万 | 52.78%362.31万 |
| 流动负债总额 | 28.31%1,008.57万 | 28.31%1,008.57万 | 20.11%769.88万 | 19.03%693.95万 | -9.01%644.65万 | 64.52%786.07万 | 64.52%786.07万 | 38.54%641万 | 29.10%583.02万 | 83.48%708.48万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 非流动负债总额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 总负债 | 28.31%1,008.57万 | 28.31%1,008.57万 | 20.11%769.88万 | 19.03%693.95万 | -9.01%644.65万 | 64.52%786.07万 | 64.52%786.07万 | 33.75%641万 | 24.53%583.02万 | 75.92%708.48万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.91%4,408.15万 | 0.91%4,408.15万 | 0.97%4,408.34万 | 0.37%4,378.43万 | 0.52%4,371.73万 | 1.06%4,368.32万 | 1.06%4,368.32万 | 1.06%4,365.82万 | 1.63%4,362.32万 | 3.64%4,348.92万 |
| -普通股股本 | 0.91%4,408.15万 | 0.91%4,408.15万 | 0.97%4,408.34万 | 0.37%4,378.43万 | 0.52%4,371.73万 | 1.06%4,368.32万 | 1.06%4,368.32万 | 1.06%4,365.81万 | 1.63%4,362.32万 | 3.64%4,348.92万 |
| -优先股股本 | 0.00%6 | 0.00%6 | 0.00%6 | 0.00%6 | 0.00%6 | 0.00%6 | 0.00%6 | 0.00%6 | 0.00%6 | -97.60%6 |
| 留存收益 | -3.97%-6,956.04万 | -3.97%-6,956.04万 | -2.91%-6,702.78万 | -2.70%-6,609.15万 | -1.22%-6,559.89万 | -7.60%-6,690.25万 | -7.60%-6,690.25万 | -4.85%-6,513.48万 | -4.08%-6,435.52万 | -6.94%-6,480.89万 |
| 资本公积 | 0.06%1,008.81万 | 0.06%1,008.81万 | 0.04%1,008.7万 | -1.68%1,008.6万 | 0.03%1,008.52万 | -0.05%1,008.25万 | -0.05%1,008.25万 | -0.21%1,008.25万 | 1.53%1,025.82万 | -3.42%1,008.25万 |
| 其他权益 | 0.54%536.73万 | 0.54%536.73万 | 5.25%543.23万 | 13.06%536.73万 | 27.46%536.73万 | 26.77%533.83万 | 26.77%533.83万 | 22.57%516.12万 | 12.73%474.71万 | 0.00%421.1万 |
| 股东权益总额 | -28.53%-1,002.35万 | -28.53%-1,002.35万 | -19.13%-742.52万 | -19.68%-685.39万 | 8.50%-642.92万 | -67.60%-779.85万 | -67.60%-779.85万 | -35.41%-623.3万 | -24.54%-572.67万 | -76.04%-702.63万 |
| 总权益 | -28.53%-1,002.35万 | -28.53%-1,002.35万 | -19.13%-742.52万 | -19.68%-685.39万 | 8.50%-642.92万 | -67.60%-779.85万 | -67.60%-779.85万 | -35.41%-623.3万 | -24.54%-572.67万 | -76.04%-702.63万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |