(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (Q2)2019/09/30 | (Q1)2019/06/30 | (FY)2019/03/31 | (Q2)2018/09/30 | (Q1)2018/06/30 | (FY)2018/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -143.32%-963.4万 | -52.43%2,223.8万 | 146.90%4,674.6万 | 11,587.04%1,893.3万 | -27.87%454.1万 | 97.89%-12.8万 | -94.31%16.2万 | 629.6万 | -608万 | -61.82%284.7万 |
扣除非现金调整前净利润 | -152.35%-1,027.9万 | -21.35%1,963.5万 | 217.94%2,496.5万 | -40.61%785.2万 | -80.21%228.5万 | 202.35%174.3万 | -15.45%1,322万 | --1,154.6万 | ---170.3万 | 264.88%1,563.5万 |
非现金项目调整总额 | -24.65%600.7万 | 1,091.63%797.2万 | -88.09%66.9万 | 105.60%561.5万 | 52.56%65.6万 | 32.72%64.5万 | 94.24%273.1万 | --43万 | --48.6万 | -74.94%140.6万 |
-折旧与摊销 | 71.37%554.2万 | 16.16%323.4万 | 13.17%278.4万 | 44.11%246万 | 32.21%55万 | 40.53%53.4万 | 55.89%170.7万 | --41.6万 | --38万 | 42.95%109.5万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | 13.11%-5.3万 | -108.63%-6.1万 | --0 | --0 | 5,338.46%70.7万 | --0 | --2,000 | -45.83%1.3万 |
-处置利润 | --0 | -72.73%3,000 | --1.1万 | --0 | ---- | ---- | 618.18%5.7万 | ---- | ---- | ---1.1万 |
-汇兑损益净额 | -0.70%-28.7万 | 87.60%-28.5万 | -184.96%-229.9万 | --270.6万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
-以股票支付的报酬 | -95.81%20.3万 | 8,701.82%484.1万 | -14.06%5.5万 | --6.4万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 206.70%54.9万 | 4.68%17.9万 | -61.66%17.1万 | 71.54%44.6万 | 657.14%10.6万 | 6.73%11.1万 | -15.86%26万 | --1.4万 | --10.4万 | -93.59%30.9万 |
营运资本变动 | 0.13%-536.2万 | -125.43%-536.9万 | 286.24%2,111.2万 | 134.62%546.6万 | 128.17%160万 | 48.26%-251.6万 | -11.24%-1,578.9万 | ---568万 | ---486.3万 | -481.96%-1,419.4万 |
-应收款(增)减 | 177.23%461.2万 | -139.39%-597.2万 | 120.73%1,516.2万 | 171.20%686.9万 | 100.82%7.3万 | 4,609.23%293.1万 | 60.89%-964.7万 | ---888.4万 | ---6.5万 | -1,274.11%-2,466.8万 |
-存货(增)减 | 121.86%81.5万 | 38.37%-372.9万 | -1,853.91%-605.1万 | 166.73%34.5万 | 42.39%249.9万 | 50.78%-126.7万 | 73.24%-51.7万 | --175.5万 | ---257.4万 | -90.53%-193.2万 |
-应付款(减)增 | -340.27%-1,056万 | -63.31%439.5万 | 807.08%1,197.8万 | 69.92%-169.4万 | -167.08%-97.2万 | -87.95%-418万 | -144.53%-563.1万 | --144.9万 | ---222.4万 | 456.00%1,264.5万 |
-其他流动资产变动 | -263.49%-22.9万 | -373.91%-6.3万 | 142.59%2.3万 | -1,000.00%-5.4万 | ---- | ---- | 102.51%6,000 | ---- | ---- | -1,019.23%-23.9万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 5.97%-45.7万 | 1.42%-48.6万 | -26.00%-12.6万 | -8.33%-11.7万 | -1.86%-49.3万 | -10万 | -10.8万 | 1.22%-48.4万 | ||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -21.25%6.3万 | -72.03%8万 | 615.00%28.6万 | -82.83%4万 | -76.74%2万 | 50.00%6,000 | 33.14%23.3万 | 8.6万 | 4,000 | 153.62%17.5万 |
已支付退税 | 13.40%-531.1万 | -27.82%-613.3万 | -71.97%-479.8万 | 33.89%-279万 | 9.25%-78.5万 | 47.55%-70.7万 | -8.21%-422万 | -86.5万 | -134.8万 | -102.70%-390万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -191.95%-1,488.2万 | -61.26%1,618.5万 | 166.15%4,177.7万 | 463.52%1,569.7万 | -32.62%365万 | 87.44%-94.6万 | -217.03%-431.8万 | --541.7万 | ---753.2万 | -126.65%-136.2万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -222.83%-2,313.1万 | -202.45%-716.5万 | 39.92%-236.9万 | 54.85%-394.3万 | 51.73%-145.5万 | 13.27%-52.3万 | -42.22%-873.4万 | ---301.4万 | ---60.3万 | -0.57%-614.1万 |
无形资产交易净额 | -1,985.60%-260.7万 | 67.28%-12.5万 | -526.23%-38.2万 | 83.38%-6.1万 | -139.34%-4.8万 | 88.30%-4.2万 | -136.77%-36.7万 | --12.2万 | ---35.9万 | ---15.5万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -7.05%62万 | --66.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | -279.25%-2,511.8万 | -140.75%-662.3万 | 31.29%-275.1万 | 56.00%-400.4万 | 48.03%-150.3万 | 41.27%-56.5万 | -44.55%-910.1万 | ---289.2万 | ---96.2万 | -3.11%-629.6万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 455.87%1,003.9万 | -82.48%180.6万 | 297.66%1,031万 | -185.12%-521.6万 | -1,353.99%-204.4万 | -1,879.79%-186.1万 | 429.82%612.8万 | --16.3万 | ---9.4万 | -143.85%-185.8万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | ---6.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 366.87%3,025.8万 |
租赁融资增减 | -54.66%-94.5万 | 0.49%-61.1万 | -43.46%-61.4万 | -268.97%-42.8万 | -143.75%-7.8万 | -108.82%-7.1万 | 10.08%-11.6万 | ---3.2万 | ---3.4万 | 11.03%-12.9万 |
发行费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---89.2万 |
已支付现金股息 | 50.82%-647.9万 | -97.11%-1,317.5万 | -303.62%-668.4万 | 15.77%-165.6万 | 15.77%-165.6万 | ---- | ---196.6万 | ---196.6万 | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -43.93%-123.2万 | ---85.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | -22.22%-5.5万 | ---4.5万 | ---- | ---- | ---- | -2,616.67%-60.4万 | 351.28%9.8万 | ---2.5万 | --2.4万 | -116.18%-3.9万 |
融资活动现金净额 | 110.26%132.8万 | -529.78%-1,294.5万 | 141.26%301.2万 | -276.16%-730万 | -103.12%-377.8万 | -2,338.46%-253.6万 | -84.84%414.4万 | ---186万 | ---10.4万 | 152.82%2,734万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -4.47%7,194.2万 | 126.50%7,530.6万 | 15.25%3,324.8万 | -24.22%2,884.9万 | -15.92%2,481.1万 | -24.22%2,884.9万 | 103.15%3,806.8万 | --2,950.8万 | --3,806.8万 | 113.74%1,873.9万 |
现金变动 | -1,043.13%-3,867.2万 | -108.05%-338.3万 | 856.93%4,203.8万 | 147.36%439.3万 | -345.26%-163.1万 | 52.93%-404.7万 | -147.12%-927.5万 | --66.5万 | ---859.8万 | 100.45%1,968.2万 |
汇率变动影响 | -131.58%-6,000 | -5.00%1.9万 | 233.33%2万 | -89.29%6,000 | -65.22%8,000 | -76.32%9,000 | 115.86%5.6万 | --2.3万 | --3.8万 | -330.72%-35.3万 |
期末现金 | -53.76%3,326.4万 | -4.47%7,194.2万 | 126.50%7,530.6万 | 15.25%3,324.8万 | -23.21%2,318.8万 | -15.92%2,481.1万 | -24.22%2,884.9万 | --3,019.6万 | --2,950.8万 | 103.15%3,806.8万 |
自由现金流 | -558.41%-4,062万 | -77.29%886.1万 | 233.68%3,901.7万 | 186.51%1,169.3万 | -10.65%214.7万 | 82.21%-151.1万 | -75.93%-1,351.7万 | --240.3万 | ---849.4万 | -672.16%-768.3万 |
货币单位 | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR |
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