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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -148.60%-5.2万 | 251.22%360.9753 | -965.44%-65.4万 | 2,483.02%57.86万 | -169.93%-3.12万 | 174.90%10.7万 | -100.02%-238.7135 | 120.18%7.56万 | -91.53%2.24万 | 114.87%4.46万 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 46.52%-16.9万 | -104.92%-2,464.5156 | 195.35%80.84万 | -259.38%-21.64万 | -99.53%-27.85万 | -320.64%-31.6万 | -100.01%-1,202.6612 | 244.34%27.37万 | 0.48%-6.02万 | -100.80%-13.96万 |
| 非现金项目调整总额 | -94.27%1.3万 | 465.69%1,774.795 | -2,851.93%-49.62万 | 3,395.29%13.48万 | 1,242.90%13.63万 | 13,395.47%22.7万 | 100.00%313.7377 | -90.58%1.8万 | 93.92%-4,089.2961 | 99.93%-1.19万 |
| -折旧与摊销 | -93.98%1万 | 1,101.14%1,501.9149 | -397,177.68%-49.65万 | --17.23万 | --15.97万 | --16.6万 | -97.97%125.0404 | 513.34%125.0404 | --0 | --0 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | --159.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -资产准备金与勾销 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---464.8329 | --3.8万 | -99.98%75.0242 | ---- | ---- | --0 |
| -联营企业份额 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -100.04%-9.0938 | -83.39%1.77万 | 91.71%-4,089.2961 | 52.82%-1.19万 |
| -处置利润 | ---- | --68.7572 | --68.7572 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -其他非现金项目 | -86.96%3,000 | -63.25%45.1219 | ---- | ---- | ---- | --2.3万 | 100.00%122.7669 | ---- | ---- | ---- |
| 营运资本变动 | -46.94%10.4万 | 61.59%1,050.6958 | -346.94%-96.62万 | 661.51%66.02万 | -43.39%11.1万 | 396.89%19.6万 | -99.96%650.21 | 42.56%-21.62万 | -77.90%8.67万 | 192.45%19.61万 |
| -应收款(增)减 | 257.78%80.5万 | 284.69%1,100.1151 | -379.56%-53.91万 | 451.25%32.34万 | -110.70%-8,149.9115 | 226.71%22.5万 | -100.04%-595.6469 | 134.95%19.28万 | -132.64%-9.21万 | 124.40%7.62万 |
| -预付费用(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -应付款(减)增 | -6,910.00%-70.1万 | -91.68%94.5411 | 12.57%-35.77万 | -64.51%6.68万 | 158.38%30.1万 | -109.46%-1万 | 100.75%1,136.7308 | -204.31%-40.91万 | 65.77%18.81万 | 435.83%11.65万 |
| -其他流动资产变动 | --0 | -231.92%-143.9604 | -63,647.69%-6.93万 | 2,992.78%27万 | -5,364.32%-18.18万 | -423.08%-1.9万 | 100.23%109.1262 | -99.97%109.1262 | -175.21%-9,335.0577 | 112.14%3,454.1927 |
| 已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已支付退税 | 0 | -459.8137 | 20.84万 | -20.21万 | 2,240.1121 | -9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 106.06%7.75万 | -106.06%-7.75万 | 0 | 0 | 0 | 3.76万 | -3.76万 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -153.06%-5.2万 | 58.60%-98.8385 | -425.13%-36.8万 | 2,062.67%29.89万 | -164.91%-2.9万 | 168.60%9.8万 | -100.02%-238.7135 | 130.18%11.32万 | -105.76%-1.52万 | 114.87%4.46万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 业务交易净额 | --19.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | 100.01%220.5258 | 139.21%52.8万 | --0 | --0 |
| 投资产品交易净额 | ---- | 173.63%143.9604 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---195.5177 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金净额 | --19.1万 | 475.66%143.9604 | ---- | ---- | ---- | --0 | 100.00%25.0081 | 782.72%6.9万 | --0 | --0 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | ---1.6万 | -9.99%171.893 | 15.38%-9.15万 | -108.82%-9,553.3688 | --10.12万 | --0 | -97.30%190.9708 | -269.94%-10.81万 | 193.25%10.83万 | --0 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | --1,497.6176 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 租赁融资增减 | --0 | -1,073.36%-1,413.8197 | 375,700.15%45.26万 | ---28.82万 | ---4.88万 | ---11.7万 | ---120.4935 | ---120.4935 | --0 | --0 |
| 发行费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息(筹资活动产生的现金流) | 86.96%-3,000 | -467.06%-38.6759 | 265,148.72%1.81万 | --2.49万 | ---2万 | ---2.3万 | 100.00%-6.8204 | -100.31%-6.8204 | --0 | --0 |
| 融资活动现金净额 | 86.43%-1.9万 | 240.91%217.0149 | 451.62%38.07万 | -351.86%-27.28万 | --3.24万 | ---14万 | 100.01%63.6569 | -163.69%-10.83万 | 11,465.73%10.83万 | --0 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 29.73%24万 | -43.29%212.7176 | 6.19%16.72万 | 102.87%13.79万 | 450.22%14.3万 | 9.57%18.5万 | -99.96%375.1212 | -57.18%15.75万 | -35.32%6.8万 | -98.52%2.6万 |
| 现金变动 | 385.71%12万 | 274.70%262.1368 | 157.07%1.28万 | -71.96%2.61万 | -92.39%3,397.4822 | 70.60%-4.2万 | 99.98%-150.0485 | 102.52%4,964.5644 | -64.37%9.31万 | 102.75%4.46万 |
| 期末现金 | 151.75%36万 | 110.98%474.8543 | 110.98%474.8543 | 6.19%16.72万 | 102.87%13.79万 | 450.22%14.3万 | -99.86%225.0727 | -99.86%225.0727 | -57.18%15.75万 | -35.32%6.8万 |
| 自由现金流 | -153.06%-5.2万 | 58.60%-98.8385 | -425.13%-36.8万 | 2,062.67%29.89万 | -164.91%-2.9万 | 168.60%9.8万 | -100.02%-238.7135 | 130.18%11.32万 | -105.76%-1.52万 | 114.87%4.46万 |
| 货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |