达仁堂
T14
PTTEP TH SDR 1to1
TPED
远东酒店信托
Q5T
凯德印度信托
CY6U
立合斯顿
AP4
(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||||
经营活动产生的现金 | 175.82%11亿 | -54.45%3.99亿 | 259.20%8.76亿 | -197.52%-5.5亿 | 5.64亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 25.12%2.03亿 | -50.49%1.62亿 | 1.92%3.27亿 | -6.83%3.21亿 | --3.45亿 |
非现金项目调整总额 | -49.61%6,844.5万 | 352.21%1.36亿 | 175.01%3,003.8万 | -242.59%-4,004.7万 | --2,808.6万 |
-折旧与摊销 | 205.03%449万 | 55.93%147.2万 | 88.80%94.4万 | 604.23%50万 | --7.1万 |
-联营企业份额 | 210.83%738.6万 | 87.95%-666.4万 | -78.55%-5,528.5万 | -39.03%-3,096.4万 | ---2,227.1万 |
-处置利润 | -137.63%-1,281.8万 | 318.92%3,406.4万 | 80.35%-1,556万 | -154.52%-7,919万 | ---3,111.3万 |
-汇兑损益净额 | -106.94%-503.9万 | --7,256.8万 | --0 | ---- | ---- |
-递延所得税 | 116.39%7,442.6万 | -65.59%3,439.4万 | 43.58%9,993.9万 | -14.49%6,960.7万 | --8,139.9万 |
营运资本变动 | 720.47%8.29亿 | -80.51%1.01亿 | 162.38%5.18亿 | -534.39%-8.31亿 | --1.91亿 |
-应收款(增)减 | -1,170.23%-6,205.2万 | -98.80%579.8万 | 229.78%4.84亿 | -420.51%-3.73亿 | --1.16亿 |
-应付款(减)增 | -110.92%-546.4万 | 214.21%5,002.2万 | -234.62%-4,379.8万 | 6,849.79%3,253.4万 | ---48.2万 |
-其他流动资产变动 | 1,882.39%8.97亿 | -42.30%4,522.7万 | 115.97%7,838.6万 | -750.15%-4.91亿 | --7,549.3万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | |||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | |||||
已支付退税 | -45.76%-1.27亿 | -17.22%-8,743.4万 | -20.95%-7,458.9万 | -34.70%-6,167.1万 | -4,578.5万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 212.33%9.73亿 | -61.12%3.11亿 | 230.96%8.01亿 | -218.03%-6.12亿 | --5.18亿 |
投资活动现金流量 | |||||
物业、厂房及设备交易净额 | -1,272,050.00%-1.27亿 | ---1万 | --0 | ---74.8万 | --0 |
业务交易净额 | 70.35%-4,249.4万 | -1,096.70%-1.43亿 | -59.99%1,437.8万 | 1,918.83%3,594万 | ---197.6万 |
投资物业交易净额 | --0 | ---26万 | --0 | ---66.5万 | --0 |
投资产品交易净额 | 79.51%-2,339.1万 | -1,068.01%-1.14亿 | 95.40%-977.3万 | -5,240.54%-2.12亿 | --413.2万 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | 63.20%1,256.3万 | -90.18%769.8万 | 457.02%7,836.1万 | -48.65%1,406.8万 | --2,739.8万 |
其他投资变动净额 | 91.06%5,033.8万 | -54.95%2,634.7万 | 68.00%5,848.2万 | 41.71%3,481.1万 | --2,456.5万 |
投资活动现金净额 | 41.79%-1.3亿 | -258.14%-2.24亿 | 209.65%1.41亿 | -338.37%-1.29亿 | --5,411.9万 |
融资活动现金流量 | |||||
债务发行/偿还的净额 | -190.45%-1,317.2万 | 101.68%1,456.2万 | 36.46%-8.66亿 | -211.12%-13.62亿 | ---4.38亿 |
普通股发行/回购的净额 | 66.46%-3,156.6万 | -13.42%-9,412万 | -104.22%-8,298.1万 | --19.68亿 | --0 |
租赁融资增减 | ---39.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | ---6,645.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | -87.82%7,693.2万 | --6.32亿 | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -106.28%-3,465.9万 | 158.22%5.52亿 | -256.57%-9.49亿 | 238.37%6.06亿 | ---4.38亿 |
现金净流量 | |||||
期初现金流 | 3,278.07%6.21亿 | -28.96%1,837.4万 | -83.33%2,586.3万 | 536.09%1.55亿 | --2,439.4万 |
现金变动 | 26.23%8.08亿 | 10,647.79%6.4亿 | 95.50%-606.8万 | -200.25%-1.35亿 | --1.35亿 |
汇率变动影响 | 40.61%-2,240.5万 | -2,555.03%-3,772.8万 | -125.58%-142.1万 | 248.01%555.5万 | ---375.3万 |
期末现金 | 126.55%14.06亿 | 3,278.07%6.21亿 | -28.96%1,837.4万 | -83.33%2,586.3万 | --1.55亿 |
自由现金流 | 171.23%8.45亿 | -61.12%3.11亿 | 230.80%8.01亿 | -218.18%-6.12亿 | --5.18亿 |
货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |