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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 5.36%16.89亿 | 14.51%5.13亿 | -1.26%4.71亿 | 3.95%3.42亿 | 4.01%3.63亿 | 12.33%16.03亿 | -0.88%4.48亿 | 5.30%4.77亿 | 22.30%3.29亿 | 37.94%3.49亿 |
持续经营净收入 | -6.95%14.86亿 | -8.64%4.23亿 | -8.17%3.82亿 | -12.20%3.67亿 | 4.67%3.14亿 | 20.53%15.97亿 | 24.80%4.63亿 | 25.68%4.16亿 | 86.61%4.18亿 | -24.81%3亿 |
持续经营损益 | 63.89%-1,300万 | -112.00%-300万 | 62.86%-1,300万 | 69.57%-1,400万 | -15.00%1,700万 | 5.26%-3,600万 | 725.00%2,500万 | -16.67%-3,500万 | -757.14%-4,600万 | 281.82%2,000万 |
折旧和摊销 | 14.38%1.75亿 | 12.24%5,500万 | 18.92%4,400万 | 7.89%4,100万 | 20.69%3,500万 | 4.79%1.53亿 | 16.67%4,900万 | 12.12%3,700万 | 11.76%3,800万 | -21.62%2,900万 |
递延税费 | 89.66%-3,000万 | 82.23%-3,500万 | 65.00%-700万 | 86.96%-900万 | 625.00%2,100万 | -427.27%-2.9亿 | -239.66%-1.97亿 | -766.67%-2,000万 | -189.61%-6,900万 | 94.81%-400万 |
其他非现金项目 | -53.09%7,600万 | -68.00%2,400万 | -14.29%1,200万 | -81.08%700万 | -8.33%3,300万 | 170.00%1.62亿 | 1,600.00%7,500万 | -61.11%1,400万 | 94.74%3,700万 | 260.00%3,600万 |
营运资金变化 | 5.49%-8,600万 | 433.33%2,000万 | -9.30%3,900万 | 8.45%-6,500万 | -40.35%-8,000万 | 13.33%-9,100万 | -107.89%-600万 | -29.51%4,300万 | 36.04%-7,100万 | 56.49%-5,700万 |
-应收款项(增)减 | 40.45%-5,300万 | -6.58%-8,100万 | 62.50%1,300万 | 34.09%-2,900万 | 91.30%4,400万 | -5.95%-8,900万 | -31.03%-7,600万 | 136.36%800万 | -33.33%-4,400万 | -20.69%2,300万 |
-预付费用(增)减 | 20.00%-1,200万 | 800.00%900万 | 400.00%1,500万 | 66.67%-400万 | -357.14%-3,200万 | -1,600.00%-1,500万 | -75.00%100万 | 400.00%300万 | -209.09%-1,200万 | 46.15%-700万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -261.54%-2,100万 | 33.33%9,200万 | -65.63%1,100万 | -113.33%-3,200万 | -26.03%-9,200万 | 159.09%1,300万 | -46.92%6,900万 | -61.90%3,200万 | 83.15%-1,500万 | 50.34%-7,300万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 5.36%16.89亿 | 14.51%5.13亿 | -1.26%4.71亿 | 3.95%3.42亿 | 4.01%3.63亿 | 12.33%16.03亿 | -0.88%4.48亿 | 5.30%4.77亿 | 22.30%3.29亿 | 37.94%3.49亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -294.39%-4.22亿 | -26.21%-1.3亿 | -30.00%-3,900万 | -463.41%-2.98亿 | 180.36%4,500万 | 47.03%-1.07亿 | -14.44%-1.03亿 | 37.50%-3,000万 | 334.29%8,200万 | -93.10%-5,600万 |
资本性支出 | 9.82%-2.57亿 | 0.00%-1.06亿 | 8.77%-5,200万 | 16.67%-5,000万 | 20.97%-4,900万 | -2.15%-2.85亿 | 12.40%-1.06亿 | 6.56%-5,700万 | -9.09%-6,000万 | -47.62%-6,200万 |
业务交易的净现金流 | -111.60%-2,100万 | -66.67%100万 | -30.77%1,800万 | -205.44%-1.55亿 | 2,200.00%1.15亿 | 147.95%1.81亿 | -86.36%300万 | 160.00%2,600万 | 764.71%1.47亿 | -79.17%500万 |
投资产品交易的净现金流 | ---9,100万 | --0 | 2,600.00%2,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | -1,666.67%-5,300万 | ---2,500万 | -1,600.00%-3,000万 | 483.33%2,300万 | -2,200.00%-2,100万 | -175.00%-300万 | --0 | -33.33%200万 | -300.00%-600万 | 109.09%100万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -294.39%-4.22亿 | -26.21%-1.3亿 | -30.00%-3,900万 | -463.41%-2.98亿 | 180.36%4,500万 | 47.03%-1.07亿 | -14.44%-1.03亿 | 37.50%-3,000万 | 334.29%8,200万 | -93.10%-5,600万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 18.61%-11.63亿 | 66.14%-1.72亿 | -99.10%-4.44亿 | 17.58%-3亿 | 26.05%-2.47亿 | -8.01%-14.29亿 | -28.61%-5.08亿 | 34.80%-2.23亿 | -74.16%-3.64亿 | 11.41%-3.34亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 115.24%1.03亿 | 139.47%1.33亿 | 142.00%2,100万 | 77.72%-4,100万 | 90.48%-1,000万 | -216.75%-6.76亿 | -230.62%-3.37亿 | -150.00%-5,000万 | -201.10%-1.84亿 | -166.04%-1.05亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -782.00%-4.41亿 | ---1.14亿 | ---2.77亿 | ---5,000万 | --0 | 95.83%-5,000万 | --0 | --0 | --0 | 85.42%-5,000万 |
现金股利支付 | -10.91%-7.52亿 | -10.00%-1.87亿 | -11.24%-1.88亿 | -10.59%-1.88亿 | -11.83%-1.89亿 | -4.47%-6.78亿 | -6.25%-1.7亿 | -4.32%-1.69亿 | -4.94%-1.7亿 | -2.42%-1.69亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -192.00%-7,300万 | -300.00%-400万 | --0 | -110.00%-2,100万 | -380.00%-4,800万 | 52.83%-2,500万 | 85.71%-100万 | -33.33%-400万 | 33.33%-1,000万 | 64.29%-1,000万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 18.61%-11.63亿 | 66.14%-1.72亿 | -99.10%-4.44亿 | 17.58%-3亿 | 26.05%-2.47亿 | -8.01%-14.29亿 | -28.61%-5.08亿 | 34.80%-2.23亿 | -74.16%-3.64亿 | 11.41%-3.34亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 11.90%7.24亿 | -28.34%6.27亿 | -5.46%6.23亿 | 44.17%8.78亿 | 11.90%7.24亿 | -16.08%6.47亿 | 31.98%8.75亿 | 4.94%6.59亿 | -1.46%6.09亿 | -16.08%6.47亿 |
当期现金流变化 | 55.22%1.04亿 | 229.45%2.11亿 | -105.36%-1,200万 | -644.68%-2.56亿 | 492.68%1.61亿 | 168.37%6,700万 | -393.94%-1.63亿 | 255.56%2.24亿 | 88.00%4,700万 | 73.20%-4,100万 |
利率变动影响 | -310.00%-2,100万 | -358.33%-3,100万 | 300.00%1,600万 | -66.67%100万 | -333.33%-700万 | 138.46%1,000万 | -29.41%1,200万 | 71.43%-800万 | 120.00%300万 | --300万 |
期末现金流 | 11.46%8.07亿 | 11.46%8.07亿 | -28.34%6.27亿 | -5.46%6.23亿 | 44.17%8.78亿 | 11.90%7.24亿 | 11.90%7.24亿 | 31.98%8.75亿 | 4.94%6.59亿 | -1.46%6.09亿 |
自由现金流 | 8.65%14.32亿 | 19.01%4.07亿 | -0.24%4.19亿 | 8.55%2.92亿 | 9.41%3.14亿 | 14.81%13.18亿 | 3.32%3.42亿 | 7.14%4.2亿 | 25.70%2.69亿 | 36.02%2.87亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |