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YK9 友记集团有限公司

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延时10分钟行情未开盘 12/03 09:00 (北京)

4122.50万总市值12.13市盈率TTM

友记集团有限公司关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(FY)2023/12/31

(FY)2022/12/31

(FY)2021/12/31

(FY)2020/12/31

(FY)2019/12/31

经营活动现金流量（间接法）

经营活动产生的现金

16.15%1,381.7万

-26.12%1,189.6万

50.21%1,610.2万

80.16%1,071.98万

595.01万

扣除非现金调整前净利润

-65.89%147.4万

-52.32%432.1万

79.88%906.2万

323.36%503.79万

--119万

非现金项目调整总额

23.59%1,141.2万

5.11%923.4万

40.61%878.5万

5.03%624.8万

--594.9万

-折旧与摊销

11.64%953万

0.31%853.6万

16.92%851万

38.11%727.82万

--526.97万

-处置利润

113.53%1.8万

33.83%-13.3万

---20.1万

--0

--0

-递延所得税

69.27%67.2万

-22.31%39.7万

-17.85%51.1万

256.38%62.2万

--17.45万

-其他非现金项目

174.65%119.2万

1,340.00%43.4万

97.88%-3.5万

-427.32%-165.22万

--50.48万

营运资本变动

156.12%93.1万

4.93%-165.9万

-208.26%-174.5万

52.38%-56.61万

---118.88万

-应收款（增）减

165.74%156.8万

-373.82%-238.5万

156.78%87.1万

-50.83%-153.41万

---101.71万

-存货（增）减

-164.71%-15.4万

138.33%23.8万

-415.42%-62.1万

153.38%19.69万

---36.88万

-应付款（减）增

-172.13%-35.2万

124.46%48.8万

-358.70%-199.5万

291.27%77.12万

--19.71万

-贷款、租赁及其他损失准备金

---13.1万

--0

----

----

----

已付股息（经营活动产生的现金流）

已收到的股息（经营活动产生的现金流）

已付利息（经营活动产生的现金流）

已收到的利息（经营活动产生的现金流）

已支付退税

-240.52%-91.6万

42.52%-26.9万

-154.47%-46.8万

-115.52%-18.39万

-8.53万

其他经营现金流入（流出）

0

0

0

0

0

经营活动现金净额

10.96%1,290.1万

-25.63%1,162.7万

48.39%1,563.4万

79.65%1,053.58万

--586.48万

投资活动现金流量

物业、厂房及设备交易净额

-110.41%-222.4万

38.15%-105.7万

-7.75%-170.9万

22.43%-158.61万

---204.46万

无形资产交易净额

----

----

----

--0

---24.65万

业务交易净额

---33万

--0

----

--0

--0

已收到的利息（投资活动产生的现金流）

--8.7万

--0

----

----

----

投资活动现金净额

-133.40%-246.7万

38.15%-105.7万

-7.75%-170.9万

30.77%-158.61万

---229.11万

融资活动现金流量

债务发行/偿还的净额

-131.84%-116.7万

246.60%366.5万

-2,380.90%-250万

-105.29%-10.08万

--190.36万

普通股发行/回购的净额

4,431.72%1,400.3万

38.57%30.9万

3,617.91%22.3万

-99.00%5,998

--60万

租赁融资增减

1.37%-662.1万

-9.31%-671.3万

-90.22%-614.1万

10.10%-322.84万

---359.11万

发行费用

---65.4万

--0

----

----

----

已支付现金股息

86.21%-216.8万

-1,302.41%-1,572.1万

34.06%-112.1万

-174.21%-170.01万

---62万

非控制性权益现金股息

--0

---36万

--0

-625.00%-14.5万

---2万

已付利息（筹资活动产生的现金流）

-85.55%-128.4万

-17.49%-69.2万

6.79%-58.9万

-25.18%-63.19万

---50.48万

融资活动现金净额

110.81%210.9万

-92.65%-1,951.2万

-74.62%-1,012.8万

-159.83%-580.01万

---223.23万

现金净流量

期初现金流

-65.75%465.9万

38.73%1,360.1万

47.32%980.4万

25.25%665.47万

--531.33万

现金变动

240.27%1,254.3万

-335.50%-894.2万

20.55%379.7万

134.79%314.96万

--134.14万

期末现金

269.22%1,720.2万

-65.75%465.9万

38.72%1,360.1万

47.33%980.43万

--665.47万

自由现金流

7.31%1,060.9万

-27.58%988.6万

52.53%1,365.1万

150.43%894.98万

--357.37万

货币单位

新加坡元

新加坡元

新加坡元

新加坡元

新加坡元

	(FY)2023/12/31	(FY)2022/12/31	(FY)2021/12/31	(FY)2020/12/31	(FY)2019/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金	16.15%1,381.7万	-26.12%1,189.6万	50.21%1,610.2万	80.16%1,071.98万	595.01万
扣除非现金调整前净利润	-65.89%147.4万	-52.32%432.1万	79.88%906.2万	323.36%503.79万	--119万
非现金项目调整总额	23.59%1,141.2万	5.11%923.4万	40.61%878.5万	5.03%624.8万	--594.9万
-折旧与摊销	11.64%953万	0.31%853.6万	16.92%851万	38.11%727.82万	--526.97万
-处置利润	113.53%1.8万	33.83%-13.3万	---20.1万	--0	--0
-递延所得税	69.27%67.2万	-22.31%39.7万	-17.85%51.1万	256.38%62.2万	--17.45万
-其他非现金项目	174.65%119.2万	1,340.00%43.4万	97.88%-3.5万	-427.32%-165.22万	--50.48万
营运资本变动	156.12%93.1万	4.93%-165.9万	-208.26%-174.5万	52.38%-56.61万	---118.88万
-应收款（增）减	165.74%156.8万	-373.82%-238.5万	156.78%87.1万	-50.83%-153.41万	---101.71万
-存货（增）减	-164.71%-15.4万	138.33%23.8万	-415.42%-62.1万	153.38%19.69万	---36.88万
-应付款（减）增	-172.13%-35.2万	124.46%48.8万	-358.70%-199.5万	291.27%77.12万	--19.71万
-贷款、租赁及其他损失准备金	---13.1万	--0	----	----	----
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
已支付退税	-240.52%-91.6万	42.52%-26.9万	-154.47%-46.8万	-115.52%-18.39万	-8.53万
其他经营现金流入（流出）	0	0	0	0	0
经营活动现金净额	10.96%1,290.1万	-25.63%1,162.7万	48.39%1,563.4万	79.65%1,053.58万	--586.48万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额	-110.41%-222.4万	38.15%-105.7万	-7.75%-170.9万	22.43%-158.61万	---204.46万
无形资产交易净额	----	----	----	--0	---24.65万
业务交易净额	---33万	--0	----	--0	--0
已收到的利息（投资活动产生的现金流）	--8.7万	--0	----	----	----
投资活动现金净额	-133.40%-246.7万	38.15%-105.7万	-7.75%-170.9万	30.77%-158.61万	---229.11万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额	-131.84%-116.7万	246.60%366.5万	-2,380.90%-250万	-105.29%-10.08万	--190.36万
普通股发行/回购的净额	4,431.72%1,400.3万	38.57%30.9万	3,617.91%22.3万	-99.00%5,998	--60万
租赁融资增减	1.37%-662.1万	-9.31%-671.3万	-90.22%-614.1万	10.10%-322.84万	---359.11万
发行费用	---65.4万	--0	----	----	----
已支付现金股息	86.21%-216.8万	-1,302.41%-1,572.1万	34.06%-112.1万	-174.21%-170.01万	---62万
非控制性权益现金股息	--0	---36万	--0	-625.00%-14.5万	---2万
已付利息（筹资活动产生的现金流）	-85.55%-128.4万	-17.49%-69.2万	6.79%-58.9万	-25.18%-63.19万	---50.48万
融资活动现金净额	110.81%210.9万	-92.65%-1,951.2万	-74.62%-1,012.8万	-159.83%-580.01万	---223.23万
现金净流量
期初现金流	-65.75%465.9万	38.73%1,360.1万	47.32%980.4万	25.25%665.47万	--531.33万
现金变动	240.27%1,254.3万	-335.50%-894.2万	20.55%379.7万	134.79%314.96万	--134.14万
期末现金	269.22%1,720.2万	-65.75%465.9万	38.72%1,360.1万	47.33%980.43万	--665.47万
自由现金流	7.31%1,060.9万	-27.58%988.6万	52.53%1,365.1万	150.43%894.98万	--357.37万
货币单位	新加坡元	新加坡元	新加坡元	新加坡元	新加坡元

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