(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | |
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经营活动现金流量(直接法) | ||||||
经营活动产生的现金收入 | -90.30%79.22万 | -22.86%816.87万 | 47.68%1,058.93万 | -33.92%717.05万 | 1,085.1万 | |
来自客户的收入 | -89.90%79.22万 | -25.13%784.36万 | 51.30%1,047.67万 | -36.19%692.42万 | --1,085.1万 | ---- |
经营活动产生的其他现金收入 | ---- | 188.92%32.51万 | -54.31%11.25万 | --24.63万 | ---- | ---- |
现金付款 | 49.75%-524.47万 | 12.96%-1,043.75万 | -29.58%-1,199.22万 | 24.52%-925.5万 | -541.41%-1,226.1万 | -191.16万 |
向供应商支付的商品和服务款项 | 49.75%-524.47万 | 12.96%-1,043.75万 | -29.58%-1,199.22万 | 24.52%-925.5万 | -541.41%-1,226.1万 | ---191.16万 |
已支付的直接利息 | ---- | ---3.95万 | ---- | -106.17%-6.51万 | ---3.16万 | ---- |
已收到的直接利息 | --1.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营活动现金净额 | -92.18%-443.6万 | -64.53%-230.83万 | 34.73%-140.29万 | -49.11%-214.95万 | 24.59%-144.16万 | ---191.16万 |
投资活动现金流量 | ||||||
持续投资活动现金净额 | 1,730.18%429.8万 | 84.90%-26.37万 | -149.53%-174.64万 | 24.03%-69.99万 | 45.74%-92.13万 | -169.8万 |
资本性支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.26%-51.69万 | ---89.51万 |
固定资产交易净额 | 87.88%-1万 | 95.26%-8.29万 | -149.53%-174.64万 | -73.06%-69.99万 | -664.93%-40.44万 | ---5.29万 |
业务交易净额 | 2,482.76%430.81万 | ---18.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---75万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||
投资活动现金净额 | 1,730.18%429.8万 | 84.90%-26.37万 | -149.53%-174.64万 | 24.03%-69.99万 | 45.74%-92.13万 | ---169.8万 |
融资活动现金流量 | ||||||
持续融资活动现金净额 | -102.40%-8.07万 | 31.97%336.07万 | -18.89%254.65万 | 9.91%313.94万 | -19.22%285.62万 | 353.57万 |
债务发行/偿还的净额 | 44.39%-5.87万 | ---10.56万 | ---- | 108.65%1.5万 | -108.43%-17.28万 | --205万 |
普通股发行/回购的净额 | -100.64%-2.2万 | 36.12%346.62万 | -18.50%254.65万 | 3.15%312.44万 | 103.88%302.9万 | --148.57万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||
融资活动现金净额 | -102.40%-8.07万 | 31.97%336.07万 | -18.89%254.65万 | 9.91%313.94万 | -19.22%285.62万 | --353.57万 |
现金净流量 | ||||||
期初现金流 | 234.63%155.28万 | -55.31%46.4万 | 50.71%103.83万 | 160.95%68.89万 | -21.31%26.4万 | --33.55万 |
当期现金流变化 | -127.72%-21.87万 | 230.84%78.87万 | -307.86%-60.28万 | -41.23%29万 | 768.20%49.34万 | ---7.38万 |
利率变动影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | -293.06%-812.7653 | --421 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---19.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末现金流 | 26.63%133.41万 | 141.94%105.36万 | -55.52%43.55万 | 29.38%97.89万 | 188.71%75.66万 | --26.21万 |
自由现金流 | -85.94%-444.6万 | 24.07%-239.11万 | -10.53%-314.93万 | -20.59%-284.94万 | 17.37%-236.28万 | ---285.95万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
暂无数据
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